Anlagestrategie
Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen für die Anleger an, die für ein defensives Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er indirekte Engagements in Aktienwerten (z.B. Aktien), aktienbezogenen (ab) Wertpapieren (WP), fv WP (z.B. Anleihen) und auf fv WP bezogene WP, alternativen Vermögenswerten (z.B. Immobilien und Rohstoffe), Barmitteln und Einlagen eingeht. Fv Wertpapiere umfassen Geldmarktinstrumente (GMI), wie z.B. Schuldverschreibungen (SV) mit kurzen Laufzeiten. Auf Aktien und fv WP bezogene WP umfassen Finanzderivate (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Engagements in diesen Anlageklassen werden durch die Anlagen des Fonds in anderen Fonds erzielt, darunter börsengehandelte Fonds und weitere Indexfonds, die von der BlackRock Group verwaltet werden, und sofern dies als geeignet erachtet wird, kann der Fonds direkt in auf fv WP bezogene WP, GMI, Barmittel und Einlagen investieren. Die direkten Anlagen des Fonds in GMI können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, begeben werden und werden zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 10.04.2015 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | Stephen Walker/Christopher Downing |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| NAV 16.09.2025 | 104,94 EUR |
| Aktuelles Volumen | 8,83 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,61 % |
| Total Expense Ratio | + 0,52 % |
| Transaktionskosten | + 0,09 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | D |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 13.08.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,13 % | 4,15 % | 4,28 % | 10,93 % | 3,76 % | 3,51 % | 0,74 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-09-16 - 2016-09-16 | 2016-09-16 - 2017-09-16 | 2017-09-16 - 2018-09-16 | 2018-09-16 - 2019-09-16 | 2019-09-16 - 2020-09-16 | 2020-09-16 - 2021-09-16 | 2021-09-16 - 2022-09-16 | 2022-09-16 - 2023-09-16 | 2023-09-16 - 2024-09-16 | 2024-09-16 - 2025-09-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,76 % | -0,09 % | -0,26 % | 5,12 % | -1,32 % | 4,96 % | -10,88 % | -1,11 % | 7,57 % | 4,28 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| iShares EUR Cash UCITS ETF EUR (Acc) | 14,06 % | |
| iShares $ Treasury Bond 3-7ye UCITS ETF USD (Acc) Share Class | 12,96 % | |
| iShares eb.rexx (R) Government Germany UCITS ETF (DE) | 9,62 % | |
| iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF EUR (Acc) | 7,20 % | |
| iShares $ TIPS UCITS ETF USD Dis | 6,62 % | |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 5,06 % | |
| iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF USD Acc | 4,87 % | |
| iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF USD Accu | 4,62 % | |
| iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF USD Accu | 4,61 % | |
| iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) Share Class | 4,29 % |
Größten Länder
| EU | 46,52 % | |
| Deutschland | 11,66 % | |
| Frankreich | 3,83 % | |
| USA | 2,91 % | |
| Italien | 2,70 % | |
| Spanien | 2,04 % | |
| Vereinigtes Königreich | 1,37 % | |
| Kanada | 1,16 % | |
| China | 0,89 % | |
| Niederlande | 0,61 % |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 85,22 % | |
| Aktien | 12,36 % | |
| Alternative Anlagen | 3,48 % |