Anlagestrategie
Mindestens 80% des Nettointarwerts des Fonds sind in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Schwellenländern (definiert als die Länder, die im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind und/oder unter die jeweils gültige Definition der Weltbank von Entwicklungsländern fallen) investiert. Der Fonds kann in chinesischen A-Aktien über die Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect anlegen. Der Fonds hält daneben Barmittel oder Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 26.10.2018 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Michael Bourke, Alice De Charmoy |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| NAV 16.09.2025 | 44,73 EUR |
| Aktuelles Volumen | 68,77 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,40 % |
| Total Expense Ratio | + 2,02 % |
| Transaktionskosten | + 0,19 % |
| Rückvergütung | - 0,81 % |
| f-fex Fondsrating | A |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 16.04.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,67 % | 16,67 % | 20,36 % | 39,53 % | 84,26 % | 11,73 % | 12,99 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-09-16 - 2016-09-16 | 2016-09-16 - 2017-09-16 | 2017-09-16 - 2018-09-16 | 2018-09-16 - 2019-09-16 | 2019-09-16 - 2020-09-16 | 2020-09-16 - 2021-09-16 | 2021-09-16 - 2022-09-16 | 2022-09-16 - 2023-09-16 | 2023-09-16 - 2024-09-16 | 2024-09-16 - 2025-09-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,99 % | 12,61 % | -3,78 % | 14,56 % | -18,81 % | 37,02 % | -3,62 % | 9,02 % | 6,33 % | 20,36 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Prosus NV | 5,90 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 5,60 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 4,20 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 3,90 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 2,90 % | |
| Hyundai Motor | 2,30 % | |
| Aia Group Ltd | 2,30 % | |
| Absa Group | 2,00 % | |
| Shinhan Financial GP | 1,90 % | |
| Bank Rakyat Indonesia | 1,90 % |
Stand: 31.05.2025
Größte Branche
| Finanzdienstleistungen | 25,50 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 21,50 % | |
| Informationstechnologie | 13,80 % | |
| Industrie | 7,50 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,60 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,40 % | |
| Kommunikationsdienste | 4,40 % | |
| Immobilien | 4,00 % | |
| Versorger | 3,60 % | |
| Energie | 3,50 % | |
| Gesundheitswesen | 2,20 % |
Stand: 31.05.2025
Größten Länder
| China | 28,90 % | |
| Weitere Anteile | 17,90 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 14,40 % | |
| Brasilien | 11,00 % | |
| Taiwan | 6,80 % | |
| Indonesien | 5,90 % | |
| Indien | 5,30 % | |
| Hongkong | 5,10 % | |
| Südafrika | 4,70 % |
Stand: 31.05.2025
Vermögensaufteilung
| Aktien | 96,00 % | |
| Kasse | 4,00 % |
Stand: 31.05.2025