Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert: - 50 bis 100% seines Neovermögens in Schuldtel und Geldmarktinstrumente, darunter mindestens 50% seines Nettovermögens in Euro-Anleihen, die mindestens ein Rating BBB von Standard & Poors oder einer gleichwertigen Agentur aufweisen. Die Sensibilität des Anleihenportfolios wird zwischen 0 und 10 liegen; - bis zu 50% seines Nettovermögens in Anleihen, die in OECD-Ländern ausgegeben werden, und in Unternehmensanleihen oder indexgebundenen Anleihen ohne Laufzeitbeschränkung, in Wertpapieren, die wie Aktien oder Anleihen behandelt werden, wie z. B. Wandelanleihen, Anleihen mit Optionsscheinen, und in handelbaren Schuldtiteln, die in OECD Ländern ausgegeben werden, und insbesondere in indexgebundenen Schuldtiteln; - bis zu 35% seines Nettovermögens in Aktien börsennotierter Unternehmen ohne Branchen- oder Kapitalisierungsbeschränkungen, sofern die Aktien an den geregelten Märkten der ECD-Länder notiert sind (davon maximal 20% in Aktien chinesischer Unternehmen und insbesondere in chinesischen A-Aktien, die an den Märkten der Volksrepublik China über die Shanghai-Hong Kong Stock Connect und die Shenzhen-Hong Kong Stock Connect notiert sind), Vorzugsaktien, Investmentzertifikaten und Genussscheinen. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anteile von OGAW und/oder anderen OGA investieren, einschließlich maximal 5% in Geldmarktfonds zur Verwaltung der liquiden Mittel.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Sicherheit |
| Auflagedatum | 07.06.1991 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | N. Marinov, E. de Saint Leger, T. du Pavillon |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Clartan Associés |
| Depotbank | Banque de Luxembourg |
| NAV 16.09.2025 | 62,12 EUR |
| Aktuelles Volumen | 134,62 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,03 % |
| Total Expense Ratio | + 1,14 % |
| Transaktionskosten | + 0,30 % |
| Rückvergütung | - 0,41 % |
| f-fex Fondsrating | D |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 25.02.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,30 % | 2,29 % | 3,00 % | 14,19 % | 10,91 % | 4,52 % | 2,09 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-09-16 - 2016-09-16 | 2016-09-16 - 2017-09-16 | 2017-09-16 - 2018-09-16 | 2018-09-16 - 2019-09-16 | 2019-09-16 - 2020-09-16 | 2020-09-16 - 2021-09-16 | 2021-09-16 - 2022-09-16 | 2022-09-16 - 2023-09-16 | 2023-09-16 - 2024-09-16 | 2024-09-16 - 2025-09-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,25 % | 3,90 % | -0,12 % | -0,19 % | -4,03 % | 2,71 % | -5,44 % | 5,18 % | 5,40 % | 3,00 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| 4.875% Arcadis N.V. 2/2028 | 4,20 % | |
| 1.5% Imerys 1/2027 | 3,70 % | |
| 4.125% Arval Service Lease S.A. 4/2026 | 3,40 % | |
| Biomerieux | 0,60 % | |
| Amadeus | 0,60 % | |
| Gaztransport Et Technigaz SA | 0,60 % |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 74,00 % | |
| Aktien | 12,20 % | |
| Kasse | 10,40 % | |
| Fonds | 3,40 % |