Anlagestrategie
Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Anlageklassen engagieren, insbesondere am globalen Aktienmarkt sowie am europäischen Anleihen- und Geldmarkt. Anlagen in Schwellenländern dürfen bis zu 30 % des Fondsvermögens ausmachen. Maximal 20 % dürfen in Anleihen investiert werden, die ein Bonitätsrating unterhalb Investment-Grade aufweisen (High-Yield-Bonds). Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Portfolios aus 75 % globalen Aktien und 25 % mittelfristigen Euro-Anleihen vergleichbar ist.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 31.08.2017 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | VOSSKAMP, Patrick/HUANG, Yusong; NERLICH, Jennifer (seit 01.06.2022) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| NAV 18.12.2025 | 211,93 EUR |
| Aktuelles Volumen | 52,54 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,52 % |
| Total Expense Ratio | + 1,10 % |
| Transaktionskosten | + 0,42 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 11.12.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,72 % | 10,25 % | 8,84 % | 49,09 % | 69,30 % | 14,23 % | 11,10 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2017-08-31 - 2017-12-18 | 2017-12-18 - 2018-12-18 | 2018-12-18 - 2019-12-18 | 2019-12-18 - 2020-12-18 | 2020-12-18 - 2021-12-18 | 2021-12-18 - 2022-12-18 | 2022-12-18 - 2023-12-18 | 2023-12-18 - 2024-12-18 | 2024-12-18 - 2025-12-18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,81 % | -7,27 % | 18,69 % | 4,53 % | 28,79 % | -11,83 % | 13,30 % | 20,90 % | 8,84 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc | 4,02 % | |
| Schroder ISF Emerging Europe EUR A Acc | 3,33 % | |
| Apple Inc. | 2,63 % | |
| Microsoft Corp. | 2,62 % | |
| Nvidia Corp. | 2,43 % | |
| Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - S EUR Acc | 1,67 % | |
| Amazon.com Inc. | 1,60 % | |
| Allianz Volatility Strategy Fund I | 1,57 % | |
| Allianz GIF - China A-Shares W (USD) | 1,56 % | |
| Aramea Rendite Plus Nachhaltig I | 1,13 % |
Stand: 30.09.2025
Größte Branche
| Informationstechnologie | 24,03 % | |
| Finanzen | 17,34 % | |
| Industrie | 12,68 % | |
| Gesundheitswesen | 12,12 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,90 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 7,67 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,02 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,99 % | |
| Versorgungsbetriebe | 3,67 % | |
| Immobilien | 3,27 % |
Stand: 30.09.2025
Größten Länder
| USA | 58,69 % | |
| Vereinigtes Königreich | 8,76 % | |
| Japan | 7,06 % | |
| Italien | 4,15 % | |
| Frankreich | 3,33 % | |
| Deutschland | 2,71 % | |
| Spanien | 2,14 % | |
| Kanada | 2,14 % | |
| Niederlande | 2,12 % | |
| Schweiz | 1,96 % |
Stand: 30.09.2025
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,51 % | |
| Anleihen | 21,07 % | |
| Rohstoffe | 6,02 % |
Stand: 30.09.2025