Anlagestrategie
Das Ziel des börsengehandelten Fonds (Exchange Traded Fund - ETF) besteht darin, dem Global Property Research (GPR) Global 100 Index (Brutto-Reinvestitionsindex) möglichst genau zu folgen.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Chance |
| Auflagedatum | 14.04.2011 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | VanEck Asset Management B.V. |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | VanEck Asset Management B.V |
| Depotbank | KAS Bank N.V. |
| NAV 18.12.2025 | 37,50 EUR |
| Aktuelles Volumen | 324,11 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,26 % |
| Total Expense Ratio | + 0,25 % |
| Transaktionskosten | + 0,01 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 18.03.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,83 % | -0,33 % | 1,29 % | 17,99 % | 32,46 % | 5,67 % | 5,78 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-12-18 - 2016-12-18 | 2016-12-18 - 2017-12-18 | 2017-12-18 - 2018-12-18 | 2018-12-18 - 2019-12-18 | 2019-12-18 - 2020-12-18 | 2020-12-18 - 2021-12-18 | 2021-12-18 - 2022-12-18 | 2022-12-18 - 2023-12-18 | 2023-12-18 - 2024-12-18 | 2024-12-18 - 2025-12-18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,43 % | -1,87 % | 1,56 % | 16,62 % | -14,99 % | 37,89 % | -18,58 % | 7,58 % | 8,28 % | 1,29 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Welltower Inc | 10,59 % | |
| ProLogis Inc. | 9,06 % | |
| Simon Property Group | 4,59 % | |
| Digital Realty Trust Inc. | 4,16 % | |
| Realty Income Corp. | 4,01 % | |
| Public Storage | 3,30 % | |
| Ventas | 2,76 % | |
| Mitsui Fudosan | 2,44 % | |
| VICI Properties Inc | 2,31 % | |
| Extra Space Storage | 2,13 % |
Stand: 30.11.2025
Größte Branche
| Real Estate | 99,22 % | |
| Weitere Anteile | 0,78 % |
Stand: 30.11.2025
Größten Länder
| USA | 67,75 % | |
| Japan | 10,43 % | |
| Australien | 3,60 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,94 % | |
| Singapur | 2,63 % | |
| Deutschland | 2,48 % | |
| Frankreich | 2,19 % | |
| China | 1,84 % | |
| Schweiz | 1,81 % | |
| Schweden | 1,06 % |
Stand: 30.11.2025
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,22 % | |
| Kasse | 0,78 % |
Stand: 30.11.2025