Anlagestrategie
Der Indexfonds investiert in Euro Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und versucht, die Entwicklung des Referenzindex möglichst genau nachzubilden. Der Tracking-Error-Niveau zwischen dem Fonds und seinem Index sollte in der Regel nicht mehr als 1 % betragen. Der Referenzindex, Bloomberg Euro Corporate Bond Index, misst den auf Euro lautenden Markt für festverzinsliche Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Sicherheit |
| Auflagedatum | 05.02.2019 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | Amundi Asset Management |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Depotbank | CACEIS Bank S.A., Luxembourg |
| NAV 06.07.2026 | 19,01 EUR |
| Aktuelles Volumen | 1,18 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,13 % |
| Total Expense Ratio | + 0,07 % |
| Transaktionskosten | + 0,06 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | C |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 09.06.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,76 % | 1,28 % | 2,01 % | 16,10 % | 0,08 % | 5,10 % | 0,02 % | 0,57 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2019-02-05 - 2019-07-06 | 2019-07-06 - 2020-07-06 | 2020-07-06 - 2021-07-06 | 2021-07-06 - 2022-07-06 | 2022-07-06 - 2023-07-06 | 2023-07-06 - 2024-07-06 | 2024-07-06 - 2025-07-06 | 2025-07-06 - 2026-07-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,14 % | -1,96 % | 2,07 % | -11,94 % | -2,11 % | 7,30 % | 6,07 % | 2,01 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| AB INBEV 16/28 MTN | 0,10 % | |
| AMAZON.COM INC, 3.70%, 16.03.2035 | 0,09 % | |
| Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. MTN 16/36 | 0,09 % | |
| AMAZON.COM INC, 4.05%, 16.03.2039 | 0,08 % | |
| AMAZON.COM INC, 3.35%, 16.03.2032 | 0,08 % | |
| VERIZON COMMUNICATIONS, 4.25%, 15.08.2056 | 0,08 % | |
| MORGAN STANLEY F2F, 3.383%, 23.01.2032 | 0,08 % | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC EUR, 4.00%, 15.06.2056 | 0,08 % | |
| BBG0162QT3D3 JPMORGAN CHASE AND CO 3/30 | 0,08 % | |
| BP CAP MKTS 20/UNENDL./FIX-TO-FLOAT | 0,08 % |
Stand: 31.05.2026
Größten Länder
| USA | 22,72 % | |
| Frankreich | 18,43 % | |
| Deutschland | 13,04 % | |
| Vereinigtes Königreich | 8,09 % | |
| Spanien | 5,69 % | |
| Italien | 5,56 % | |
| Niederlande | 5,06 % | |
| Schweden | 2,78 % | |
| Dänemark | 2,23 % | |
| Schweiz | 2,01 % |
Stand: 31.05.2026
Vermögensaufteilung
| Renten | 100,00 % |
Stand: 31.05.2026