Anlagestrategie
Mindestens 80% des Nettointarwerts des Fonds sind in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Schwellenländern (definiert als die Länder, die im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind und/oder unter die jeweils gültige Definition der Weltbank von Entwicklungsländern fallen) investiert. Der Fonds kann in chinesischen A-Aktien über die Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect anlegen. Der Fonds hält daneben Barmittel oder Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 26.10.2018 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Michael Bourke, Alice De Charmoy |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| NAV 07.04.2026 | 50,80 EUR |
| Aktuelles Volumen | 192,74 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,35 % |
| Total Expense Ratio | + 1,99 % |
| Transaktionskosten | + 0,16 % |
| Rückvergütung | - 0,80 % |
| f-fex Fondsrating | A |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 18.02.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,55 % | 7,16 % | 44,59 % | 57,33 % | 55,44 % | 16,29 % | 9,22 % | 9,92 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-04-07 - 2017-04-07 | 2017-04-07 - 2018-04-07 | 2018-04-07 - 2019-04-07 | 2019-04-07 - 2020-04-07 | 2020-04-07 - 2021-04-07 | 2021-04-07 - 2022-04-07 | 2022-04-07 - 2023-04-07 | 2023-04-07 - 2024-04-07 | 2024-04-07 - 2025-04-07 | 2025-04-07 - 2026-04-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,39 % | 0,43 % | 6,13 % | -25,86 % | 46,91 % | 1,58 % | -2,74 % | 14,38 % | -4,87 % | 44,59 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 7,60 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 6,60 % | |
| Prosus NV | 4,20 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 3,10 % | |
| Absa Group | 2,50 % | |
| Aia Group Ltd | 2,00 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 1,80 % | |
| Shinhan Financial GP | 1,70 % | |
| Vale | 1,70 % | |
| Hyundai Motor | 1,60 % |
Stand: 31.01.2026
Größte Branche
| Finanzdienstleistungen | 23,70 % | |
| zyklische Konsumgüter | 19,30 % | |
| Informationstechnologie | 16,70 % | |
| Industrie / Investitionsgüter | 7,90 % | |
| Divers | 7,10 % | |
| Grundstoffe | 6,40 % | |
| Energie | 4,50 % | |
| Telekommunikationsdienstleister | 3,70 % | |
| Immobilien | 3,30 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 3,30 % |
Stand: 31.01.2026
Größten Länder
| China | 21,90 % | |
| Emerging Markets | 19,20 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 13,20 % | |
| Brasilien | 11,70 % | |
| Taiwan | 9,20 % | |
| Weitere Anteile | 6,50 % | |
| Südafrika | 5,70 % | |
| Indonesien | 5,30 % | |
| Hongkong | 3,70 % | |
| Indien | 3,60 % |
Stand: 31.01.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 93,50 % | |
| Kasse | 6,50 % |
Stand: 31.01.2026