Anlagestrategie
Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Anlageklassen engagieren, insbesondere am globalen Aktienmarkt sowie am europäischen Anleihen- und Geldmarkt. Anlagen in Schwellenländern dürfen bis zu 30 % des Fondsvermögens ausmachen. Maximal 20 % dürfen in Anleihen investiert werden, die ein Bonitätsrating unterhalb Investment-Grade aufweisen (High-Yield-Bonds). Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Portfolios aus 75 % globalen Aktien und 25 % mittelfristigen Euro-Anleihen vergleichbar ist.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 31.08.2017 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | VOSSKAMP, Patrick/HUANG, Yusong; NERLICH, Jennifer (seit 01.06.2022) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| NAV 22.05.2026 | 237,94 EUR |
| Aktuelles Volumen | 65,28 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,38 % |
| Total Expense Ratio | + 1,13 % |
| Transaktionskosten | + 0,25 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 14.05.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,94 % | 9,67 % | 28,88 % | 58,30 % | 67,71 % | 16,53 % | 10,89 % | 10,44 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2017-08-31 - 2018-05-22 | 2018-05-22 - 2019-05-22 | 2019-05-22 - 2020-05-22 | 2020-05-22 - 2021-05-22 | 2021-05-22 - 2022-05-22 | 2022-05-22 - 2023-05-22 | 2023-05-22 - 2024-05-22 | 2024-05-22 - 2025-05-22 | 2025-05-22 - 2026-05-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,14 % | -0,74 % | -0,16 % | 29,99 % | 5,03 % | 0,87 % | 20,84 % | 1,64 % | 28,88 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Allianz Dynamic Commodities - I - H2 EUR | 5,01 % | |
| Nvidia Corp. | 2,87 % | |
| Apple Inc. | 2,41 % | |
| Microsoft Corp. | 2,04 % | |
| Schroder ISF Emerging Europe EUR A Acc | 1,95 % | |
| ALLIANZ SECURICASH SRI IC | 1,78 % | |
| iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc | 1,72 % | |
| Allianz Emerging Markets Select Bond WT (H2-EUR) | 1,63 % | |
| ASML Holding N.V. | 1,38 % | |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 1,37 % |
Stand: 30.04.2026
Größte Branche
| Informationstechnologie | 24,35 % | |
| Finanzen | 17,52 % | |
| Industrie | 13,56 % | |
| Gesundheitswesen | 12,62 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,19 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 7,96 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,87 % | |
| Versorgungsbetriebe | 3,95 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,79 % | |
| Immobilien | 3,16 % |
Stand: 30.04.2026
Größten Länder
| USA | 58,18 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,37 % | |
| Spanien | 4,27 % | |
| Japan | 3,70 % | |
| Italien | 3,44 % | |
| Niederlande | 3,33 % | |
| Deutschland | 2,93 % | |
| Schweiz | 2,62 % | |
| Frankreich | 2,43 % | |
| Kanada | 1,99 % |
Stand: 30.04.2026