Anlagestrategie
Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (der «Fonds») baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des J.P. Morgan Emerging Market Enhanced Multi-Factor Local Currency Bond Index auf. Der Teilfonds strebt danach, eine repräsentative Auswahl der Komponenten des zugrunde liegenden Index zu halten, die vom Portfolio Manager nach einem geschichteten Auswahlverfahren ausgewählt werden (Stratified-Sampling-Strategie). Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in eine repräsentative Auswahl der Komponenten des Index, die vom Portfolio Manager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Der Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Anleihen, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 06.06.2019 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch |
| NAV 16.09.2025 | 18,46 USD |
| Aktuelles Volumen | 12,62 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,40 % |
| Total Expense Ratio | + 0,40 % |
| Transaktionskosten | + 0,00 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 12.08.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,99 % | 16,45 % | 10,19 % | 37,50 % | 10,94 % | 11,19 % | 2,10 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2019-06-06 - 2019-09-16 | 2019-09-16 - 2020-09-16 | 2020-09-16 - 2021-09-16 | 2021-09-16 - 2022-09-16 | 2022-09-16 - 2023-09-16 | 2023-09-16 - 2024-09-16 | 2024-09-16 - 2025-09-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,59 % | -0,57 % | 2,47 % | -21,26 % | 12,23 % | 11,18 % | 10,19 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| ELMI+ INDONESIA | 2,02 % | |
| ELMI+ MEXICO | 2,02 % | |
| ELMI+ INDIA | 2,02 % | |
| ELMI+ CHINA | 2,02 % | |
| ELMI+ PHILIPPINES | 2,02 % | |
| ELMI+ SOUTH AFRICA | 1,78 % | |
| ELMI+ THAILAND | 1,77 % | |
| ELMI+ POLAND | 1,33 % | |
| ELMI+ CZECH REPUBLIC | 1,14 % | |
| Mexico 7.7500% MBONO May 2031 | 1,04 % |
Größte Branche
| Weitere Anteile | 97,45 % | |
| Energie | 1,57 % | |
| Finanzen | 0,98 % |
Größten Länder
| Weitere Anteile | 19,16 % | |
| Mexiko | 11,26 % | |
| Südafrika | 11,04 % | |
| Malaysia | 10,02 % | |
| Thailand | 10,02 % | |
| China | 10,02 % | |
| Indonesien | 9,60 % | |
| Kolumbien | 6,87 % | |
| Polen | 6,56 % | |
| Brasilien | 5,45 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 100,00 % |