Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert in ein Portfolio von Aktienwerten, das sich - soweit möglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den MSCI Japan TR Index bilden, sowie in Devisenterminkontrakte, die - soweit möglich und praktikabel - die Absicherungsmethode des MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index Net nachbilden. Der Fonds kann Einklang mit den Bestimmungen der Zentralbank in Hinterlegungsscheine investieren, um ein Engagement gegenüber dem jeweiligen Wertpapier aufzubauen. Dieser Fonds kann zu Direktanlagezwecken in DFIs investieren.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 30.09.2010 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| NAV 16.09.2025 | 107,43 EUR |
| Aktuelles Volumen | 613,70 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,64 % |
| Total Expense Ratio | + 0,64 % |
| Transaktionskosten | + 0,00 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | A |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 13.08.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,51 % | 14,40 % | 26,82 % | 83,28 % | 121,31 % | 22,36 % | 17,21 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-09-16 - 2016-09-16 | 2016-09-16 - 2017-09-16 | 2017-09-16 - 2018-09-16 | 2018-09-16 - 2019-09-16 | 2019-09-16 - 2020-09-16 | 2020-09-16 - 2021-09-16 | 2021-09-16 - 2022-09-16 | 2022-09-16 - 2023-09-16 | 2023-09-16 - 2024-09-16 | 2024-09-16 - 2025-09-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -12,04 % | 23,43 % | 6,71 % | -5,37 % | 3,11 % | 29,28 % | -6,60 % | 30,14 % | 11,05 % | 26,82 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Toyota Motor Corp. | 3,93 % | |
| Sony Corp. | 3,81 % | |
| Mitsubishi UFJ Financial | 3,78 % | |
| Hitachi, Ltd. | 3,20 % | |
| Nintendo | 2,55 % | |
| Sumitomo Mitsui Financial | 2,23 % | |
| Tokyo Electron | 2,06 % | |
| Recruit Holdings Co Ltd | 2,00 % | |
| Mitsubishi Heavy Ind. | 1,92 % |
Stand: 30.06.2025
Größte Branche
| Industrie | 23,69 % | |
| zyklische Konsumgüter | 17,00 % | |
| Finanzwesen | 15,78 % | |
| IT | 13,60 % | |
| Kommunikation | 8,65 % | |
| Gesundheitsversorgung | 6,87 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 5,29 % | |
| Materialien | 3,45 % | |
| Weitere Anteile | 3,40 % | |
| Immobilien | 2,27 % |
Stand: 30.06.2025
Größten Länder
| Japan | 98,28 % | |
| Weitere Anteile | 1,72 % |
Stand: 30.06.2025
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,28 % | |
| Kasse | 1,72 % |
Stand: 30.06.2025