Anlagestrategie
Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er indirekte Engagements in Aktienwerten (z.B. Aktien), aktienbezogenen (ab) Wertpapieren (WP), fv WP (z.B. Anleihen) und auf fv WP bezogene WP, alternativen Vermögenswerten (z.B. Immobilien und Rohstoffe), Barmitteln und Einlagen eingeht. Fv Wertpapiere umfassen Geldmarktinstrumente (GMI), wie z.B. Schuldverschreibungen (SV) mit kurzen Laufzeiten. Auf Aktien und fv WP bezogene WP umfassen Finanzderivate (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Engagements in diesen Anlageklassen werden durch die Anlagen des Fonds in anderen Fonds erzielt, darunter börsengehandelte Fonds und weitere Indexfonds, die von der BlackRock Group verwaltet werden, und sofern dies als geeignet erachtet wird, kann der Fonds direkt in auf fv WP bezogene WP, GMI, Barmittel und Einlagen investieren.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 10.04.2015 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | Stephen Walker/Christopher Downing |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| NAV 17.09.2025 | 181,93 EUR |
| Aktuelles Volumen | 57,90 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,72 % |
| Total Expense Ratio | + 0,53 % |
| Transaktionskosten | + 0,19 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 13.08.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,99 % | 6,24 % | 11,60 % | 36,02 % | 49,02 % | 10,79 % | 8,30 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-09-17 - 2016-09-17 | 2016-09-17 - 2017-09-17 | 2017-09-17 - 2018-09-17 | 2018-09-17 - 2019-09-17 | 2019-09-17 - 2020-09-17 | 2020-09-17 - 2021-09-17 | 2021-09-17 - 2022-09-17 | 2022-09-17 - 2023-09-17 | 2023-09-17 - 2024-09-17 | 2024-09-17 - 2025-09-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,40 % | 9,45 % | 6,39 % | 6,05 % | 3,73 % | 23,96 % | -11,62 % | 4,69 % | 16,43 % | 11,60 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Dist) | 19,36 % | |
| iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF USD Accu | 18,43 % | |
| iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF USD Acc | 8,82 % | |
| iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF EUR Accu | 7,41 % | |
| iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc | 6,45 % | |
| iShares EUR Cash UCITS ETF EUR (Acc) | 5,16 % | |
| iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) Share Class | 3,99 % | |
| iShares MSCI Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | 3,25 % | |
| iShares MSCI Canada UCITS ETF USD (Acc) | 2,20 % | |
| iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF USD Acc | 2,07 % |
Größten Länder
| EU | 39,96 % | |
| USA | 23,37 % | |
| Frankreich | 3,08 % | |
| China | 2,89 % | |
| Kanada | 2,68 % | |
| Deutschland | 2,43 % | |
| Japan | 2,26 % | |
| Taiwan | 1,72 % | |
| Australien | 1,61 % | |
| Schweiz | 1,57 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 82,60 % | |
| Anleihen | 15,53 % | |
| Alternative Anlagen | 2,70 % |