Anlagestrategie
Mindestens 80 % des Fonds sind in Aktien von Infrastrukturgesellschaften, Investmentgesellschaften und Immobilieninvestmentgesellschaften beliebiger Größe mit Sitz in beliebigen Ländern, einschließlich Schwellenmärkten*, investiert. Der Fonds hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Die Mindestallokation von 80 % kann Stammaktien, Vorzugsaktien und Wandelanleihen umfassen. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den folgenden Sektoren: Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Unternehmen, die mehr als 30 % ihres Umsatzes aus Strom von Kohle- und Kernkraftwerken erzielen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen, ebenso Branchen wie Tabak, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, Glücksspiele und Waffen. Die Prinzipien des United Nations Global Compact zu Menschenrechten, Arbeits- und Umweltrechten sowie der Korruptionsbekämpfung werden bei der Analyse der Unternehmen ebenfalls berücksichtigt.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 05.10.2017 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | Alex Araujo, Nicholas Cunningham, Son Tung Nguyen |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| NAV 22.05.2026 | 13,39 EUR |
| Aktuelles Volumen | 99,66 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,47 % |
| Total Expense Ratio | + 2,10 % |
| Transaktionskosten | + 0,18 % |
| Rückvergütung | - 0,80 % |
| f-fex Fondsrating | D |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 21.04.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,66 % | 12,12 % | 13,05 % | 15,50 % | 26,34 % | 4,92 % | 4,78 % | 6,02 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2017-10-06 - 2018-05-22 | 2018-05-22 - 2019-05-22 | 2019-05-22 - 2020-05-22 | 2020-05-22 - 2021-05-22 | 2021-05-22 - 2022-05-22 | 2022-05-22 - 2023-05-22 | 2023-05-22 - 2024-05-22 | 2024-05-22 - 2025-05-22 | 2025-05-22 - 2026-05-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,16 % | 15,83 % | -1,04 % | 16,85 % | 15,11 % | -4,98 % | 1,83 % | 0,33 % | 13,05 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| American Tower Corp. | 4,00 % | |
| Equinix Inc. | 4,00 % | |
| PrairieSky Royalty Ltd. | 3,90 % | |
| Gibson Energy | 3,90 % | |
| Franco-Nevada Corp. | 3,70 % | |
| International Public Partnerships Ltd | 3,20 % | |
| HICL Infrastructure Co Ltd. | 3,20 % | |
| NextEra Energy Inc. | 3,10 % | |
| National Grid PLC | 3,00 % | |
| GETLINK | 2,70 % |
Größte Branche
| Versorger | 33,10 % | |
| Energie | 16,70 % | |
| Transportwesen | 15,80 % | |
| Kommunikation | 10,70 % | |
| Lizenzgeschäft | 7,60 % | |
| Transaktionsgeschäft | 7,30 % | |
| Soziale Infrastruktur | 7,00 % | |
| Weitere Anteile | 1,80 % |
Größten Länder
| USA | 40,60 % | |
| Kanada | 18,00 % | |
| Weitere Anteile | 11,90 % | |
| Vereinigtes Königreich | 11,50 % | |
| Italien | 5,20 % | |
| Frankreich | 4,70 % | |
| Japan | 3,50 % | |
| Belgien | 2,50 % | |
| Indien | 2,10 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,10 % | |
| Kasse | 1,90 % |