Anlagestrategie
Der Fonds legt weltweit in Aktienwerten (d. h. Anteilen), festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen), Fonds, Barwerten, Einlagen und Geldmarktinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) an.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 07.05.2014 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Michael Fredericks/Lutz-Peter Wilke/Justin Christofel (seit 01.11.2013) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg |
| NAV 18.12.2025 | 13,38 EUR |
| Aktuelles Volumen | 17,47 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,22 % |
| Total Expense Ratio | + 0,88 % |
| Transaktionskosten | + 0,34 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | D |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 25.11.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,36 % | 8,43 % | 7,38 % | 22,08 % | 11,78 % | 6,87 % | 2,25 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-12-18 - 2016-12-18 | 2016-12-18 - 2017-12-18 | 2017-12-18 - 2018-12-18 | 2018-12-18 - 2019-12-18 | 2019-12-18 - 2020-12-18 | 2020-12-18 - 2021-12-18 | 2021-12-18 - 2022-12-18 | 2022-12-18 - 2023-12-18 | 2023-12-18 - 2024-12-18 | 2024-12-18 - 2025-12-18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,98 % | 7,84 % | -5,92 % | 9,64 % | 4,18 % | 4,93 % | -12,74 % | 5,84 % | 7,41 % | 7,38 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) Share Class | 1,50 % | |
| iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) Share Class | 1,00 % | |
| Microsoft Corp. | 0,84 % | |
| MSFT GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 9.9410/28/2025 | 0,59 % | |
| META GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 16.1410/28/2025 | 0,46 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 0,44 % | |
| GOOGL BARCLAYS BANK PLC 16.5410/27/2025 | 0,41 % | |
| Broadcom Inc. | 0,39 % | |
| Meta Platforms Inc. | 0,35 % | |
| NVDA BNP PARIBAS SA 12.4510/10/2025 | 0,35 % |
Stand: 30.09.2025
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 54,92 % | |
| Aktien | 41,63 % | |
| Weitere Anteile | 3,42 % | |
| Kasse | 0,03 % |
Stand: 30.09.2025