Anlagestrategie
Das Ziel des börsengehandelten Fonds (Exchange Traded Fund - ETF) besteht darin, dem Global Property Research (GPR) Global 100 Index (Brutto-Reinvestitionsindex) möglichst genau zu folgen.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Chance |
| Auflagedatum | 14.04.2011 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | VanEck Asset Management B.V. |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | VanEck Asset Management B.V |
| Depotbank | KAS Bank N.V. |
| NAV 06.07.2026 | 41,85 EUR |
| Aktuelles Volumen | 353,62 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,26 % |
| Total Expense Ratio | + 0,25 % |
| Transaktionskosten | + 0,01 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 18.03.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,51 % | 13,40 % | 18,23 % | 34,32 % | 20,52 % | 10,33 % | 3,80 % | 7,36 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-07-06 - 2017-07-06 | 2017-07-06 - 2018-07-06 | 2018-07-06 - 2019-07-06 | 2019-07-06 - 2020-07-06 | 2020-07-06 - 2021-07-06 | 2021-07-06 - 2022-07-06 | 2022-07-06 - 2023-07-06 | 2023-07-06 - 2024-07-06 | 2024-07-06 - 2025-07-06 | 2025-07-06 - 2026-07-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,89 % | 5,25 % | 15,58 % | -16,51 % | 28,54 % | -0,16 % | -10,13 % | 9,10 % | 4,14 % | 18,23 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Welltower Inc | 10,53 % | |
| ProLogis Inc. | 9,76 % | |
| Simon Property Group | 4,86 % | |
| Digital Realty Trust Inc. | 4,76 % | |
| Realty Income Corp. | 4,20 % | |
| Public Storage | 3,52 % | |
| Ventas | 2,90 % | |
| Extra Space Storage | 2,23 % | |
| VICI Properties Inc | 2,21 % | |
| Mitsubishi Estate | 2,16 % |
Stand: 31.05.2026
Größte Branche
| Real Estate | 98,72 % | |
| Weitere Anteile | 1,28 % |
Stand: 31.05.2026
Größten Länder
| USA | 69,20 % | |
| Japan | 9,18 % | |
| Australien | 3,25 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,93 % | |
| Singapur | 2,25 % | |
| Frankreich | 2,21 % | |
| Deutschland | 2,04 % | |
| Schweiz | 1,92 % | |
| China | 1,84 % | |
| Schweden | 0,98 % |
Stand: 31.05.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,80 % | |
| Kasse | 1,20 % |
Stand: 31.05.2026