AM IDX SOL-AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES - UCITS ETF DR - € HDG

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ISIN: LU1708330235
Rücknahmepreis: 45,16 EUR (05.10.2026) WKN: A2H56U

Anlagestrategie

Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) nachzubilden bei steigendem und fallendem Verlauf nachubilden und ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1% beträgt. Der ETF bietet eine Anlage in Wertpapieren von staatlichen Emittenten (festverzinsliche Staatsanleihen) aus 13 Industrieländern.

Stammdaten

Anlegerprofil Sicherheit
Auflagedatum 30.10.2017
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Fondsmanagement Amundi Asset Management
Kapitalverwaltungsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A.
Depotbank CACEIS Bank S.A., Luxembourg
NAV 05.10.2026 45,16 EUR
Aktuelles Volumen 1,13 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag die Bayerische entfällt
Effektive Fondskosten (p. a.) 0,24 %
Total Expense Ratio + 0,22 %
Transaktionskosten + 0,02 %
Rückvergütung 0,00 %
f-fex Fondsrating C

Risiko- und Ertragsprofil*

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag

* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 07.07.2026

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-1,94 % -3,72 % -3,74 % 2,97 % -13,60 % 0,98 % -2,88 % -1,13 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

2017-11-08 - 2018-10-05 2018-10-05 - 2019-10-05 2019-10-05 - 2020-10-05 2020-10-05 - 2021-10-05 2021-10-05 - 2022-10-05 2022-10-05 - 2023-10-05 2023-10-05 - 2024-10-05 2024-10-05 - 2025-10-05 2025-10-05 - 2026-10-05
-3,43 % 9,90 % 1,68 % -3,10 % -13,20 % -3,34 % 6,96 % 0,02 % -3,74 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Die Berechnung aller Wertentwicklungsangaben erfolgt nach der BVI-Methode unter Annahme der Wiederanlage der ausgeschütteten Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages und von kundenindividuellen Kosten und Steuern. Individuelle Kosten (z.B. Depotkosten) und Steuern mindern die Wertentwicklung und die Erträge der Fondsanteile.

Größte Positionen

US TREASURY N/B 02/35 4.625 0,39 %
US DEPARTMENT OF THE TREASURY 4,25 2034-11-15 0,38 %
United States of America DL-Notes 2025(35) 0,38 %
United States Treasury Note/ 4.25% 15-08-2035 0,37 %
UNITED STATES TREASURY 4.125% 15.02.2036 0,37 %
UNITED STATES TREASURY 4.375 15.05.2036 0,36 %
UNITED STATES TREASURY 15.11.2035 0,36 %
4.375% US Treasury 5/2034 0,36 %
BBG010SWJ5N0 WI TREASURY NOTE 5/31 0,36 %
3.875% US Treasury 24/34 8/2034 0,35 %
Stand: 31.08.2026

Größten Länder

USA 51,33 %
Japan 14,21 %
Frankreich 6,55 %
Vereinigtes Königreich 6,37 %
Italien 5,82 %
Deutschland 5,15 %
Spanien 3,93 %
Kanada 2,20 %
Australien 1,57 %
Belgien 1,37 %
Stand: 31.08.2026

Vermögensaufteilung

Renten 100,00 %
Stand: 31.08.2026

Factsheet

Verkaufsunterlagen

ESG Information

Spezifische Informationen über Anlageoptionen (PRIIP KID)