Die Versicherung mit dem Reinheitsgebot ⇒ die Bayerische

Anlagestrategie

Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) nachzubilden bei steigendem und fallendem Verlauf nachubilden und ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1% beträgt. Der ETF bietet eine Anlage in Wertpapieren von staatlichen Emittenten (festverzinsliche Staatsanleihen) aus 13 Industrieländern.

Stammdaten

Anlegerprofil	Sicherheit
Auflagedatum	30.10.2017
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Fondsmanagement	Amundi Asset Management
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Amundi Luxembourg S.A.
Depotbank	CACEIS Bank S.A., Luxembourg
NAV 21.05.2026	46,23 EUR
Aktuelles Volumen	1,04 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag die Bayerische	entfällt
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,24 %
Total Expense Ratio	+ 0,22 %
Transaktionskosten	+ 0,02 %
Rückvergütung	0,00 %
f-fex Fondsrating	D

Risiko- und Ertragsprofil*

Geringeres RisikoHöheres Risiko

Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag

* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 11.02.2026

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
-0,95 %	-1,45 %	0,28 %	1,58 %	-11,11 %	0,52 %	-2,33 %	-0,91 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

2017-11-08 - 2018-05-21	2018-05-21 - 2019-05-21	2019-05-21 - 2020-05-21	2020-05-21 - 2021-05-21	2021-05-21 - 2022-05-21	2022-05-21 - 2023-05-21	2023-05-21 - 2024-05-21	2024-05-21 - 2025-05-21	2025-05-21 - 2026-05-21
-2,18 %	3,00 %	6,96 %	-3,45 %	-7,11 %	-5,80 %	0,08 %	1,22 %	0,28 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Die Berechnung aller Wertentwicklungsangaben erfolgt nach der BVI-Methode unter Annahme der Wiederanlage der ausgeschütteten Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages und von kundenindividuellen Kosten und Steuern. Individuelle Kosten (z.B. Depotkosten) und Steuern mindern die Wertentwicklung und die Erträge der Fondsanteile.

Größte Positionen

US TREASURY N/B 02/35 4.625		0,40 %
US DEPARTMENT OF THE TREASURY 4,25 2034-11-15		0,40 %
United States of America DL-Notes 2025(35)		0,39 %
UNITED STATES TREASURY 15.11.2035		0,39 %
4.375% US Treasury 5/2034		0,38 %
BBG010SWJ5N0 WI TREASURY NOTE 5/31		0,37 %
United States Treasury Note/ 4.25% 15-08-2035		0,37 %
3.875% US Treasury 24/34 8/2034		0,35 %
BBG013BNT3Y4 WI TREASURY SEC. 11/31		0,35 %
United States of America DL-Notes 2023(33)		0,34 %

Stand: 30.04.2026

Vermögensaufteilung

Renten

100,00 %