Anlagestrategie
Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Der Fondsmanager kann flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen; der Aktienanteil beträgt mindestens 25 Prozent. Grundlage für die Asset-Allokation ist ein eigenes, unabhängiges Weltbild. Ob ein einzelnes Investment attraktiv ist, wird im Rahmen einer gründlichen Unternehmensanalyse beurteilt. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Maßgeblich für jede Anlageentscheidung ist das Chance-Risiko-Verhältnis; das Renditepotenzial muss etwaige Verlustrisiken deutlich überkompensieren. Die Portfoliostruktur – und damit das Chance-Risikoprofil des Fonds – orientiert sich an den fünf Leitlinien des Flossbach von Storch Pentagramms, insbesondere dem Grundsatz der Diversifikation. Der Fonds orientiert sich ganz bewusst an keinem Vergleichsindex. Oberstes Ziel ist es, nachhaltig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 03.04.2014 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Flossbach von Storch SE |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Depotbank | BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg |
| NAV 17.09.2025 | 176,97 EUR |
| Aktuelles Volumen | 10,27 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,11 % |
| Total Expense Ratio | + 1,62 % |
| Transaktionskosten | + 0,04 % |
| Rückvergütung | - 0,55 % |
| f-fex Fondsrating | C |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 10.09.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,02 % | -1,33 % | 1,72 % | 14,11 % | 13,68 % | 4,49 % | 2,60 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-09-17 - 2016-09-17 | 2016-09-17 - 2017-09-17 | 2017-09-17 - 2018-09-17 | 2018-09-17 - 2019-09-17 | 2019-09-17 - 2020-09-17 | 2020-09-17 - 2021-09-17 | 2021-09-17 - 2022-09-17 | 2022-09-17 - 2023-09-17 | 2023-09-17 - 2024-09-17 | 2024-09-17 - 2025-09-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,60 % | 3,77 % | 3,20 % | 9,44 % | 7,99 % | 7,67 % | -7,48 % | 5,33 % | 6,51 % | 1,72 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| RECKITT BENCKISER GROUP | 3,41 % | |
| UNILEVER | 2,81 % | |
| MERCEDES-BENZ GROUP | 2,80 % | |
| ADIDAS | 2,74 % | |
| DEUTSCHE BÖRSE | 2,74 % | |
| AMAZON.COM | 2,63 % | |
| DIAGEO | 2,62 % | |
| ROCHE HOLDING | 2,48 % | |
| MICROSOFT | 2,43 % | |
| LEGRAND | 2,37 % |
Größte Branche
| Nicht-Basiskonsumgüter | 19,13 % | |
| Basiskonsumgüter | 18,72 % | |
| Gesundheitswesen | 15,95 % | |
| Finanzen | 15,11 % | |
| Informationstechnologie | 14,91 % | |
| Industrieunternehmen | 10,45 % | |
| Kommunikationsdienste | 4,25 % | |
| Material | 1,48 % |
Größten Länder
| USA | 41,79 % | |
| Deutschland | 19,65 % | |
| Großbritannien | 11,23 % | |
| Schweiz | 6,91 % | |
| Frankreich | 6,52 % | |
| Dänemark | 4,15 % | |
| Kanada | 2,29 % | |
| Uruguay | 1,30 % | |
| Japan | 1,30 % | |
| Indien | 1,29 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 78,74 % | |
| Gold (indirekt) | 9,80 % | |
| Kasse | 8,31 % | |
| Renten | 3,72 % | |
| Wandelanleihen | 0,22 % | |
| Sonstiges (u.a. Derivate) | -0,79 % | |
| Aktienindexderivate | -9,20 % |