Anlagestrategie
Mindestens 80 % des Fonds sind in Aktien von Infrastrukturgesellschaften, Investmentgesellschaften und Immobilieninvestmentgesellschaften beliebiger Größe mit Sitz in beliebigen Ländern, einschließlich Schwellenmärkten*, investiert. Der Fonds hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Die Mindestallokation von 80 % kann Stammaktien, Vorzugsaktien und Wandelanleihen umfassen. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den folgenden Sektoren: Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Unternehmen, die mehr als 30 % ihres Umsatzes aus Strom von Kohle- und Kernkraftwerken erzielen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen, ebenso Branchen wie Tabak, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, Glücksspiele und Waffen. Die Prinzipien des United Nations Global Compact zu Menschenrechten, Arbeits- und Umweltrechten sowie der Korruptionsbekämpfung werden bei der Analyse der Unternehmen ebenfalls berücksichtigt.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 05.10.2017 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | Alex Araujo, Nicholas Cunningham, Son Tung Nguyen |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| NAV 08.10.2025 | 12,41 EUR |
| Aktuelles Volumen | 107,43 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,65 % |
| Total Expense Ratio | + 2,23 % |
| Transaktionskosten | + 0,22 % |
| Rückvergütung | - 0,81 % |
| f-fex Fondsrating | D |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 16.04.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,46 % | 2,03 % | -0,78 % | 8,77 % | 30,84 % | 2,84 % | 5,52 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2017-10-06 - 2017-10-08 | 2017-10-08 - 2018-10-08 | 2018-10-08 - 2019-10-08 | 2019-10-08 - 2020-10-08 | 2020-10-08 - 2021-10-08 | 2021-10-08 - 2022-10-08 | 2022-10-08 - 2023-10-08 | 2023-10-08 - 2024-10-08 | 2024-10-08 - 2025-10-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 % | 1,25 % | 20,31 % | -5,71 % | 18,91 % | 1,16 % | -9,18 % | 20,70 % | -0,78 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| PrairieSky Royalty Ltd. | 4,10 % | |
| American Tower Corp. | 4,00 % | |
| Equinix Inc. | 3,80 % | |
| Franco-Nevada Corp | 3,50 % | |
| HICL Infrastructure Co Ltd. | 3,50 % | |
| International Public Partnerships Ltd | 3,50 % | |
| Gibson Energy | 3,20 % | |
| Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. | 3,00 % | |
| Keyera Corp | 3,00 % | |
| National Grid PLC | 3,00 % |
Größte Branche
| Versorger | 31,00 % | |
| Transportwesen | 15,30 % | |
| Energie | 14,80 % | |
| Kommunikation | 14,50 % | |
| Soziale Infrastruktur | 10,40 % | |
| Lizenzgeschäft | 7,60 % | |
| Transaktionsgeschäft | 4,50 % | |
| Weitere Anteile | 1,90 % |
Größten Länder
| USA | 42,20 % | |
| Kanada | 16,30 % | |
| Vereinigtes Königreich | 13,30 % | |
| Weitere Anteile | 8,90 % | |
| Italien | 6,90 % | |
| Frankreich | 4,30 % | |
| Japan | 3,60 % | |
| Belgien | 2,50 % | |
| Australien | 2,00 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,10 % | |
| Kasse | 1,90 % |