Anlagestrategie
Mindestens 80 % des Fonds sind in Aktien von Infrastrukturgesellschaften, Investmentgesellschaften und Immobilieninvestmentgesellschaften beliebiger Größe mit Sitz in beliebigen Ländern, einschließlich Schwellenmärkten*, investiert. Der Fonds hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Die Mindestallokation von 80 % kann Stammaktien, Vorzugsaktien und Wandelanleihen umfassen. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den folgenden Sektoren: Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Unternehmen, die mehr als 30 % ihres Umsatzes aus Strom von Kohle- und Kernkraftwerken erzielen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen, ebenso Branchen wie Tabak, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, Glücksspiele und Waffen. Die Prinzipien des United Nations Global Compact zu Menschenrechten, Arbeits- und Umweltrechten sowie der Korruptionsbekämpfung werden bei der Analyse der Unternehmen ebenfalls berücksichtigt.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 05.10.2017 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | Alex Araujo, Nicholas Cunningham, Son Tung Nguyen |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| NAV 01.10.2026 | 12,86 EUR |
| Aktuelles Volumen | 97,98 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,47 % |
| Total Expense Ratio | + 2,10 % |
| Transaktionskosten | + 0,18 % |
| Rückvergütung | - 0,80 % |
| f-fex Fondsrating | D |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 21.04.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,10 % | 8,73 % | 7,51 % | 22,14 % | 19,59 % | 6,89 % | 3,64 % | 5,41 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2017-10-06 - 2018-10-01 | 2018-10-01 - 2019-10-01 | 2019-10-01 - 2020-10-01 | 2020-10-01 - 2021-10-01 | 2021-10-01 - 2022-10-01 | 2022-10-01 - 2023-10-01 | 2023-10-01 - 2024-10-01 | 2024-10-01 - 2025-10-01 | 2025-10-01 - 2026-10-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,72 % | 22,69 % | -9,06 % | 19,46 % | 2,46 % | -4,44 % | 17,47 % | -3,29 % | 7,51 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Gibson Energy | 4,00 % | |
| Franco-Nevada Corp. | 3,90 % | |
| PrairieSky Royalty Ltd. | 3,70 % | |
| American Tower Corp. | 3,50 % | |
| Equinix Inc | 3,40 % | |
| HICL Infrastructure Co Ltd. | 3,10 % | |
| Kamigumi | 2,90 % | |
| National Grid PLC | 2,90 % | |
| CME Group | 2,90 % | |
| NextEra Energy Inc. | 2,80 % |
Größte Branche
| Versorger | 33,90 % | |
| Energie | 16,80 % | |
| Transportwesen | 15,30 % | |
| Transaktionsgeschäft | 11,30 % | |
| Kommunikation | 8,00 % | |
| Lizenzgeschäft | 7,60 % | |
| Soziale Infrastruktur | 5,80 % | |
| Weitere Anteile | 1,30 % |
Größten Länder
| USA | 44,10 % | |
| Kanada | 18,10 % | |
| Weitere Anteile | 12,40 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,70 % | |
| Frankreich | 4,40 % | |
| Italien | 3,90 % | |
| Japan | 2,90 % | |
| Belgien | 2,40 % | |
| Singapur | 2,10 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,60 % | |
| Kasse | 1,40 % |