Anlagestrategie
Mindestens 80 % des Fonds sind in Aktien von Infrastrukturgesellschaften, Investmentgesellschaften und Immobilieninvestmentgesellschaften beliebiger Größe mit Sitz in beliebigen Ländern, einschließlich Schwellenmärkten*, investiert. Der Fonds hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Die Mindestallokation von 80 % kann Stammaktien, Vorzugsaktien und Wandelanleihen umfassen. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den folgenden Sektoren: Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Unternehmen, die mehr als 30 % ihres Umsatzes aus Strom von Kohle- und Kernkraftwerken erzielen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen, ebenso Branchen wie Tabak, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, Glücksspiele und Waffen. Die Prinzipien des United Nations Global Compact zu Menschenrechten, Arbeits- und Umweltrechten sowie der Korruptionsbekämpfung werden bei der Analyse der Unternehmen ebenfalls berücksichtigt.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 05.10.2017 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | Alex Araujo, Nicholas Cunningham, Son Tung Nguyen |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| NAV 07.04.2026 | 13,48 EUR |
| Aktuelles Volumen | 101,26 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,47 % |
| Total Expense Ratio | + 2,10 % |
| Transaktionskosten | + 0,18 % |
| Rückvergütung | - 0,80 % |
| f-fex Fondsrating | D |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 18.02.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,13 % | 12,11 % | 20,41 % | 15,24 % | 27,62 % | 4,84 % | 5,00 % | 6,10 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2017-10-06 - 2018-04-07 | 2018-04-07 - 2019-04-07 | 2019-04-07 - 2020-04-07 | 2020-04-07 - 2021-04-07 | 2021-04-07 - 2022-04-07 | 2022-04-07 - 2023-04-07 | 2023-04-07 - 2024-04-07 | 2024-04-07 - 2025-04-07 | 2025-04-07 - 2026-04-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -6,38 % | 19,00 % | -6,33 % | 24,29 % | 19,87 % | -7,62 % | -2,36 % | -1,98 % | 20,41 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| PrairieSky Royalty Ltd. | 4,00 % | |
| Gibson Energy | 4,00 % | |
| American Tower Corp. | 4,00 % | |
| Equinix Inc. | 3,90 % | |
| Franco-Nevada Corp. | 3,70 % | |
| HICL Infrastructure Co Ltd. | 3,30 % | |
| International Public Partnerships Ltd | 3,30 % | |
| Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. | 3,00 % | |
| National Grid PLC | 3,00 % | |
| NextEra Energy Inc. | 2,90 % |
Größte Branche
| Versorger | 31,20 % | |
| Energie | 17,20 % | |
| Transportwesen | 15,40 % | |
| Kommunikation | 12,60 % | |
| Lizenzgeschäft | 7,80 % | |
| Soziale Infrastruktur | 7,20 % | |
| Transaktionsgeschäft | 6,90 % | |
| Weitere Anteile | 1,70 % |
Größten Länder
| USA | 39,40 % | |
| Kanada | 18,20 % | |
| Vereinigtes Königreich | 11,70 % | |
| Weitere Anteile | 11,00 % | |
| Italien | 7,00 % | |
| Frankreich | 4,50 % | |
| Japan | 3,40 % | |
| Belgien | 2,60 % | |
| Indien | 2,20 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,10 % | |
| Kasse | 1,90 % |