Anlagestrategie
Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) nachzubilden bei steigendem und fallendem Verlauf nachubilden und ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1% beträgt. Der ETF bietet eine Anlage in Wertpapieren von staatlichen Emittenten (festverzinsliche Staatsanleihen) aus 13 Industrieländern.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Sicherheit |
| Auflagedatum | 30.10.2017 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Amundi Asset Management |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Depotbank | CACEIS Bank S.A., Luxembourg |
| NAV 17.12.2025 | 46,88 EUR |
| Aktuelles Volumen | 1,10 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,24 % |
| Total Expense Ratio | + 0,22 % |
| Transaktionskosten | + 0,02 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | C |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 12.11.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,28 % | 1,40 % | 0,85 % | 2,21 % | -13,15 % | 0,73 % | -2,78 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2017-11-08 - 2017-12-17 | 2017-12-17 - 2018-12-17 | 2018-12-17 - 2019-12-17 | 2019-12-17 - 2020-12-17 | 2020-12-17 - 2021-12-17 | 2021-12-17 - 2022-12-17 | 2022-12-17 - 2023-12-17 | 2023-12-17 - 2024-12-17 | 2024-12-17 - 2025-12-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,02 % | -1,56 % | 5,28 % | 4,16 % | -2,24 % | -13,08 % | 0,71 % | 0,63 % | 0,85 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größten Länder
| USA | 51,20 % | |
| Japan | 15,06 % | |
| Frankreich | 6,51 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,21 % | |
| Italien | 5,91 % | |
| Deutschland | 5,33 % | |
| Spanien | 3,89 % | |
| Kanada | 2,02 % | |
| Australien | 1,43 % | |
| Belgien | 1,36 % | |
| Niederlande | 1,15 % |
Stand: 31.10.2025
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 100,00 % |
Stand: 31.10.2025