Anlagestrategie
Anlage des jeweiligen Teilfondsvermögens in Vermögenswerte jeglicher Art innerhalb der Bedingungen und Beschränkungen des Gesetzes von 2016 mit dem Ziel die Anlagerisiken zu streuen. Der Teilfonds wird hauptsächlich direkt oder indirekt schwerpunktmäßig operative, schlüsselfertige, ready-to-build oder in der Entwicklung befindliche Erneuerbare-Energien-Anlagen, Energiespeicher und sonstige energieeffiziente Investments, insbesondere Photovoltaik-, Wind- und Wasserkraftanlagen, mit dem Ziel erwerben, diese langfristig, über deren technische Nutzungsdauer, zu halten.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
|---|---|
| Auflagedatum | 30.01.2024 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Aquila Capital Investmentgesellschaft mbH |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Aquila Capital Investmentgesellschaft mbH |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| NAV 30.04.2025 | 1.581,95 EUR |
| Aktuelles Volumen | 537,57 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,89 % |
| Total Expense Ratio | + 1,83 % |
| Transaktionskosten | + 0,06 % |
| Rückvergütung | - 0,00 % |
| Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 07.05.2024
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,11 % | -0,42 % | 3,32 % | - | - | - | - | 0,15 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 31.01.2024 - 30.04.2024 | 30.04.2024 - 30.04.2025 |
|---|---|
| -3,07 % | 3,32 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Triwa | 11,75 % | |
| Barcos | 10,48 % | |
| Strübbel | 9,35 % | |
| Mads | 8,30 % | |
| Sol | 8,05 % | |
| Sagres | 7,80 % | |
| Kairos | 7,70 % | |
| La Cabrita | 7,63 % | |
| Dune | 7,39 % | |
| The Rock | 6,65 % | |
| Liquidität | 4,89 % | |
| Catania | 4,79 % | |
| Prospero | 3,63 % | |
| Aquila Energy Efficiency Trust | 1,41 % | |
| Småkraft | 0,19 % |
Stand: 31.03.2025
Größte Branche
| Photovoltaik | 34,58 % | |
| Windenergie | 34,08 % | |
| Batteriespeicher | 17,06 % | |
| Wasserkraft | 7,99 % | |
| Andere | 4,89 % | |
| Energieeffizienz | 1,41 % |
Stand: 31.03.2025
Größten Länder
| Portugal | 26,34 % | |
| Polen | 11,75 % | |
| Deutschland | 9,35 % | |
| Italien | 8,42 % | |
| Dänemark | 8,30 % | |
| Belgien | 7,70 % | |
| Spanien | 7,63 % | |
| Litauen | 7,39 % | |
| Norwegen | 6,84 % | |
| Luxemburg | 4,89 % | |
| Vereinigtes Königreich | 1,41 % |
Stand: 31.03.2025