Anlagestrategie
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der MSCI Emerging Markets Index ist ein Aktienindex, der die Märkte für Unternehmen mit großer und mittelgroßer Kapitalisierung in 23 Schwellenländern repräsentiert. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, vornehmlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, wobei die jeweiligen prozentualen Anteile sehr stark den Anteilen im Index entsprechen.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 29.06.2016 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Lionel Brafman, David Heard, Marie-Charlotte Lebigue |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Depotbank | CACEIS Bank S.A., Luxembourg |
| NAV 18.02.2026 | 89,55 EUR |
| Aktuelles Volumen | 3,22 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,24 % |
| Total Expense Ratio | + 0,18 % |
| Transaktionskosten | + 0,06 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | C |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 04.12.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,12 % | 10,47 % | 24,09 % | 51,01 % | 25,52 % | 14,71 % | 4,65 % | 6,92 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2017-05-05 - 2018-02-18 | 2018-02-18 - 2019-02-18 | 2019-02-18 - 2020-02-18 | 2020-02-18 - 2021-02-18 | 2021-02-18 - 2022-02-18 | 2022-02-18 - 2023-02-18 | 2023-02-18 - 2024-02-18 | 2024-02-18 - 2025-02-18 | 2025-02-18 - 2026-02-18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,26 % | -0,29 % | 12,89 % | 18,84 % | -6,28 % | -11,31 % | 3,11 % | 18,02 % | 24,09 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 11,78 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 4,78 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 3,82 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 3,05 % | |
| Hynix Sem. | 2,38 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 1,22 % | |
| Reliance Industries Ltd. GDR | 1,03 % | |
| China Construction Bank | 0,92 % | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 0,89 % | |
| Xiaomi Corp. - Class B | 0,84 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,00 % |