Anlagestrategie
Der Fondsmanager legt weltweit an und investiert mindestens drei Viertel des Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in aktienähnliche Wertpapiere von Infrastrukturunternehmen, die an einem geregelten Markt notiert sind bzw. gehandelt werden. Ein Infrastrukturunternehmen ist ein Unternehmen, das einen Großteil seiner Umsätze oder Gewinne aus dem Besitz, der Verwaltung, der Entwicklung oder dem Betrieb von Infrastruktureinrichtungen (wie Transportmitteln, Versorgungseinrichtungen, Energieressourcen und Kommunikationsanlagen) erwirtschaftet oder sich mit dem Großteil seines Vermögens in diesen Bereichen engagiert. Der Fondsmanager darf bis zu 10% des Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in chinesischen A-Aktien über Stock Connect anlegen. Der Fondsmanager wird durch Anlagen und/oder Barmittel neben der Basiswährung in anderen Währungen engagiert sein. Der Fondsmanager kann zur effizienten Portfolioverwaltung oder zum Zweck der Risikoreduzierung und/oder der zusätzlichen Kapital- bzw. Ertragsgewinnung Derivate einsetzen.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 05.03.2019 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | CBRE Clarion Securities LLC, Jeremy Anagnos, Hinds Howard, Dan Foley |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Nordea Investment Funds S.A. |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| NAV 07.04.2026 | 14,77 EUR |
| Aktuelles Volumen | 6,63 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,26 % |
| Total Expense Ratio | + 1,02 % |
| Transaktionskosten | + 0,24 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 09.03.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,97 % | 11,76 % | 21,76 % | 21,33 % | 34,41 % | 6,65 % | 6,09 % | 6,62 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2019-03-05 - 2019-04-07 | 2019-04-07 - 2020-04-07 | 2020-04-07 - 2021-04-07 | 2021-04-07 - 2022-04-07 | 2022-04-07 - 2023-04-07 | 2023-04-07 - 2024-04-07 | 2024-04-07 - 2025-04-07 | 2025-04-07 - 2026-04-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,74 % | -1,44 % | 14,72 % | 17,93 % | -6,06 % | -4,25 % | 4,07 % | 21,76 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Vinci SA | 4,70 % | |
| Canadian National Railway Co. | 4,42 % | |
| Xcel Energy | 4,40 % | |
| Atmos Energy | 4,07 % | |
| Cheniere Energy | 4,04 % | |
| Ferrovial International SE | 3,95 % | |
| Public SVC Enterprise | 3,95 % | |
| Wec Energy Group | 3,89 % | |
| Entergy | 3,67 % | |
| PPL | 3,52 % |
Größte Branche
| Versorger | 55,54 % | |
| Industrieuntern. | 26,70 % | |
| Energie | 7,84 % | |
| Real Estate | 5,74 % | |
| Kommunikationsdienste | 2,64 % | |
| Weitere Anteile | 0,96 % | |
| Finanzen | 0,58 % |
Größten Länder
| USA | 56,86 % | |
| Kanada | 9,21 % | |
| Spanien | 8,30 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,56 % | |
| Frankreich | 4,98 % | |
| Japan | 3,39 % | |
| Deutschland | 3,20 % | |
| Mexiko | 2,91 % | |
| Italien | 1,66 % | |
| Neuseeland | 1,31 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,04 % | |
| Kasse | 0,96 % |