Anlagestrategie
Das Ziel des börsengehandelten Fonds (Exchange Traded Fund - ETF) besteht darin, dem Global Property Research (GPR) Global 100 Index (Brutto-Reinvestitionsindex) möglichst genau zu folgen.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Chance |
| Auflagedatum | 14.04.2011 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | VanEck Asset Management B.V. |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | VanEck Asset Management B.V |
| Depotbank | KAS Bank N.V. |
| NAV 19.02.2026 | 40,85 EUR |
| Aktuelles Volumen | 310,23 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,26 % |
| Total Expense Ratio | + 0,25 % |
| Transaktionskosten | + 0,01 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 18.03.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,96 % | 8,76 % | 4,38 % | 20,97 % | 37,18 % | 6,55 % | 6,52 % | 7,25 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-02-19 - 2017-02-19 | 2017-02-19 - 2018-02-19 | 2018-02-19 - 2019-02-19 | 2019-02-19 - 2020-02-19 | 2020-02-19 - 2021-02-19 | 2021-02-19 - 2022-02-19 | 2022-02-19 - 2023-02-19 | 2023-02-19 - 2024-02-19 | 2024-02-19 - 2025-02-19 | 2025-02-19 - 2026-02-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,14 % | -12,99 % | 21,78 % | 18,42 % | -18,11 % | 24,15 % | -8,66 % | -0,25 % | 16,19 % | 4,38 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Welltower Inc | 9,70 % | |
| ProLogis Inc. | 9,25 % | |
| Simon Property Group | 4,68 % | |
| Digital Realty Trust Inc. | 4,13 % | |
| Realty Income Corp. | 4,03 % | |
| Public Storage | 3,20 % | |
| Ventas | 2,72 % | |
| Mitsui Fudosan | 2,43 % | |
| VICI Properties Inc | 2,32 % | |
| Mitsubishi Estate | 2,20 % |
Stand: 31.12.2025
Größte Branche
| Real Estate | 99,38 % | |
| Weitere Anteile | 0,62 % |
Stand: 31.12.2025
Größten Länder
| USA | 67,03 % | |
| Japan | 10,65 % | |
| Australien | 3,71 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,10 % | |
| Singapur | 2,74 % | |
| Deutschland | 2,41 % | |
| Frankreich | 2,30 % | |
| Schweiz | 1,92 % | |
| China | 1,81 % | |
| Schweden | 1,11 % |
Stand: 31.12.2025
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,38 % | |
| Kasse | 0,62 % |
Stand: 31.12.2025