Anlagestrategie
Der Fonds legt weltweit in Aktienwerten (d. h. Anteilen), festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen), Fonds, Barwerten, Einlagen und Geldmarktinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) an.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 07.05.2014 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Michael Fredericks/Lutz-Peter Wilke/Justin Christofel (seit 01.11.2013) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg |
| NAV 22.05.2026 | 13,75 EUR |
| Aktuelles Volumen | 17,80 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,22 % |
| Total Expense Ratio | + 0,88 % |
| Transaktionskosten | + 0,34 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | D |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 15.04.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,15 % | 2,15 % | 9,04 % | 23,87 % | 10,00 % | 7,39 % | 1,92 % | 2,68 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-05-22 - 2017-05-22 | 2017-05-22 - 2018-05-22 | 2018-05-22 - 2019-05-22 | 2019-05-22 - 2020-05-22 | 2020-05-22 - 2021-05-22 | 2021-05-22 - 2022-05-22 | 2022-05-22 - 2023-05-22 | 2023-05-22 - 2024-05-22 | 2024-05-22 - 2025-05-22 | 2025-05-22 - 2026-05-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,32 % | 1,11 % | 1,19 % | -2,81 % | 16,39 % | -9,68 % | -1,68 % | 8,11 % | 5,08 % | 9,04 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) Share Class | 1,00 % | |
| iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Dist) | 1,00 % | |
| BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049 | 0,49 % | |
| Merck & Co Inc | 0,37 % | |
| Microsoft Corp. | 0,37 % | |
| 1261229 BC LTD 144A 10 04/15/2032 | 0,30 % | |
| GCBSL_25-79A A 144A | 0,28 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 0,26 % | |
| Broadcom Inc. | 0,26 % | |
| HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032 | 0,26 % |
Stand: 31.03.2026
Vermögensaufteilung
| Multi Assets | 100,00 % |
Stand: 31.03.2026