Anlagestrategie
Anlageziel ist es, eine Rendite zu erzielen, die für ein moderates Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds investiert mittels börsengehandelten Fonds und weiteren Indexfonds in Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Vermögenswerte, Barmittel und Einlagen sowie Finanzderivate. Das angestrebte Fondsrisiko, gemessen mittels der über einen Zeitraum von fünf Jahren annualisierten Volatilität, soll in einen Bereich zwischen 5% und 10% fallen.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 10.04.2015 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | Stephen Walker, Christopher Downing |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| NAV 20.02.2026 | 148,48 EUR |
| Aktuelles Volumen | 40,34 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,77 % |
| Total Expense Ratio | + 0,55 % |
| Transaktionskosten | + 0,22 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 06.01.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,57 % | 1,66 % | 7,28 % | 29,44 % | 24,73 % | 8,97 % | 4,52 % | 3,91 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-02-20 - 2017-02-20 | 2017-02-20 - 2018-02-20 | 2018-02-20 - 2019-02-20 | 2019-02-20 - 2020-02-20 | 2020-02-20 - 2021-02-20 | 2021-02-20 - 2022-02-20 | 2022-02-20 - 2023-02-20 | 2023-02-20 - 2024-02-20 | 2024-02-20 - 2025-02-20 | 2025-02-20 - 2026-02-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,78 % | 4,49 % | 0,30 % | 13,96 % | 0,19 % | 3,13 % | -6,56 % | 6,88 % | 12,89 % | 7,28 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF USD Accu | 18,80 % | |
| iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD Acc | 10,12 % | |
| iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) Share Class | 9,80 % | |
| iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF USD Acc | 6,28 % | |
| iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Acc) | 5,26 % | |
| iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF EUR Accu | 4,54 % | |
| iShares $ TIPS UCITS ETF USD Dis | 3,58 % | |
| iShares Physical Gold ETC | 3,56 % | |
| iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF USD Accu | 3,28 % | |
| iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Acc | 3,10 % |
Stand: 30.11.2025
Größten Länder
| EU | 50,21 % | |
| Irland | 43,78 % | |
| Frankreich | 4,89 % | |
| Deutschland | 4,32 % | |
| Italien | 2,76 % | |
| Spanien | 2,64 % | |
| Japan | 1,07 % | |
| Österreich | 0,74 % | |
| Vereinigtes Königreich | 0,69 % | |
| Niederlande | 0,60 % |
Stand: 30.11.2025
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 47,97 % | |
| Aktien | 47,17 % | |
| Alternative Anlagen | 4,64 % | |
| Kasse | 0,22 % |
Stand: 30.11.2025