Anlagestrategie
Der Fonds legt weltweit in Aktienwerten (d. h. Anteilen), festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen), Fonds, Barwerten, Einlagen und Geldmarktinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) an.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 07.05.2014 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Michael Fredericks/Lutz-Peter Wilke/Justin Christofel (seit 01.11.2013) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg |
| NAV 08.10.2025 | 13,29 EUR |
| Aktuelles Volumen | 13,56 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,22 % |
| Total Expense Ratio | + 0,88 % |
| Transaktionskosten | + 0,34 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | D |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 13.08.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,68 % | 7,70 % | 6,49 % | 26,57 % | 16,17 % | 8,16 % | 3,04 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-10-08 - 2016-10-08 | 2016-10-08 - 2017-10-08 | 2017-10-08 - 2018-10-08 | 2018-10-08 - 2019-10-08 | 2019-10-08 - 2020-10-08 | 2020-10-08 - 2021-10-08 | 2021-10-08 - 2022-10-08 | 2022-10-08 - 2023-10-08 | 2023-10-08 - 2024-10-08 | 2024-10-08 - 2025-10-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,92 % | 6,78 % | -1,54 % | 3,50 % | 1,78 % | 9,53 % | -16,20 % | 1,81 % | 16,74 % | 6,49 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) Share Class | 1,90 % | |
| Microsoft Corp. | 0,88 % | |
| iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 0,60 % | |
| MSFT SOCIETE GENERALE SA 8.599/11/2025 | 0,55 % | |
| META CITIGROUP INC 15.69/11/2025 | 0,45 % | |
| Broadcom Inc. | 0,44 % | |
| Meta Platforms Inc. | 0,43 % | |
| Alphabet Inc A | 0,40 % | |
| GOOGL BARCLAYS BANK PLC 17.959/4/2025 | 0,37 % | |
| AstraZeneca, PLC | 0,36 % |
Stand: 31.08.2025
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 55,69 % | |
| Aktien | 41,61 % | |
| Weitere Anteile | 2,67 % | |
| Kasse | 0,03 % |
Stand: 31.08.2025