Anlagestrategie
Der Indexfonds investiert in Euro Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und versucht, die Entwicklung des Referenzindex möglichst genau nachzubilden. Der Tracking-Error-Niveau zwischen dem Fonds und seinem Index sollte in der Regel nicht mehr als 1 % betragen. Der Referenzindex, Bloomberg Euro Corporate Bond Index, misst den auf Euro lautenden Markt für festverzinsliche Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Sicherheit |
| Auflagedatum | 05.02.2019 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | Amundi Asset Management |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Depotbank | CACEIS Bank S.A., Luxembourg |
| NAV 05.10.2026 | 18,55 EUR |
| Aktuelles Volumen | 1,29 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,13 % |
| Total Expense Ratio | + 0,07 % |
| Transaktionskosten | + 0,06 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | C |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 07.07.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,23 % | -1,19 % | -1,10 % | 12,67 % | -2,08 % | 4,05 % | -0,42 % | 0,23 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2019-02-05 - 2019-10-05 | 2019-10-05 - 2020-10-05 | 2020-10-05 - 2021-10-05 | 2021-10-05 - 2022-10-05 | 2022-10-05 - 2023-10-05 | 2023-10-05 - 2024-10-05 | 2024-10-05 - 2025-10-05 | 2025-10-05 - 2026-10-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,05 % | -0,91 % | -0,16 % | -15,18 % | 2,46 % | 9,60 % | 3,94 % | -1,10 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| AB INBEV 16/28 MTN | 0,09 % | |
| BANCO SANTAND 4.875% Oct31 EMTN | 0,08 % | |
| CREDIT SUISSE GROUP AG 7.75 03/01/2029 | 0,08 % | |
| BBG0162QT3D3 JPMORGAN CHASE AND CO 3/30 | 0,08 % | |
| Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. MTN 16/36 | 0,08 % | |
| AMAZON.COM INC, 4.05%, 16.03.2039 | 0,08 % | |
| AMAZON.COM INC, 3.35%, 16.03.2032 | 0,08 % | |
| AMAZON.COM INC, 3.70%, 16.03.2035 | 0,08 % | |
| VERIZON COMMUNICATIONS, 4.25%, 15.08.2056 | 0,07 % | |
| JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med-T. Nts 2023(23/31) | 0,07 % |
Stand: 31.08.2026
Größten Länder
| USA | 22,62 % | |
| Frankreich | 18,28 % | |
| Deutschland | 12,96 % | |
| Vereinigtes Königreich | 8,39 % | |
| Spanien | 5,71 % | |
| Italien | 5,55 % | |
| Niederlande | 4,87 % | |
| Schweden | 2,72 % | |
| Japan | 2,19 % | |
| Dänemark | 2,18 % |
Stand: 31.08.2026
Vermögensaufteilung
| Renten | 100,00 % |
Stand: 31.08.2026