Anlagestrategie
Der Flossbach von Storch - Foundation Defensive bietet Stiftungen und anderen verantwortungsbewussten Anlegern eine professionelle Vermögensverwaltung. Die defensive Multi-Asset-Strategie soll attraktive Erträge bei einem mittelfristigen Substanzerhalt des Vermögens erwirtschaften. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien (maximal 35 Prozent), Renten, Wandelanleihen, Währungen, Gold (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zur Absicherung oder Ertragsoptimierung eingesetzt werden. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die sich an einem breiten Wertekonsens orientieren. So verzichtet das Fondsmanagement auf Anlagen in Unternehmen, die in Verbindung mit der Herstellung und dem Vertrieb von kontroversen Waffen stehen oder signifikante Umsätze mit Rüstungsgütern, Kohle, Tabak, Alkohol oder Glücksspiel erzielen. Auch Unternehmen mit schweren Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact (Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung) werden ausgeschlossen. Bei der Auswahl von Staatsanleihen werden keine Emittenten berücksichtigt, die von Freedom House als „nicht frei“ eingestuft werden. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 05.01.2021 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Flossbach von Storch SE |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Depotbank | BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg |
| NAV 17.09.2025 | 114,55 EUR |
| Aktuelles Volumen | 973,50 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,95 % |
| Total Expense Ratio | + 0,87 % |
| Transaktionskosten | + 0,08 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 10.09.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,57 % | 2,84 % | 3,75 % | 17,79 % | 14,67 % | 5,60 % | 2,77 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-09-17 - 2016-09-17 | 2016-09-17 - 2017-09-17 | 2017-09-17 - 2018-09-17 | 2018-09-17 - 2019-09-17 | 2019-09-17 - 2020-09-17 | 2020-09-17 - 2021-09-17 | 2021-09-17 - 2022-09-17 | 2022-09-17 - 2023-09-17 | 2023-09-17 - 2024-09-17 | 2024-09-17 - 2025-09-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,63 % | 3,16 % | 1,05 % | 7,13 % | 2,05 % | 4,45 % | -6,80 % | 3,04 % | 10,18 % | 3,75 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC | 5,98 % | |
| 0,000% KFW | 2,30 % | |
| 0,750% NIEDERLANDE | 1,80 % | |
| 4,125% US TREASURY | 1,69 % | |
| 3,500% US TREASURY | 1,64 % | |
| 4,125% US TREASURY | 1,40 % | |
| 0,000% NIEDERLANDE | 1,25 % | |
| 0,000% EUROPÄISCHE UNION | 1,22 % | |
| 6,500% RABOBANK HYBRID | 1,22 % | |
| 3,625% US TREASURY | 1,22 % |
Größte Branche
| Informationstechnologie | 22,63 % | |
| Gesundheitswesen | 18,78 % | |
| Basiskonsumgüter | 16,27 % | |
| Industrieunternehmen | 15,99 % | |
| Finanzen | 14,27 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 5,35 % | |
| Kommunikationsdienste | 4,64 % | |
| Material | 2,07 % |
Größten Länder
| USA | 31,78 % | |
| Deutschland | 23,15 % | |
| Niederlande | 8,50 % | |
| Irland | 8,03 % | |
| Frankreich | 4,97 % | |
| Schweiz | 2,79 % | |
| Großbritannien | 2,50 % | |
| Spanien | 2,03 % | |
| Europäische Gemeinschaften (EG) | 1,78 % | |
| Dänemark | 1,72 % | |
| Kanada | 1,30 % | |
| Japan | 1,08 % | |
| Schweden | 0,98 % | |
| Guernsey | 0,56 % | |
| China | 0,25 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 58,95 % | |
| Aktien | 25,08 % | |
| Kasse | 8,73 % | |
| Gold (indirekt) | 5,98 % | |
| Wandelanleihen | 1,42 % | |
| Sonstiges (u.a. Derivate) | -0,16 % |