Anlagestrategie
Anlageziel ist es, eine Rendite zu erzielen, die für ein moderates Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds investiert mittels börsengehandelten Fonds und weiteren Indexfonds in Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Vermögenswerte, Barmittel und Einlagen sowie Finanzderivate. Das angestrebte Fondsrisiko, gemessen mittels der über einen Zeitraum von fünf Jahren annualisierten Volatilität, soll in einen Bereich zwischen 5% und 10% fallen.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 10.04.2015 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | Stephen Walker, Christopher Downing |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| NAV 16.09.2025 | 142,34 EUR |
| Aktuelles Volumen | 39,64 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,64 % |
| Total Expense Ratio | + 0,52 % |
| Transaktionskosten | + 0,12 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 13.08.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,70 % | 5,48 % | 8,66 % | 24,65 % | 29,90 % | 7,61 % | 5,37 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-09-16 - 2016-09-16 | 2016-09-16 - 2017-09-16 | 2017-09-16 - 2018-09-16 | 2018-09-16 - 2019-09-16 | 2019-09-16 - 2020-09-16 | 2020-09-16 - 2021-09-16 | 2021-09-16 - 2022-09-16 | 2022-09-16 - 2023-09-16 | 2023-09-16 - 2024-09-16 | 2024-09-16 - 2025-09-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,00 % | 5,72 % | 3,80 % | 5,54 % | -1,50 % | 15,56 % | -9,82 % | 1,95 % | 12,52 % | 8,66 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF USD Accu | 17,20 % | |
| iShares $ Treasury Bond 3-7ye UCITS ETF USD (Acc) Share Class | 10,27 % | |
| iShares $ TIPS UCITS ETF USD Dis | 7,32 % | |
| iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Dist) | 7,14 % | |
| iShares eb.rexx (R) Government Germany UCITS ETF (DE) | 5,38 % | |
| iShares EUR Cash UCITS ETF EUR (Acc) | 5,05 % | |
| iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF USD Acc | 5,01 % | |
| iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF EUR Accu | 4,40 % | |
| iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) Share Class | 4,20 % | |
| iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF USD Acc | 4,06 % |
Stand: 31.07.2025
Größten Länder
| EU | 46,21 % | |
| USA | 12,03 % | |
| Deutschland | 7,66 % | |
| Frankreich | 4,18 % | |
| Italien | 2,39 % | |
| China | 1,90 % | |
| Spanien | 1,78 % | |
| Kanada | 1,64 % | |
| Japan | 1,15 % | |
| Australien | 1,10 % |
Stand: 31.07.2025
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 51,66 % | |
| Aktien | 46,85 % | |
| Alternative Anlagen | 2,55 % |
Stand: 31.07.2025