Anlagestrategie
Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) nachzubilden bei steigendem und fallendem Verlauf nachubilden und ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1% beträgt. Der ETF bietet eine Anlage in Wertpapieren von staatlichen Emittenten (festverzinsliche Staatsanleihen) aus 13 Industrieländern.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Sicherheit |
| Auflagedatum | 30.10.2017 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Amundi Asset Management |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Depotbank | CACEIS Bank S.A., Luxembourg |
| NAV 06.07.2026 | 46,59 EUR |
| Aktuelles Volumen | 864,50 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,24 % |
| Total Expense Ratio | + 0,22 % |
| Transaktionskosten | + 0,02 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | D |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 09.06.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,44 % | -0,67 % | -0,19 % | 3,57 % | -11,59 % | 1,17 % | -2,43 % | -0,81 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2017-11-08 - 2018-07-06 | 2018-07-06 - 2019-07-06 | 2019-07-06 - 2020-07-06 | 2020-07-06 - 2021-07-06 | 2021-07-06 - 2022-07-06 | 2022-07-06 - 2023-07-06 | 2023-07-06 - 2024-07-06 | 2024-07-06 - 2025-07-06 | 2025-07-06 - 2026-07-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,19 % | 4,62 % | 4,25 % | -2,17 % | -9,62 % | -5,55 % | 1,72 % | 2,01 % | -0,19 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| US TREASURY N/B 02/35 4.625 | 0,41 % | |
| United States of America DL-Notes 2025(35) | 0,39 % | |
| US DEPARTMENT OF THE TREASURY 4,25 2034-11-15 | 0,39 % | |
| 4.375% US Treasury 5/2034 | 0,38 % | |
| UNITED STATES TREASURY 4.125% 15.02.2036 | 0,38 % | |
| UNITED STATES TREASURY 15.11.2035 | 0,37 % | |
| United States Treasury Note/ 4.25% 15-08-2035 | 0,37 % | |
| BBG010SWJ5N0 WI TREASURY NOTE 5/31 | 0,37 % | |
| 3.875% US Treasury 24/34 8/2034 | 0,36 % | |
| United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2032 | 0,36 % |
Stand: 31.05.2026
Größten Länder
| USA | 50,96 % | |
| Japan | 14,36 % | |
| Frankreich | 6,62 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,42 % | |
| Italien | 5,97 % | |
| Deutschland | 5,10 % | |
| Spanien | 3,98 % | |
| Kanada | 2,16 % | |
| Australien | 1,53 % | |
| Belgien | 1,37 % |
Stand: 31.05.2026
Vermögensaufteilung
| Renten | 100,00 % |
Stand: 31.05.2026