Anlagestrategie
Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Anlageklassen engagieren, insbesondere am globalen Aktienmarkt sowie am europäischen Anleihen- und Geldmarkt. Anlagen in Schwellenländern dürfen bis zu 30 % des Fondsvermögens ausmachen. Maximal 20 % dürfen in Anleihen investiert werden, die ein Bonitätsrating unterhalb Investment-Grade aufweisen (High-Yield-Bonds). Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Portfolios aus 75 % globalen Aktien und 25 % mittelfristigen Euro-Anleihen vergleichbar ist.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 31.08.2017 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | VOSSKAMP, Patrick/HUANG, Yusong; NERLICH, Jennifer (seit 01.06.2022) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| NAV 17.09.2025 | 197,76 EUR |
| Aktuelles Volumen | 48,30 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,52 % |
| Total Expense Ratio | + 1,10 % |
| Transaktionskosten | + 0,42 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 11.09.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,39 % | 2,88 % | 6,86 % | 34,04 % | 69,63 % | 10,25 % | 11,14 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2017-08-31 - 2017-09-17 | 2017-09-17 - 2018-09-17 | 2018-09-17 - 2019-09-17 | 2019-09-17 - 2020-09-17 | 2020-09-17 - 2021-09-17 | 2021-09-17 - 2022-09-17 | 2022-09-17 - 2023-09-17 | 2023-09-17 - 2024-09-17 | 2024-09-17 - 2025-09-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,14 % | 10,55 % | 2,30 % | 1,92 % | 33,06 % | -4,89 % | 7,55 % | 16,62 % | 6,86 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Branche
| IT | 24,60 % | |
| Finanzen | 16,98 % | |
| Industrie | 12,78 % | |
| Gesundheitswesen | 12,50 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,58 % | |
| Kommunikationsdienste | 8,73 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,70 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,52 % | |
| Immobilien | 2,84 % | |
| Versorger | 2,62 % |
Stand: 31.07.2025
Größten Länder
| USA | 38,90 % | |
| Weitere Anteile | 35,80 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,60 % | |
| Japan | 5,50 % | |
| Frankreich | 2,70 % | |
| Italien | 2,70 % | |
| Deutschland | 2,50 % | |
| Spanien | 2,00 % | |
| Schweiz | 1,90 % | |
| Niederlande | 1,40 % |
Stand: 31.07.2025
Vermögensaufteilung
| Aktien | 92,42 % | |
| Anleihen | 24,15 % | |
| Rohstoffe | 6,74 % |
Stand: 31.07.2025