Anlagestrategie
Mindestens 80% des Nettointarwerts des Fonds sind in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Schwellenländern (definiert als die Länder, die im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind und/oder unter die jeweils gültige Definition der Weltbank von Entwicklungsländern fallen) investiert. Der Fonds kann in chinesischen A-Aktien über die Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect anlegen. Der Fonds hält daneben Barmittel oder Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 26.10.2018 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Michael Bourke, Alice De Charmoy |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| NAV 22.05.2026 | 55,32 EUR |
| Aktuelles Volumen | 214,56 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,35 % |
| Total Expense Ratio | + 1,99 % |
| Transaktionskosten | + 0,16 % |
| Rückvergütung | - 0,80 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 21.04.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,46 % | 16,72 % | 41,23 % | 64,98 % | 70,15 % | 18,14 % | 11,21 % | 10,39 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-05-22 - 2017-05-22 | 2017-05-22 - 2018-05-22 | 2018-05-22 - 2019-05-22 | 2019-05-22 - 2020-05-22 | 2020-05-22 - 2021-05-22 | 2021-05-22 - 2022-05-22 | 2022-05-22 - 2023-05-22 | 2023-05-22 - 2024-05-22 | 2024-05-22 - 2025-05-22 | 2025-05-22 - 2026-05-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,75 % | 5,41 % | -2,60 % | -19,23 % | 42,97 % | -0,57 % | 3,72 % | 17,29 % | -0,40 % | 41,23 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 8,00 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 6,80 % | |
| Prosus NV | 4,40 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 3,50 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 2,40 % | |
| Absa Group | 2,20 % | |
| Aia Group Ltd | 2,00 % | |
| Shinhan Financial GP | 1,80 % | |
| Contemporary Amperex Technology | 1,80 % | |
| PT Bank Mandiri (Persero) TBK | 1,60 % |
Stand: 31.03.2026
Größte Branche
| Finanzdienstleistungen | 24,40 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 20,10 % | |
| Informationstechnologie | 18,60 % | |
| Industrie | 8,40 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 6,10 % | |
| Energie | 4,90 % | |
| Immobilien | 3,20 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,20 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,10 % | |
| Versorger | 2,10 % | |
| Gesundheitswesen | 1,30 % |
Stand: 31.03.2026
Größten Länder
| Weitere Anteile | 22,70 % | |
| China | 22,50 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 13,30 % | |
| Taiwan | 10,70 % | |
| Brasilien | 10,40 % | |
| Indonesien | 5,60 % | |
| Südafrika | 5,40 % | |
| Mexiko | 5,40 % | |
| Indien | 4,00 % |
Stand: 31.03.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,00 % | |
| Kasse | 3,00 % |
Stand: 31.03.2026