Anlagestrategie
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Wertsteigerung in Euro. Um dies zu erreichen, verfolgt der Fonds eine dynamische Wertsicherungsstrategie. Hierbei werden die Anlagen je nach Marktsituation und Einschätzung des Fondsmanagements zwischen risikoreicheren Anlagen (Wertsteigerungskomponente) und risikoärmeren Anlagen (Kapitalerhaltungskomponente) umgeschichtet.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 26.10.2021 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Jens Lueckhof |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| NAV 16.09.2025 | 108,55 EUR |
| Aktuelles Volumen | 192,15 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,06 % |
| Total Expense Ratio | + 1,06 % |
| Transaktionskosten | + 0,20 % |
| Rückvergütung | - 0,19 % |
| f-fex Fondsrating | -- |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 23.04.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,33 % | -1,23 % | 2,16 % | 14,16 % | - | 4,51 % | - | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2021-10-26 - 2022-09-16 | 2022-09-16 - 2023-09-16 | 2023-09-16 - 2024-09-16 | 2024-09-16 - 2025-09-16 |
|---|---|---|---|
| -4,91 % | 1,55 % | 10,05 % | 2,16 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Vermögensaufteilung
| Aktien | 57,80 % | |
| Fonds | 30,50 % | |
| Geldmarkt | 8,60 % | |
| Kasse | 3,10 % | |
| Weitere Anteile | 0,00 % |
Stand: 30.06.2025