Anlagestrategie
Der Fonds legt weltweit in Aktienwerten (d. h. Anteilen), festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen), Fonds, Barwerten, Einlagen und Geldmarktinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) an.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 07.05.2014 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Michael Fredericks/Lutz-Peter Wilke/Justin Christofel (seit 01.11.2013) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg |
| NAV 16.09.2025 | 13,28 EUR |
| Aktuelles Volumen | 13,48 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,22 % |
| Total Expense Ratio | + 0,88 % |
| Transaktionskosten | + 0,34 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | D |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 13.08.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,37 % | 7,62 % | 6,16 % | 21,83 % | 16,08 % | 6,80 % | 3,03 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-09-16 - 2016-09-16 | 2016-09-16 - 2017-09-16 | 2017-09-16 - 2018-09-16 | 2018-09-16 - 2019-09-16 | 2019-09-16 - 2020-09-16 | 2020-09-16 - 2021-09-16 | 2021-09-16 - 2022-09-16 | 2022-09-16 - 2023-09-16 | 2023-09-16 - 2024-09-16 | 2024-09-16 - 2025-09-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,11 % | 7,01 % | -0,64 % | 3,39 % | 1,33 % | 11,01 % | -14,17 % | 2,20 % | 12,30 % | 6,16 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) Share Class | 3,04 % | |
| iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) Share Class | 1,65 % | |
| iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 1,43 % | |
| BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond X6 USD | 1,13 % | |
| Microsoft Corp. | 0,87 % | |
| MSFT CITIGROUP INC 11.716/12/2025 | 0,58 % | |
| NVDA ROYAL BANK OF CANADA 23.097/10/2025 | 0,45 % | |
| Meta Platforms Inc. | 0,40 % | |
| AstraZeneca, PLC | 0,37 % | |
| Broadcom Inc. | 0,37 % |
Stand: 31.05.2025
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 55,19 % | |
| Aktien | 41,59 % | |
| Weitere Anteile | 3,13 % | |
| Kasse | 0,09 % |
Stand: 31.05.2025