Anlagestrategie
Anlageziel ist es, eine Rendite zu erzielen, die für ein moderates Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds investiert mittels börsengehandelten Fonds und weiteren Indexfonds in Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Vermögenswerte, Barmittel und Einlagen sowie Finanzderivate. Das angestrebte Fondsrisiko, gemessen mittels der über einen Zeitraum von fünf Jahren annualisierten Volatilität, soll in einen Bereich zwischen 5% und 10% fallen.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 10.04.2015 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | Stephen Walker, Christopher Downing |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| NAV 21.08.2026 | 154,21 EUR |
| Aktuelles Volumen | 41,24 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,77 % |
| Total Expense Ratio | + 0,57 % |
| Transaktionskosten | + 0,20 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 03.07.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,94 % | 5,89 % | 11,01 % | 35,44 % | 23,10 % | 10,63 % | 4,24 % | 4,11 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-08-21 - 2017-08-21 | 2017-08-21 - 2018-08-21 | 2018-08-21 - 2019-08-21 | 2019-08-21 - 2020-08-21 | 2020-08-21 - 2021-08-21 | 2021-08-21 - 2022-08-21 | 2022-08-21 - 2023-08-21 | 2023-08-21 - 2024-08-21 | 2024-08-21 - 2025-08-21 | 2025-08-21 - 2026-08-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,88 % | 5,09 % | 3,72 % | -0,62 % | 15,37 % | -4,08 % | -5,24 % | 13,99 % | 7,04 % | 11,01 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF USD Accu | 18,57 % | |
| iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) Share Class | 11,94 % | |
| iShares USD Treasury Bond 7-10yr (DE) UCITS ETF | 9,51 % | |
| iShares $ Treasury Bond 3-7ye UCITS ETF USD (Acc) Share Class | 6,59 % | |
| iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF USD Acc | 5,94 % | |
| iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Acc) | 5,24 % | |
| iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF USD Accu | 4,68 % | |
| iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund Flexible Accumulating EUR | 4,40 % | |
| iShares USD TIPS UCITS ETF | 3,67 % | |
| iShares Physical Gold ETC | 3,32 % |
Stand: 30.06.2026
Größten Länder
| Nordamerika | 61,01 % | |
| Europa | 26,37 % | |
| Asien-Pazifik | 10,76 % | |
| Lateinamerika | 1,83 % | |
| Afrika | 0,39 % |
Stand: 30.06.2026
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 52,40 % | |
| Aktien | 45,03 % | |
| Alternative Anlagen | 3,32 % |
Stand: 30.06.2026