Anlagestrategie
Der Indexfonds investiert in Euro Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und versucht, die Entwicklung des Referenzindex möglichst genau nachzubilden. Der Tracking-Error-Niveau zwischen dem Fonds und seinem Index sollte in der Regel nicht mehr als 1 % betragen. Der Referenzindex, Bloomberg Euro Corporate Bond Index, misst den auf Euro lautenden Markt für festverzinsliche Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Sicherheit |
| Auflagedatum | 05.02.2019 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | Amundi Asset Management |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Depotbank | CACEIS Bank S.A., Luxembourg |
| NAV 17.12.2025 | 18,74 EUR |
| Aktuelles Volumen | 984,17 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,13 % |
| Total Expense Ratio | + 0,07 % |
| Transaktionskosten | + 0,06 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | C |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 12.11.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,13 % | 2,82 % | 2,41 % | 14,69 % | -1,66 % | 4,67 % | -0,33 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2019-02-05 - 2019-12-17 | 2019-12-17 - 2020-12-17 | 2020-12-17 - 2021-12-17 | 2021-12-17 - 2022-12-17 | 2022-12-17 - 2023-12-17 | 2023-12-17 - 2024-12-17 | 2024-12-17 - 2025-12-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,80 % | 0,71 % | -0,47 % | -13,85 % | 6,26 % | 5,40 % | 2,41 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| CREDIT SUISSE GROUP AG 7.75 03/01/2029 | 0,13 % | |
| AB INBEV 16/28 MTN | 0,11 % | |
| Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. MTN 16/36 | 0,09 % | |
| BBG0162QT3D3 JPMORGAN CHASE AND CO 3/30 | 0,09 % | |
| VOLKSWAGEN 03/27 AM962802 | 0,08 % | |
| AXA SA FRN 18-280549 | 0,08 % | |
| MORGAN STANLEY SR UNSECURED 03/29 VAR | 0,08 % | |
| BANCO SANTAND 4.875% Oct31 EMTN | 0,08 % | |
| JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med-T. Nts 2023(23/31) | 0,08 % | |
| BP CAP MKTS 20/UNENDL./FIX-TO-FLOAT | 0,07 % |
Stand: 31.10.2025
Größten Länder
| USA | 21,56 % | |
| Frankreich | 19,20 % | |
| Deutschland | 13,04 % | |
| Vereinigtes Königreich | 8,07 % | |
| Spanien | 5,94 % | |
| Italien | 5,68 % | |
| Niederlande | 4,86 % | |
| Schweden | 3,05 % | |
| Schweiz | 2,34 % | |
| Belgien | 2,15 % |
Stand: 31.10.2025
Vermögensaufteilung
| Renten | 100,00 % |
Stand: 31.10.2025