Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert in erster Linie in fest oder variabel verzinsliche Anleihen oder sonstige Schuldtitel (unter anderem ewige Anleihen, inflationsgebundene Anleihen, Nullcouponanleihen, Credit Linked Notes, Fiduciary Notes mit festen oder variablen Zinsen und auf verschiedenste Währungen lautend) die von Schwellenländern (einschließlich der jeweiligen Gebietskörperschaften oder offentlichen Körperschaften oder mit diesen verbundene Entitäten) oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters (wie die Weltbank oder der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) begeben (oder garantiert) werden und die nach Kriterien der Nachhaltigkeit (wie zum Beispiel nach ethischen oder ökologischen Aspekten oder einem politisch und sozialökonomisch vertretbaren Regierungssystem) ausgewählt werden.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 18.03.2013 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Michaël Vander Elst, Verdiere Hugo |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | CA Indosuez Fund Solutions S.A. |
| Depotbank | CACEIS Bank S.A., Luxembourg |
| NAV 16.09.2025 | 159,46 EUR |
| Aktuelles Volumen | 1,87 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,72 % |
| Total Expense Ratio | + 0,64 % |
| Transaktionskosten | + 0,08 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | A |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 31.07.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,33 % | 2,09 % | 2,79 % | 18,41 % | 20,49 % | 5,79 % | 3,80 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-09-16 - 2016-09-16 | 2016-09-16 - 2017-09-16 | 2017-09-16 - 2018-09-16 | 2018-09-16 - 2019-09-16 | 2019-09-16 - 2020-09-16 | 2020-09-16 - 2021-09-16 | 2021-09-16 - 2022-09-16 | 2022-09-16 - 2023-09-16 | 2023-09-16 - 2024-09-16 | 2024-09-16 - 2025-09-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,26 % | 5,92 % | -5,15 % | 16,42 % | -4,48 % | 2,93 % | -1,14 % | 9,13 % | 5,56 % | 2,79 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| POLAND GOVERNMENT BOND BONDS 10/30 1.25 | 2,80 % | |
| POLAND, REPUBLIC OF 1.75000% 21-25.04.32 | 2,38 % | |
| HUNGARY GOVERNMENT BOND 20201028 2.25% 20330420 | 2,32 % | |
| Mexican Bonos 7,750% 29-05-2031 | 2,21 % | |
| Brazil-Ltn Zero% 01.01.2026 Uns | 1,97 % | |
| Brasilien Nota S.NTNF 18/29 | 1,82 % | |
| Republic of South Africa Loan No.R2037 13/37 | 1,71 % | |
| 7.500 % Mexiko v.22(2033) | 1,51 % | |
| BONOS TESORERIA PESOS UNSECURED 10/28 2.3 | 1,40 % | |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.000% 20-01.01.31 | 1,34 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 97,23 % | |
| Kasse | 2,77 % |