Anlagestrategie
Mindestens 80% des Nettointarwerts des Fonds sind in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Schwellenländern (definiert als die Länder, die im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind und/oder unter die jeweils gültige Definition der Weltbank von Entwicklungsländern fallen) investiert. Der Fonds kann in chinesischen A-Aktien über die Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect anlegen. Der Fonds hält daneben Barmittel oder Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 26.10.2018 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Michael Bourke, Alice De Charmoy |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| NAV 19.02.2026 | 53,38 EUR |
| Aktuelles Volumen | 146,04 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,40 % |
| Total Expense Ratio | + 2,02 % |
| Transaktionskosten | + 0,19 % |
| Rückvergütung | - 0,80 % |
| f-fex Fondsrating | A |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 18.11.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,53 % | 12,61 % | 28,16 % | 56,22 % | 68,25 % | 16,02 % | 10,96 % | 10,32 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-02-19 - 2017-02-19 | 2017-02-19 - 2018-02-19 | 2018-02-19 - 2019-02-19 | 2019-02-19 - 2020-02-19 | 2020-02-19 - 2021-02-19 | 2021-02-19 - 2022-02-19 | 2022-02-19 - 2023-02-19 | 2023-02-19 - 2024-02-19 | 2024-02-19 - 2025-02-19 | 2025-02-19 - 2026-02-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,55 % | 3,07 % | -0,40 % | 10,23 % | 1,01 % | 10,90 % | -2,89 % | 3,78 % | 17,46 % | 28,16 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 7,40 % | |
| Prosus NV | 5,40 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 4,90 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 3,50 % | |
| Absa Group | 2,30 % | |
| Hyundai Motor | 2,20 % | |
| Aia Group Ltd | 2,20 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 2,20 % | |
| VALE S.A. | 2,10 % | |
| Shinan Finance Group | 1,80 % |
Stand: 30.11.2025
Größte Branche
| Finanzwesen | 24,00 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 20,80 % | |
| Informationstechnologie | 15,50 % | |
| Industrie | 7,80 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7,60 % | |
| Kommunikationsdienste | 4,10 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,70 % | |
| Energie | 3,60 % | |
| Versorger | 3,40 % | |
| Gesundheitswesen | 1,30 % |
Stand: 30.11.2025
Größten Länder
| China | 23,80 % | |
| Weitere Anteile | 21,90 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 12,10 % | |
| Brasilien | 11,70 % | |
| Taiwan | 9,70 % | |
| Südafrika | 6,40 % | |
| Indonesien | 5,90 % | |
| Hongkong | 4,30 % | |
| Indien | 4,20 % |
Stand: 30.11.2025
Vermögensaufteilung
| Aktien | 95,90 % | |
| Kasse | 4,10 % |
Stand: 30.11.2025