Die Versicherung mit dem Reinheitsgebot ⇒ die Bayerische

Anlagestrategie

Der Fonds legt weltweit in Aktienwerten (d. h. Anteilen), festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen), Fonds, Barwerten, Einlagen und Geldmarktinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) an.

Stammdaten

Anlegerprofil	Wachstum
Auflagedatum	07.05.2014
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Fondsmanagement	Michael Fredericks/Lutz-Peter Wilke/Justin Christofel (seit 01.11.2013)
Kapitalverwaltungsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Depotbank	The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg
NAV 21.08.2026	14,01 EUR
Aktuelles Volumen	18,78 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag die Bayerische	entfällt
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,19 %
Total Expense Ratio	+ 0,88 %
Transaktionskosten	+ 0,32 %
Rückvergütung	0,00 %
f-fex Fondsrating	D

Risiko- und Ertragsprofil*

Geringeres RisikoHöheres Risiko

Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag

* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 03.07.2026

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
1,16 %	4,09 %	7,19 %	27,13 %	11,01 %	8,32 %	2,11 %	2,78 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

2016-08-21 - 2017-08-21	2017-08-21 - 2018-08-21	2018-08-21 - 2019-08-21	2019-08-21 - 2020-08-21	2020-08-21 - 2021-08-21	2021-08-21 - 2022-08-21	2022-08-21 - 2023-08-21	2023-08-21 - 2024-08-21	2024-08-21 - 2025-08-21	2025-08-21 - 2026-08-21
5,31 %	0,37 %	2,56 %	1,25 %	11,09 %	-9,90 %	-3,08 %	12,25 %	5,66 %	7,19 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Die Berechnung aller Wertentwicklungsangaben erfolgt nach der BVI-Methode unter Annahme der Wiederanlage der ausgeschütteten Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages und von kundenindividuellen Kosten und Steuern. Individuelle Kosten (z.B. Depotkosten) und Steuern mindern die Wertentwicklung und die Erträge der Fondsanteile.

Größte Positionen

iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) Share Class		1,00 %
Microsoft Corp.		0,74 %
Amazon.com Inc.		0,53 %
Meta Platforms Inc.		0,42 %
Alphabet, Inc. - Class A		0,40 %
Broadcom Inc.		0,40 %
BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049		0,36 %
1261229 BC LTD 144A 10 04/15/2032		0,31 %
AMZN JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 18.78/27/2026		0,28 %
GCBSL_25-79A A 144A		0,27 %

Stand: 31.07.2026

Vermögensaufteilung

Anleihen		58,47 %
Aktien		39,01 %
Weitere Anteile		2,52 %