Anlagestrategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter Indexfonds (ETF), der den GPR Global 100 Index möglichst genau nachbildet. Der Index misst die Wertentwicklung von 100 börsennotierten Immobiliengesellschaften und Real Estate Investment Trusts (REITs) weltweit. Der Fonds investiert in die physischen Wertpapiere des Index und verleiht diese nicht. Er erfüllt die Bestimmungen von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 (SFDR) und berücksichtigt ESG-Faktoren. Erträge werden als Dividende ausgezahlt, bis zu viermal jährlich. Bei Bedarf kann ein optimiertes Sampling angewendet werden. Der Fonds darf bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in andere offene Anlageorganismen investieren. Der Tracking Error soll unter normalen Marktbedingungen 0,4% nicht überschreiten.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Chance |
| Auflagedatum | 14.04.2011 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | VanEck Asset Management B.V. |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | VanEck Asset Management B.V |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| NAV 21.08.2026 | 41,14 EUR |
| Aktuelles Volumen | 448,34 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,26 % |
| Total Expense Ratio | + 0,25 % |
| Transaktionskosten | + 0,01 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 18.03.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,94 % | 11,48 % | 13,29 % | 36,95 % | 14,60 % | 11,04 % | 2,76 % | 7,18 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-08-21 - 2017-08-21 | 2017-08-21 - 2018-08-21 | 2018-08-21 - 2019-08-21 | 2019-08-21 - 2020-08-21 | 2020-08-21 - 2021-08-21 | 2021-08-21 - 2022-08-21 | 2022-08-21 - 2023-08-21 | 2023-08-21 - 2024-08-21 | 2024-08-21 - 2025-08-21 | 2025-08-21 - 2026-08-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -6,88 % | 8,27 % | 13,90 % | -18,47 % | 35,30 % | 4,39 % | -19,84 % | 20,14 % | 0,62 % | 13,29 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Welltower Inc | 11,56 % | |
| ProLogis Inc. | 9,46 % | |
| Simon Property Group | 5,24 % | |
| Digital Realty Trust Inc. | 4,54 % | |
| Realty Income Corp. | 4,21 % | |
| Public Storage | 3,61 % | |
| Ventas | 3,09 % | |
| Extra Space Storage | 2,20 % | |
| VICI Properties Inc | 1,99 % | |
| Mitsubishi Estate | 1,99 % |
Größte Branche
| Immobilien | 99,17 % | |
| Weitere Anteile | 0,83 % |
Größten Länder
| USA | 70,22 % | |
| Japan | 8,96 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,25 % | |
| Australien | 3,19 % | |
| Singapur | 2,22 % | |
| Frankreich | 2,22 % | |
| Deutschland | 1,86 % | |
| Schweiz | 1,78 % | |
| China | 1,74 % | |
| Schweden | 0,92 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,27 % | |
| Kasse | 0,73 % |