Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Aktien aus entwickelten und aufstrebenden Ländern auf der ganzen Welt, die von der zunehmenden Nutzung von Wasser über die gesamte Wasserwertschöpfungskette hinweg profitieren, einschließlich Unternehmen, die sich auf Wasserqualität und Reinigungstechnologien, Bewässerungssysteme und Abwasseraufbereitungsanlagen konzentrieren, sowie Versorgungs-und Infrastrukturanbieter.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 29.10.2020 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| NAV 19.02.2026 | 574,25 EUR |
| Aktuelles Volumen | 2,37 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,00 % |
| Total Expense Ratio | + 1,71 % |
| Transaktionskosten | + 0,05 % |
| Rückvergütung | - 0,76 % |
| f-fex Fondsrating | C |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 05.02.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,71 % | 5,56 % | 0,37 % | 17,93 % | 33,70 % | 5,64 % | 5,98 % | 8,78 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2020-10-29 - 2021-02-19 | 2021-02-19 - 2022-02-19 | 2022-02-19 - 2023-02-19 | 2023-02-19 - 2024-02-19 | 2024-02-19 - 2025-02-19 | 2025-02-19 - 2026-02-19 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16,93 % | 14,14 % | -0,67 % | 7,43 % | 9,36 % | 0,37 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Agilent Technologies | 4,78 % | |
| Xylem Inc. | 3,56 % | |
| !Kurita Water Industries Ltd. | 3,50 % | |
| Idex Corp. | 2,82 % | |
| Tetra Tech | 2,73 % | |
| IMI Plc | 2,73 % | |
| Avantor | 2,72 % | |
| Veralto Corp. | 2,48 % | |
| Weir Group | 2,29 % | |
| Veolia Environnement | 2,21 % |
Stand: 31.01.2026
Größte Branche
| Industrie | 60,05 % | |
| Gesundheitswesen | 14,78 % | |
| Informationstechnologie | 7,79 % | |
| Versorger | 7,26 % | |
| Gebrauchsgüter | 4,19 % | |
| Werkstoffe | 4,19 % | |
| Weitere Anteile | 1,74 % |
Stand: 31.01.2026
Größten Länder
| USA | 53,76 % | |
| Vereinigtes Königreich | 11,92 % | |
| Japan | 7,52 % | |
| Schweiz | 4,77 % | |
| Frankreich | 4,13 % | |
| Niederlande | 3,37 % | |
| China | 3,01 % | |
| Kanada | 1,83 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 1,61 % | |
| Schweden | 1,28 % |
Stand: 31.01.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,26 % | |
| Kasse | 1,74 % |
Stand: 31.01.2026