Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert in Unternehmen, die unter Bezugnahme auf die siebzehn United Nations-Ziele zur nachhaltigen Entwicklung (sog. sustainable development goals oder SDGs) identifiziert werden, die Belange wie Armut, Ungleichheit, Klimawandel, Umweltzerstörung, Wohlstand, Frieden und Gerechtigkeit berücksichtigen.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 01.03.2019 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Jamie Jenkins/Nick Henderson |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch |
| NAV 15.09.2025 | 14,71 EUR |
| Aktuelles Volumen | 1,39 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,20 % |
| Total Expense Ratio | + 1,00 % |
| Transaktionskosten | + 0,20 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | D |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 15.05.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,89 % | -9,48 % | -10,09 % | 5,68 % | 34,46 % | 1,86 % | 6,10 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2019-03-01 - 2019-09-15 | 2019-09-15 - 2020-09-15 | 2020-09-15 - 2021-09-15 | 2021-09-15 - 2022-09-15 | 2022-09-15 - 2023-09-15 | 2023-09-15 - 2024-09-15 | 2024-09-15 - 2025-09-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,90 % | 0,46 % | 43,97 % | -11,62 % | -0,22 % | 17,78 % | -10,09 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Xylem Inc. | 4,60 % | |
| Smurfit Westrock Ltd. | 3,70 % | |
| Corning | 3,70 % | |
| Kerry Group | 3,40 % | |
| Halma | 3,30 % | |
| Encompass Health Corp. | 3,30 % | |
| Waste Connections, Inc. | 3,30 % | |
| Gen Digital, Inc. | 3,20 % | |
| DNB Bank | 3,20 % | |
| Hoya Corp | 3,10 % |
Stand: 31.07.2025
Größte Branche
| Industrie | 28,00 % | |
| IT | 20,40 % | |
| Gesundheitswesen | 14,30 % | |
| Finanzen | 11,60 % | |
| Basiskonsumgüter | 8,20 % | |
| Verbrauchsgüter | 6,80 % | |
| Materialien | 3,70 % | |
| Versorger | 2,80 % | |
| Immobilien | 2,70 % | |
| Weitere Anteile | 1,50 % |
Stand: 31.07.2025
Größten Länder
| USA | 46,60 % | |
| Japan | 12,30 % | |
| Weitere Anteile | 11,90 % | |
| Kanada | 6,10 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,90 % | |
| Norwegen | 5,40 % | |
| Frankreich | 4,50 % | |
| Indien | 3,90 % | |
| Irland | 3,40 % |
Stand: 31.07.2025
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,50 % | |
| Kasse | 1,50 % |
Stand: 31.07.2025