Anlagestrategie
Die Anlagepolitik sieht vor, weltweit in Immobilien zu investieren, die insbesondere zum Zwecke der Bebauung bzw. der Durchführung von Verbesserungen, Aufbauten und Umwidmungen mit anschließender Bestandshaltung erworben, gehalten und nach Durchführung dieser Maßnahmen auch veräußert werden können. Dies kann sowohl über Tochtergesellschaften, oder mittels Investition in geeignete Zielfonds erfolgen. Hierbei wird angestrebt langfristige Renditeobjekte für den Fonds zu schaffen. Der Fonds berücksichtigt bei seinen Investitionsentscheidungen verschiedene ökologische und soziale Merkmale als auch Corporate Governance Aspekte (ESG-Merkmale) i.S.v. Art. 8+ der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungsverordnung (SFDR). Zusätzliche Informationen über die Miteinbeziehung der ESG-Merkmale können Sie dem Verkaufsprospekt entnehmen.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Sicherheit |
|---|---|
| Auflagedatum | 18.06.2021 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | Empira Investment Solutions S.A. |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Empira Investment Solutions S.A. |
| Depotbank | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| NAV 31.08.2024 | 1.180,85 EUR |
| Aktuelles Volumen | 91,81 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | keiner |
| Ausgabeaufschlag gemäß Prospekt | 0,00 % |
| Fonds Management Gebühr p.a. | - |
| Laufende Kosten laut KIID 31.10.2023 | 1,14 % |
Risiko- und Ertragsprofil
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
*Gemäß der Wesentlichen Anlegerinformation (KIID) vom 31.10.2023
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,95 % | -1,09 % | 6,60 % | 18,09 % | n.V. | 5,69 % | n.V. | 18,09 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 31.07.2021 - 31.08.2021 | 31.08.2021 - 31.08.2022 | 31.08.2022 - 31.08.2023 | 31.08.2023 - 31.08.2024 |
|---|---|---|---|
| 0,00 % | 4,11 % | 6,40 % | 6,60 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| EMPIRA Residential Invest U.S. SCSp SICAV-RAIF - Klasse E-1 | 34,44 % | |
| EMPIRA DWK ESG Clubdeal SCS SICAV-RAIF | 17,80 % | |
| EMPIRA RESIDENTIAL INVEST 2 SCSP SICAV-RAIF – E-1 | 17,68 % | |
| EMPIRA RESIDENTIAL INVEST 2 SCSP SICAV-RAIF – R-1 | 16,71 % | |
| Empira Fonds SCS SICAV-FIS - Empira Residential Invest | 13,01 % | |
| Liquidität | 0,35 % | |
| Pangaea HoldCo S.à r.l. | 0,01 % |
Größte Branche
| Wohnen | 82,00 % | |
| Wohnen (sozial / gefördert) | 10,00 % | |
| Gewerbe | 6,00 % | |
| Kita | 2,00 % |
Größten Länder
| Deutschland | 65,39 % | |
| USA | 34,61 % |
Vermögensaufteilung
| Zielfonds | 99,64 % | |
| Liquidität | 0,35 % | |
| Beteiligung | 0,01 % |
Factsheet
ESG Information
- ESG Information (vom 31.10.2024)
- ESG vorvertragliche Informationen (vom 15.12.2023)
- ESG regelmäßige Informationen (vom 15.12.2023)
- ESG Web Informationen