Anlagestrategie
Das Ziel des börsengehandelten Fonds (Exchange Traded Fund - ETF) besteht darin, dem Global Property Research (GPR) Global 100 Index (Brutto-Reinvestitionsindex) möglichst genau zu folgen.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Chance |
| Auflagedatum | 14.04.2011 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | VanEck Asset Management B.V. |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | VanEck Asset Management B.V |
| Depotbank | KAS Bank N.V. |
| NAV 07.04.2026 | 38,83 EUR |
| Aktuelles Volumen | 350,69 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,26 % |
| Total Expense Ratio | + 0,25 % |
| Transaktionskosten | + 0,01 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 18.03.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,20 % | 4,09 % | 14,88 % | 25,91 % | 21,92 % | 7,97 % | 4,04 % | 6,87 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-04-07 - 2017-04-07 | 2017-04-07 - 2018-04-07 | 2018-04-07 - 2019-04-07 | 2019-04-07 - 2020-04-07 | 2020-04-07 - 2021-04-07 | 2021-04-07 - 2022-04-07 | 2022-04-07 - 2023-04-07 | 2023-04-07 - 2024-04-07 | 2024-04-07 - 2025-04-07 | 2025-04-07 - 2026-04-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,53 % | -11,33 % | 23,44 % | -21,11 % | 27,27 % | 25,76 % | -23,00 % | 9,57 % | 0,02 % | 14,88 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Welltower Inc | 9,75 % | |
| ProLogis Inc. | 9,30 % | |
| Simon Property Group | 4,64 % | |
| Realty Income Corp. | 4,32 % | |
| Digital Realty Trust Inc. | 4,26 % | |
| Public Storage | 3,41 % | |
| Mitsubishi Estate | 2,75 % | |
| Ventas | 2,73 % | |
| Mitsui Fudosan | 2,60 % | |
| VICI Properties Inc | 2,25 % |
Stand: 28.02.2026
Größte Branche
| Real Estate | 99,24 % | |
| Weitere Anteile | 0,76 % |
Stand: 28.02.2026
Größten Länder
| USA | 66,28 % | |
| Japan | 11,47 % | |
| Australien | 3,34 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,06 % | |
| Deutschland | 2,55 % | |
| Singapur | 2,49 % | |
| Frankreich | 2,27 % | |
| Schweiz | 2,09 % | |
| China | 1,89 % | |
| Schweden | 1,05 % |
Stand: 28.02.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,24 % | |
| Kasse | 0,76 % |
Stand: 28.02.2026