Anlagestrategie
Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Anlageklassen engagieren, insbesondere am globalen Aktienmarkt sowie am europäischen Anleihen- und Geldmarkt. Anlagen in Schwellenländern dürfen bis zu 30 % des Fondsvermögens ausmachen. Maximal 20 % dürfen in Anleihen investiert werden, die ein Bonitätsrating unterhalb Investment-Grade aufweisen (High-Yield-Bonds). Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Portfolios aus 75 % globalen Aktien und 25 % mittelfristigen Euro-Anleihen vergleichbar ist.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 31.08.2017 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | VOSSKAMP, Patrick/HUANG, Yusong; NERLICH, Jennifer (seit 01.06.2022) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| NAV 20.02.2026 | 232,01 EUR |
| Aktuelles Volumen | 59,84 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,38 % |
| Total Expense Ratio | + 1,13 % |
| Transaktionskosten | + 0,25 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | A |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 13.02.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,68 % | 6,94 % | 15,90 % | 55,45 % | 73,01 % | 15,83 % | 11,58 % | 10,43 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2017-08-31 - 2018-02-20 | 2018-02-20 - 2019-02-20 | 2019-02-20 - 2020-02-20 | 2020-02-20 - 2021-02-20 | 2021-02-20 - 2022-02-20 | 2022-02-20 - 2023-02-20 | 2023-02-20 - 2024-02-20 | 2024-02-20 - 2025-02-20 | 2025-02-20 - 2026-02-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,90 % | 1,50 % | 19,62 % | 4,29 % | 14,77 % | -3,02 % | 14,42 % | 17,22 % | 15,90 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc | 3,20 % | |
| Schroder ISF Emerging Europe EUR A Acc | 2,80 % | |
| Nvidia Corp. | 2,53 % | |
| Apple Inc. | 2,37 % | |
| Microsoft Corp. | 1,97 % | |
| Allianz Dynamic Commodities - I - H2 EUR | 1,57 % | |
| Amazon.com Inc. | 1,50 % | |
| ASML Holding N.V. | 1,41 % | |
| ALLIANZ SECURICASH SRI IC | 1,36 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 1,35 % |
Stand: 31.01.2026
Größte Branche
| Informationstechnologie | 23,69 % | |
| Finanzen | 17,79 % | |
| Industrie | 13,28 % | |
| Gesundheitswesen | 12,69 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 8,53 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,51 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,65 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,89 % | |
| Versorgungsbetriebe | 3,76 % | |
| Immobilien | 3,00 % |
Stand: 31.01.2026
Größten Länder
| USA | 56,40 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,36 % | |
| Japan | 6,69 % | |
| Frankreich | 3,72 % | |
| Italien | 3,65 % | |
| Schweiz | 3,32 % | |
| Niederlande | 2,69 % | |
| Spanien | 2,48 % | |
| Deutschland | 2,43 % | |
| Kanada | 2,08 % |
Stand: 31.01.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 95,93 % | |
| Anleihen | 13,29 % | |
| Rohstoffe | 7,61 % |
Stand: 31.01.2026