Anlagestrategie
Mindestens 80% des Nettointarwerts des Fonds sind in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Schwellenländern (definiert als die Länder, die im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind und/oder unter die jeweils gültige Definition der Weltbank von Entwicklungsländern fallen) investiert. Der Fonds kann in chinesischen A-Aktien über die Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect anlegen. Der Fonds hält daneben Barmittel oder Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 26.10.2018 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Michael Bourke, Alice De Charmoy |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| NAV 01.10.2026 | 56,51 EUR |
| Aktuelles Volumen | 384,09 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,35 % |
| Total Expense Ratio | + 1,99 % |
| Transaktionskosten | + 0,16 % |
| Rückvergütung | - 0,80 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 21.04.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,06 % | 19,21 % | 24,27 % | 66,28 % | 71,13 % | 18,45 % | 11,34 % | 10,30 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-10-01 - 2017-10-01 | 2017-10-01 - 2018-10-01 | 2018-10-01 - 2019-10-01 | 2019-10-01 - 2020-10-01 | 2020-10-01 - 2021-10-01 | 2021-10-01 - 2022-10-01 | 2022-10-01 - 2023-10-01 | 2023-10-01 - 2024-10-01 | 2024-10-01 - 2025-10-01 | 2025-10-01 - 2026-10-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,69 % | 1,24 % | 7,49 % | -19,95 % | 39,99 % | -8,59 % | 12,58 % | 19,67 % | 11,81 % | 24,27 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Samsung Electronics, Co. Ltd. | 10,30 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,90 % | |
| Prosus NV | 4,00 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 3,00 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 2,40 % | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 2,10 % | |
| Absa Group | 1,70 % | |
| Shinhan Financial GP | 1,70 % | |
| Cognizant Tech Sol. | 1,60 % | |
| KE Holdings, Inc. | 1,60 % |
Stand: 31.07.2026
Größte Branche
| Informationstechnologie | 28,70 % | |
| Finanzdienstleistungen | 21,60 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 17,80 % | |
| Industrie | 5,80 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,10 % | |
| Energie | 5,00 % | |
| Immobilien | 3,40 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,40 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,30 % | |
| Gesundheitswesen | 2,00 % | |
| Versorger | 1,00 % |
Stand: 31.07.2026
Größten Länder
| China | 21,40 % | |
| Weitere Anteile | 19,50 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 17,40 % | |
| Taiwan | 14,70 % | |
| Brasilien | 8,90 % | |
| Mexiko | 5,50 % | |
| Südafrika | 4,50 % | |
| USA | 4,10 % | |
| Indonesien | 4,00 % |
Stand: 31.07.2026
Vermögensaufteilung
| Weitere Anteile | 93,80 % | |
| Aktien | 3,10 % | |
| Kasse | 3,10 % |
Stand: 31.07.2026