Anlagestrategie
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus Asien ex Japan, Australien und Neuseeland zu investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI AC Asia ex Japan Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 10.09.2018 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | Ian Hargreaves, Fiona Yang, James McDermottroe |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederl. Luxemburg |
| NAV 08.04.2026 | 25,67 EUR |
| Aktuelles Volumen | 5,01 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,36 % |
| Total Expense Ratio | + 1,96 % |
| Transaktionskosten | + 0,16 % |
| Rückvergütung | - 0,76 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 31.03.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,75 % | 5,90 % | 39,65 % | 38,30 % | 30,79 % | 11,40 % | 5,51 % | 9,08 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2018-09-10 - 2019-04-08 | 2019-04-08 - 2020-04-08 | 2020-04-08 - 2021-04-08 | 2021-04-08 - 2022-04-08 | 2022-04-08 - 2023-04-08 | 2023-04-08 - 2024-04-08 | 2024-04-08 - 2025-04-08 | 2025-04-08 - 2026-04-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,07 % | -17,73 % | 60,30 % | -3,77 % | -1,72 % | -0,19 % | -0,78 % | 39,65 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 10,90 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 10,50 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 5,00 % | |
| Aia Group Ltd | 3,50 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 3,30 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 2,90 % | |
| Kasikornbank Public | 2,70 % | |
| Hyundai Mobis | 2,50 % | |
| H World Group | 2,40 % | |
| United Overseas Bank | 2,40 % |
Größte Branche
| Informationstechnologie | 29,50 % | |
| Finanzinstitute | 20,40 % | |
| Konsumgüter | 12,30 % | |
| Industrie | 9,70 % | |
| Kommunikationsdienste | 9,00 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,10 % | |
| Werkstoffe | 3,70 % | |
| Energie | 2,20 % | |
| Immobilien | 1,80 % | |
| Gesundheitswesen | 1,60 % | |
| Versorgungsbetriebe | 1,20 % |
Größten Länder
| China | 25,10 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 17,40 % | |
| Taiwan | 16,40 % | |
| Weitere Anteile | 9,90 % | |
| Indien | 8,40 % | |
| Hongkong | 7,20 % | |
| Indonesien | 5,60 % | |
| Singapur | 4,10 % | |
| Australien | 3,20 % | |
| Thailand | 2,70 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 96,50 % | |
| Kasse | 3,50 % |