Anlagestrategie
Anlage des jeweiligen Teilfondsvermögens in Vermögenswerte jeglicher Art innerhalb der Bedingungen und Beschränkungen des Gesetzes von 2016 mit dem Ziel die Anlagerisiken zu streuen. Der Teilfonds wird hauptsächlich direkt oder indirekt schwerpunktmäßig operative, schlüsselfertige, ready-to-build oder in der Entwicklung befindliche Erneuerbare-Energien-Anlagen, Energiespeicher und sonstige energieeffiziente Investments, insbesondere Photovoltaik-, Wind- und Wasserkraftanlagen, mit dem Ziel erwerben, diese langfristig, über deren technische Nutzungsdauer, zu halten.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Sicherheit |
|---|---|
| Auflagedatum | 21.06.2018 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Aquila Capital Investmentgesellschaft mbH |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Aquila Capital Investmentgesellschaft mbH |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| NAV 31.10.2024 | 1.585,14 EUR |
| Aktuelles Volumen | 523,93 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | keiner |
| Ausgabeaufschlag gemäß Prospekt | 0,00 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,04 % p.a |
| Laufende Kosten laut KIID 31.03.2023 | 1,22 % |
Risiko- und Ertragsprofil
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
*Gemäß der Wesentlichen Anlegerinformation (KIID) vom 31.03.2023
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,05 % | 0,35 % | 4,59 % | 26,60 % | 50,10 % | 8,17 % | 8,45 % | 60,31 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 21.06.2018 - 31.10.2018 | 31.10.2018 - 31.10.2019 | 31.10.2019 - 31.10.2020 | 31.10.2020 - 31.10.2021 | 31.10.2021 - 31.10.2022 | 31.10.2022 - 31.10.2023 | 31.10.2023 - 31.10.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,57 % | 5,15 % | 6,78 % | 11,03 % | 21,09 % | -0,03 % | 4,59 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Triwa | 10,90 % | |
| Sol | 8,78 % | |
| La Cabrita | 8,70 % | |
| Mads | 8,58 % | |
| Barcos | 8,55 % | |
| Sagres | 8,40 % | |
| The Rock | 7,83 % | |
| Dune | 7,65 % | |
| Prospero | 7,29 % | |
| Tesla | 6,46 % | |
| Kairos | 5,81 % | |
| Catania | 3,78 % | |
| Liquidität | 3,05 % | |
| Strübbel | 2,67 % | |
| Aquila Energy Efficiency Trust | 1,52 % | |
| Smakraft | 0,04 % |
Stand: 31.03.2024
Größte Branche
| Windenergie | 41,42 % | |
| Photovoltaik | 37,10 % | |
| Batteriespeicher | 8,47 % | |
| Wasserkraft | 8,43 % | |
| Liquidität | 3,05 % | |
| Energieeffizienz | 1,52 % |
Stand: 31.03.2024
Größten Länder
| Portugal | 25,72 % | |
| Norwegen | 14,33 % | |
| Italien | 11,07 % | |
| Polen | 10,90 % | |
| Spanien | 8,70 % | |
| Dänemark | 8,58 % | |
| Litauen | 7,65 % | |
| Belgien | 5,81 % | |
| Deutschland | 2,67 % | |
| Großbritannien | 1,52 % |
Stand: 31.03.2024
Factsheet
ESG Information
- ESG Information (vom 31.10.2024)
- ESG vorvertragliche Informationen (vom 08.12.2023)
- ESG regelmäßige Informationen (vom 08.12.2023)
- ESG Web Informationen