Die Versicherung mit dem Reinheitsgebot ⇒ die Bayerische

Anlagestrategie

Der Indexfonds investiert in Euro Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und versucht, die Entwicklung des Referenzindex möglichst genau nachzubilden. Der Tracking-Error-Niveau zwischen dem Fonds und seinem Index sollte in der Regel nicht mehr als 1 % betragen. Der Referenzindex, Bloomberg Euro Corporate Bond Index, misst den auf Euro lautenden Markt für festverzinsliche Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating.

Stammdaten

Anlegerprofil	Sicherheit
Auflagedatum	05.02.2019
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Fondsmanagement	Amundi Asset Management
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Amundi Luxembourg S.A.
Depotbank	CACEIS Bank S.A., Luxembourg
NAV 21.05.2026	18,78 EUR
Aktuelles Volumen	1,11 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag die Bayerische	entfällt
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,13 %
Total Expense Ratio	+ 0,07 %
Transaktionskosten	+ 0,06 %
Rückvergütung	0,00 %
f-fex Fondsrating	C

Risiko- und Ertragsprofil*

Geringeres RisikoHöheres Risiko

Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag

* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 11.02.2026

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
-0,20 %	0,04 %	2,13 %	14,34 %	-0,20 %	4,56 %	-0,04 %	0,41 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

2019-02-05 - 2019-05-21	2019-05-21 - 2020-05-21	2020-05-21 - 2021-05-21	2021-05-21 - 2022-05-21	2022-05-21 - 2023-05-21	2023-05-21 - 2024-05-21	2024-05-21 - 2025-05-21	2025-05-21 - 2026-05-21
1,96 %	-2,41 %	3,75 %	-8,61 %	-4,50 %	6,32 %	5,30 %	2,13 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Die Berechnung aller Wertentwicklungsangaben erfolgt nach der BVI-Methode unter Annahme der Wiederanlage der ausgeschütteten Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages und von kundenindividuellen Kosten und Steuern. Individuelle Kosten (z.B. Depotkosten) und Steuern mindern die Wertentwicklung und die Erträge der Fondsanteile.

Größte Positionen

Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. MTN 16/36		0,09 %
AB INBEV 16/28 MTN		0,09 %
AMAZON.COM INC, 4.05%, 16.03.2039		0,08 %
AMAZON.COM INC, 3.35%, 16.03.2032		0,08 %
AMAZON.COM INC, 3.70%, 16.03.2035		0,08 %
VERIZON COMMUNICATIONS, 4.25%, 15.08.2056		0,08 %
MORGAN STANLEY F2F, 3.383%, 23.01.2032		0,08 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 7.75 03/01/2029		0,08 %
BBG0162QT3D3 JPMORGAN CHASE AND CO 3/30		0,08 %
BP CAP MKTS 20/UNENDL./FIX-TO-FLOAT		0,08 %

Stand: 30.04.2026

Vermögensaufteilung

Renten

100,00 %