Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert in Unternehmen, die unter Bezugnahme auf die siebzehn United Nations-Ziele zur nachhaltigen Entwicklung (sog. sustainable development goals oder SDGs) identifiziert werden, die Belange wie Armut, Ungleichheit, Klimawandel, Umweltzerstörung, Wohlstand, Frieden und Gerechtigkeit berücksichtigen.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 01.03.2019 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Jamie Jenkins/Nick Henderson |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| NAV 30.09.2026 | 17,77 EUR |
| Aktuelles Volumen | 1,42 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,25 % |
| Total Expense Ratio | + 1,00 % |
| Transaktionskosten | + 0,25 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | D |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 15.09.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,41 % | 21,88 % | 21,30 % | 32,02 % | 16,83 % | 9,69 % | 3,16 % | 7,87 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2019-03-01 - 2019-09-30 | 2019-09-30 - 2020-09-30 | 2020-09-30 - 2021-09-30 | 2021-09-30 - 2022-09-30 | 2022-09-30 - 2023-09-30 | 2023-09-30 - 2024-09-30 | 2024-09-30 - 2025-09-30 | 2025-09-30 - 2026-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,80 % | 1,19 % | 38,15 % | -14,40 % | 3,38 % | 24,07 % | -12,28 % | 21,30 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Cardinal Health | 3,00 % | |
| Hoya Corp | 2,90 % | |
| Halma | 2,90 % | |
| Colgate-Palmolive Co. | 2,80 % | |
| Atlassian Corp. | 2,60 % | |
| BPER Banca SA | 2,60 % | |
| Xylem Inc. | 2,60 % | |
| Smurfit Westrock Ltd. | 2,60 % | |
| Idex Corp. | 2,50 % | |
| Gen Digital, Inc. | 2,50 % |
Stand: 31.08.2026
Größte Branche
| Industrie | 25,60 % | |
| Informationstechnologie | 20,20 % | |
| Gesundheit | 15,60 % | |
| Finanzen | 14,80 % | |
| Rohstoffe | 6,00 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 5,80 % | |
| Versorger | 4,50 % | |
| zyklische Konsumgüter | 3,60 % | |
| Weitere Anteile | 2,20 % | |
| Immobilien | 1,70 % |
Stand: 31.08.2026
Größten Länder
| USA | 48,30 % | |
| Weitere Anteile | 15,70 % | |
| Japan | 11,30 % | |
| Frankreich | 5,50 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,00 % | |
| Italien | 4,40 % | |
| Taiwan | 3,90 % | |
| Indien | 3,40 % | |
| Kanada | 2,50 % |
Stand: 31.08.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,80 % | |
| Kasse | 2,20 % |
Stand: 31.08.2026