Anlagestrategie
Das Ziel des börsengehandelten Fonds (Exchange Traded Fund - ETF) besteht darin, dem Global Property Research (GPR) Global 100 Index (Brutto-Reinvestitionsindex) möglichst genau zu folgen.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Chance |
| Auflagedatum | 14.04.2011 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | VanEck Asset Management B.V. |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | VanEck Asset Management B.V |
| Depotbank | KAS Bank N.V. |
| NAV 07.10.2025 | 37,87 EUR |
| Aktuelles Volumen | 299,76 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,26 % |
| Total Expense Ratio | + 0,25 % |
| Transaktionskosten | + 0,01 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 18.03.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,77 % | -0,08 % | -1,24 % | 18,73 % | 36,53 % | 5,89 % | 6,42 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-10-07 - 2016-10-07 | 2016-10-07 - 2017-10-07 | 2017-10-07 - 2018-10-07 | 2018-10-07 - 2019-10-07 | 2019-10-07 - 2020-10-07 | 2020-10-07 - 2021-10-07 | 2021-10-07 - 2022-10-07 | 2022-10-07 - 2023-10-07 | 2023-10-07 - 2024-10-07 | 2024-10-07 - 2025-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,65 % | -1,26 % | 1,96 % | 25,33 % | -20,40 % | 30,19 % | -11,68 % | -4,30 % | 25,63 % | -1,24 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Welltower Inc | 8,49 % | |
| ProLogis Inc. | 8,28 % | |
| Simon Property Group | 4,59 % | |
| Digital Realty Trust Inc. | 4,44 % | |
| Realty Income Corp. | 4,12 % | |
| Public Storage | 3,65 % | |
| VICI Properties Inc | 2,80 % | |
| Extra Space Storage | 2,37 % | |
| Ventas | 2,33 % | |
| Mitsui Fudosan | 2,27 % |
Stand: 31.08.2025
Größte Branche
| Real Estate | 98,97 % | |
| Weitere Anteile | 1,03 % |
Stand: 31.08.2025
Größten Länder
| USA | 67,14 % | |
| Japan | 11,00 % | |
| Weitere Anteile | 4,83 % | |
| Australien | 3,81 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,85 % | |
| Deutschland | 2,71 % | |
| Frankreich | 2,26 % | |
| China | 1,92 % | |
| Singapur | 1,74 % | |
| Schweiz | 1,74 % |
Stand: 31.08.2025
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,97 % | |
| Kasse | 1,03 % |
Stand: 31.08.2025