Anlagestrategie
Der Fonds legt weltweit in Aktienwerten (d. h. Anteilen), festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen), Fonds, Barwerten, Einlagen und Geldmarktinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) an.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 07.05.2014 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Michael Fredericks/Lutz-Peter Wilke/Justin Christofel (seit 01.11.2013) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg |
| NAV 07.04.2026 | 13,38 EUR |
| Aktuelles Volumen | 18,50 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,22 % |
| Total Expense Ratio | + 0,88 % |
| Transaktionskosten | + 0,34 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | D |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 22.03.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,82 % | -0,59 % | 11,78 % | 20,11 % | 8,34 % | 6,29 % | 1,61 % | 2,47 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-04-07 - 2017-04-07 | 2017-04-07 - 2018-04-07 | 2018-04-07 - 2019-04-07 | 2019-04-07 - 2020-04-07 | 2020-04-07 - 2021-04-07 | 2021-04-07 - 2022-04-07 | 2022-04-07 - 2023-04-07 | 2023-04-07 - 2024-04-07 | 2024-04-07 - 2025-04-07 | 2025-04-07 - 2026-04-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,79 % | 2,63 % | 1,10 % | -7,23 % | 20,37 % | -2,43 % | -7,55 % | 6,46 % | 0,93 % | 11,78 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Dist) | 2,03 % | |
| iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) Share Class | 0,96 % | |
| BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049 | 0,49 % | |
| Samsung Eletr. GDR | 0,29 % | |
| 1261229 BC LTD 144A 10 04/15/2032 | 0,28 % | |
| Microsoft Corp. | 0,27 % | |
| GCBSL_25-79A A 144A | 0,26 % | |
| British American Tobacco | 0,25 % | |
| American Electric Power | 0,24 % | |
| HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032 | 0,24 % |
Stand: 28.02.2026
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 51,86 % | |
| Aktien | 42,58 % | |
| Weitere Anteile | 5,56 % |
Stand: 28.02.2026