Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Aktien aus entwickelten und aufstrebenden Ländern auf der ganzen Welt, die von der zunehmenden Nutzung von Wasser über die gesamte Wasserwertschöpfungskette hinweg profitieren, einschließlich Unternehmen, die sich auf Wasserqualität und Reinigungstechnologien, Bewässerungssysteme und Abwasseraufbereitungsanlagen konzentrieren, sowie Versorgungs-und Infrastrukturanbieter.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 29.10.2020 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| NAV 21.05.2026 | 535,30 EUR |
| Aktuelles Volumen | 2,23 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,02 % |
| Total Expense Ratio | + 1,71 % |
| Transaktionskosten | + 0,06 % |
| Rückvergütung | - 0,76 % |
| f-fex Fondsrating | C |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 08.05.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,79 % | -1,60 % | 1,48 % | 14,25 % | 14,63 % | 4,54 % | 2,77 % | 7,01 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2020-10-29 - 2021-05-21 | 2021-05-21 - 2022-05-21 | 2022-05-21 - 2023-05-21 | 2023-05-21 - 2024-05-21 | 2024-05-21 - 2025-05-21 | 2025-05-21 - 2026-05-21 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27,14 % | -0,08 % | 0,42 % | 20,36 % | -6,47 % | 1,48 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Agilent Technologies | 4,64 % | |
| !Kurita Water Industries Ltd. | 3,86 % | |
| Xylem Inc. | 3,07 % | |
| Veralto Corp. | 2,79 % | |
| Tetra Tech | 2,75 % | |
| Idex Corp. | 2,57 % | |
| Veolia Environnement | 2,41 % | |
| Halma | 2,13 % | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 2,12 % | |
| Danaher Corp. | 2,11 % |
Stand: 30.04.2026
Größte Branche
| Industrie | 60,47 % | |
| Gesundheitswesen | 14,05 % | |
| Informationstechnologie | 9,87 % | |
| Versorger | 5,28 % | |
| Werkstoffe | 4,81 % | |
| Gebrauchsgüter | 3,11 % | |
| Weitere Anteile | 2,41 % |
Stand: 30.04.2026
Größten Länder
| USA | 53,49 % | |
| Japan | 9,57 % | |
| Vereinigtes Königreich | 8,57 % | |
| Schweiz | 4,81 % | |
| Frankreich | 4,22 % | |
| Niederlande | 3,34 % | |
| China | 2,69 % | |
| Kanada | 1,96 % | |
| Taiwan | 1,93 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 1,66 % |
Stand: 30.04.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,59 % | |
| Kasse | 2,41 % |
Stand: 30.04.2026