Anlagestrategie
Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) nachzubilden bei steigendem und fallendem Verlauf nachubilden und ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1% beträgt. Der ETF bietet eine Anlage in Wertpapieren von staatlichen Emittenten (festverzinsliche Staatsanleihen) aus 13 Industrieländern.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Sicherheit |
| Auflagedatum | 30.10.2017 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Amundi Asset Management |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Depotbank | CACEIS Bank S.A., Luxembourg |
| NAV 02.04.2026 | 46,60 EUR |
| Aktuelles Volumen | 1,16 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,24 % |
| Total Expense Ratio | + 0,22 % |
| Transaktionskosten | + 0,02 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | C |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 11.02.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,74 % | -0,64 % | -0,06 % | 1,37 % | -10,73 % | 0,45 % | -2,24 % | -0,83 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2017-11-08 - 2018-04-02 | 2018-04-02 - 2019-04-02 | 2019-04-02 - 2020-04-02 | 2020-04-02 - 2021-04-02 | 2021-04-02 - 2022-04-02 | 2022-04-02 - 2023-04-02 | 2023-04-02 - 2024-04-02 | 2024-04-02 - 2025-04-02 | 2025-04-02 - 2026-04-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,80 % | 1,43 % | 7,08 % | -3,06 % | -4,97 % | -7,34 % | -0,74 % | 2,19 % | -0,06 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| US TREASURY N/B 02/35 4.625 | 0,41 % | |
| US DEPARTMENT OF THE TREASURY 4,25 2034-11-15 | 0,41 % | |
| 4.375% US Treasury 5/2034 | 0,40 % | |
| United States of America DL-Notes 2025(35) | 0,40 % | |
| UNITED STATES TREASURY 15.11.2035 | 0,39 % | |
| United States Treasury Note/ 4.25% 15-08-2035 | 0,39 % | |
| BBG010SWJ5N0 WI TREASURY NOTE 5/31 | 0,38 % | |
| 3.875% US Treasury 24/34 8/2034 | 0,36 % | |
| US TREASURY N/B 2.875% 15-05-32 | 0,36 % | |
| BBG013BNT3Y4 WI TREASURY SEC. 11/31 | 0,35 % |
Stand: 28.02.2026
Größten Länder
| USA | 51,01 % | |
| Japan | 14,43 % | |
| Frankreich | 6,64 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,43 % | |
| Italien | 5,96 % | |
| Deutschland | 5,03 % | |
| Spanien | 3,97 % | |
| Kanada | 2,11 % | |
| Australien | 1,55 % | |
| Belgien | 1,35 % |
Stand: 28.02.2026
Vermögensaufteilung
| Renten | 100,00 % |
Stand: 28.02.2026