Anlagestrategie
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus Asien ex Japan, Australien und Neuseeland zu investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI AC Asia ex Japan Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 10.09.2018 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | Ian Hargreaves, Fiona Yang, James McDermottroe |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederl. Luxemburg |
| NAV 17.09.2025 | 23,22 EUR |
| Aktuelles Volumen | 2,91 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,39 % |
| Total Expense Ratio | + 1,95 % |
| Transaktionskosten | + 0,20 % |
| Rückvergütung | - 0,76 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 14.07.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,93 % | 11,85 % | 23,22 % | 24,14 % | 53,94 % | 7,47 % | 9,01 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2018-09-10 - 2018-09-17 | 2018-09-17 - 2019-09-17 | 2019-09-17 - 2020-09-17 | 2020-09-17 - 2021-09-17 | 2021-09-17 - 2022-09-17 | 2022-09-17 - 2023-09-17 | 2023-09-17 - 2024-09-17 | 2024-09-17 - 2025-09-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,15 % | 6,48 % | 6,26 % | 21,73 % | 1,87 % | 0,56 % | 0,18 % | 23,22 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 10,10 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 6,80 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 6,20 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 4,80 % | |
| Aia Group Ltd | 3,90 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 2,90 % | |
| Kasikornbank Public | 2,90 % | |
| Netease.com Inc | 2,70 % | |
| United Overseas Bank | 2,50 % | |
| JD.com Inc. | 2,40 % |
Größte Branche
| Finanzinstitute | 23,70 % | |
| Informationstechnologie | 22,60 % | |
| Kommunikationsdienste | 13,20 % | |
| Konsumgüter | 11,50 % | |
| Industrie | 10,80 % | |
| Weitere Anteile | 7,80 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,30 % | |
| Werkstoffe | 2,90 % | |
| Immobilien | 2,20 % |
Größten Länder
| China | 30,80 % | |
| Taiwan | 15,10 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 14,00 % | |
| Indien | 10,50 % | |
| Weitere Anteile | 10,30 % | |
| Hongkong | 6,80 % | |
| Indonesien | 5,00 % | |
| Singapur | 4,60 % | |
| Thailand | 2,90 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 96,20 % | |
| Kasse | 3,80 % |