Anlagestrategie
Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Anlageklassen engagieren, insbesondere am globalen Aktienmarkt sowie am europäischen Anleihen- und Geldmarkt. Anlagen in Schwellenländern dürfen bis zu 30 % des Fondsvermögens ausmachen. Maximal 20 % dürfen in Anleihen investiert werden, die ein Bonitätsrating unterhalb Investment-Grade aufweisen (High-Yield-Bonds). Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Portfolios aus 75 % globalen Aktien und 25 % mittelfristigen Euro-Anleihen vergleichbar ist.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 31.08.2017 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | VOSSKAMP, Patrick/HUANG, Yusong; NERLICH, Jennifer (seit 01.06.2022) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| NAV 08.10.2025 | 207,01 EUR |
| Aktuelles Volumen | 50,91 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,52 % |
| Total Expense Ratio | + 1,10 % |
| Transaktionskosten | + 0,42 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 02.10.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,29 % | 7,69 % | 10,75 % | 44,23 % | 76,06 % | 12,97 % | 11,97 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2017-08-31 - 2017-10-08 | 2017-10-08 - 2018-10-08 | 2018-10-08 - 2019-10-08 | 2019-10-08 - 2020-10-08 | 2020-10-08 - 2021-10-08 | 2021-10-08 - 2022-10-08 | 2022-10-08 - 2023-10-08 | 2023-10-08 - 2024-10-08 | 2024-10-08 - 2025-10-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,40 % | 7,43 % | 0,59 % | 4,22 % | 30,89 % | -6,74 % | 5,64 % | 23,27 % | 10,75 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Schroder ISF Emerging Europe EUR A Acc | 3,61 % | |
| iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc | 2,86 % | |
| Nvidia Corp. | 2,69 % | |
| Microsoft Corp. | 2,63 % | |
| Apple Inc. | 2,57 % | |
| Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - S EUR Acc | 1,75 % | |
| Allianz Volatility Strategy Fund I | 1,66 % | |
| Allianz GIF - China A-Shares W (USD) | 1,52 % | |
| Aramea Rendite Plus Nachhaltig I | 1,23 % | |
| iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF USD Acc | 1,18 % |
Stand: 31.08.2025
Größte Branche
| Informationstechnologie | 24,20 % | |
| Finanzen | 17,14 % | |
| Industrie | 12,62 % | |
| Gesundheitswesen | 12,57 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,58 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 8,95 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,96 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,38 % | |
| Immobilien | 2,91 % | |
| Versorgungsbetriebe | 2,55 % |
Stand: 31.08.2025
Größten Länder
| USA | 58,61 % | |
| Vereinigtes Königreich | 8,75 % | |
| Japan | 7,92 % | |
| Italien | 3,32 % | |
| Deutschland | 3,28 % | |
| Schweiz | 2,94 % | |
| Frankreich | 2,90 % | |
| Spanien | 2,52 % | |
| Niederlande | 1,98 % | |
| Kanada | 1,53 % |
Stand: 31.08.2025
Vermögensaufteilung
| Aktien | 95,13 % | |
| Anleihen | 22,35 % | |
| Rohstoffe | 5,70 % |
Stand: 31.08.2025