Anlagestrategie
Der Fonds legt weltweit in Aktienwerten (d. h. Anteilen), festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen), Fonds, Barwerten, Einlagen und Geldmarktinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) an.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 07.05.2014 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Michael Fredericks/Lutz-Peter Wilke/Justin Christofel (seit 01.11.2013) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg |
| NAV 19.02.2026 | 13,75 EUR |
| Aktuelles Volumen | 17,98 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,22 % |
| Total Expense Ratio | + 0,88 % |
| Transaktionskosten | + 0,34 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | D |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 06.01.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,10 % | 2,15 % | 8,87 % | 23,32 % | 12,15 % | 7,23 % | 2,32 % | 2,74 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-02-19 - 2017-02-19 | 2017-02-19 - 2018-02-19 | 2018-02-19 - 2019-02-19 | 2019-02-19 - 2020-02-19 | 2020-02-19 - 2021-02-19 | 2021-02-19 - 2022-02-19 | 2022-02-19 - 2023-02-19 | 2023-02-19 - 2024-02-19 | 2024-02-19 - 2025-02-19 | 2025-02-19 - 2026-02-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,59 % | 4,64 % | -1,63 % | 7,73 % | 4,79 % | -0,24 % | -8,83 % | 4,84 % | 8,04 % | 8,87 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Dist) | 2,03 % | |
| iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) Share Class | 0,99 % | |
| iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) Share Class | 0,83 % | |
| BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049 | 0,60 % | |
| Microsoft Corp. | 0,33 % | |
| Broadcom Inc. | 0,31 % | |
| GCBSL_25-79A A 144A | 0,27 % | |
| HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032 | 0,26 % | |
| 1261229 BC LTD 144A 10 04/15/2032 | 0,26 % | |
| Eli Lilly & Co. | 0,25 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 0,25 % | |
| ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 6.5 02/15/2030 | 0,25 % |
Stand: 31.12.2025
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 54,77 % | |
| Aktien | 41,39 % | |
| Weitere Anteile | 3,84 % |
Stand: 31.12.2025