Anlagestrategie
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Pacific ex Japan Index basiert und Aktien großer und mittlerer Kapitalisierung von 4 von 5 Industrieländern im Pazifikraum (ohne Japan) repräsentiert (Stand: November 2021) (der "Hauptindex"). Der Index bietet ein Engagement in Unternehmen mit herausragenden ESG-Ratings (Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) und schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative Auswirkungen auf die Umwelt und soziale Strukturen haben. Der Index soll zudem die Performance einer Strategie abbilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit der Klimawende verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen der am Pariser Klimaabkommen angelehnten EU-Benchmark (Paris-Aligned Benchmark, EU PAB) zu erfüllen.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 14.02.2018 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Nakayama Keisuke |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Depotbank | CACEIS Bank S.A., Luxembourg |
| NAV 06.07.2026 | 654,53 EUR |
| Aktuelles Volumen | 231,40 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,51 % |
| Total Expense Ratio | + 0,45 % |
| Transaktionskosten | + 0,06 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | D |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 09.06.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,77 % | 6,07 % | 5,21 % | 13,24 % | 10,80 % | 4,23 % | 2,07 % | 3,73 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2018-02-14 - 2018-07-06 | 2018-07-06 - 2019-07-06 | 2019-07-06 - 2020-07-06 | 2020-07-06 - 2021-07-06 | 2021-07-06 - 2022-07-06 | 2022-07-06 - 2023-07-06 | 2023-07-06 - 2024-07-06 | 2024-07-06 - 2025-07-06 | 2025-07-06 - 2026-07-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,67 % | 13,77 % | -11,52 % | 15,39 % | -0,96 % | -1,21 % | 1,16 % | 6,40 % | 5,21 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Commonwealth Bank of Australia | 8,91 % | |
| QBE Insurance | 5,59 % | |
| Singapore Exchange | 5,59 % | |
| Macquarie Group | 5,41 % | |
| Transurban Group | 5,29 % | |
| Aia Group Ltd | 5,17 % | |
| Goodman Group | 4,81 % | |
| Suncorp-Metway | 4,71 % | |
| HONGKONG EXCH & CLEARING | 4,56 % | |
| Wesfarmers | 4,35 % |
Größte Branche
| Finanzwesen | 47,21 % | |
| Real Estate | 12,65 % | |
| Industrie | 12,38 % | |
| Materialien | 10,61 % | |
| Verbrauchsgüter | 4,37 % | |
| Gesundheitswesen | 4,06 % | |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 3,23 % | |
| Kommunikationsdienste | 2,39 % | |
| Versorger | 1,71 % | |
| Technologie | 1,40 % |
Größten Länder
| Australien | 69,51 % | |
| Hongkong | 14,53 % | |
| Singapur | 14,20 % | |
| Neuseeland | 1,76 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,00 % |