Anlagestrategie
Mindestens 80% des Nettointarwerts des Fonds sind in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Schwellenländern (definiert als die Länder, die im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind und/oder unter die jeweils gültige Definition der Weltbank von Entwicklungsländern fallen) investiert. Der Fonds kann in chinesischen A-Aktien über die Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect anlegen. Der Fonds hält daneben Barmittel oder Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 26.10.2018 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Michael Bourke, Alice De Charmoy |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| NAV 07.07.2026 | 55,20 EUR |
| Aktuelles Volumen | 359,59 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,35 % |
| Total Expense Ratio | + 1,99 % |
| Transaktionskosten | + 0,16 % |
| Rückvergütung | - 0,80 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 21.04.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,84 % | 16,46 % | 36,13 % | 66,19 % | 63,93 % | 18,43 % | 10,38 % | 10,30 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-07-07 - 2017-07-07 | 2017-07-07 - 2018-07-07 | 2018-07-07 - 2019-07-07 | 2019-07-07 - 2020-07-07 | 2020-07-07 - 2021-07-07 | 2021-07-07 - 2022-07-07 | 2022-07-07 - 2023-07-07 | 2023-07-07 - 2024-07-07 | 2024-07-07 - 2025-07-07 | 2025-07-07 - 2026-07-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,76 % | -0,45 % | 13,30 % | -16,97 % | 35,21 % | -4,26 % | 3,03 % | 15,92 % | 5,31 % | 36,13 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Samsung Electronics, Co. Ltd. | 10,20 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,40 % | |
| Prosus NV | 4,20 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 3,30 % | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 2,40 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 2,30 % | |
| Absa Group | 1,90 % | |
| Shinhan Financial GP | 1,60 % | |
| Contemporary Amperex Technology | 1,60 % | |
| ALPEK SAB | 1,50 % |
Stand: 31.05.2026
Größte Branche
| Informationstechnologie | 27,40 % | |
| Finanzdienstleistungen | 20,90 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 18,50 % | |
| Industrie | 6,40 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,20 % | |
| Energie | 4,60 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,30 % | |
| Immobilien | 2,80 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,70 % | |
| Gesundheitswesen | 1,40 % | |
| Versorger | 1,30 % |
Stand: 31.05.2026
Größten Länder
| China | 21,20 % | |
| Weitere Anteile | 21,20 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 16,90 % | |
| Taiwan | 14,20 % | |
| Brasilien | 8,30 % | |
| Mexiko | 5,50 % | |
| Südafrika | 4,80 % | |
| Indonesien | 4,40 % | |
| Indien | 3,50 % |
Stand: 31.05.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 95,90 % | |
| Kasse | 4,10 % |
Stand: 31.05.2026