Anlagestrategie
Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Unternehmen aus, die in der Lage sind, die internationalen Standards für Umweltschutz, Soziales und Corporate Governance einzuhalten, und überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten. Im Fokus des Fondsmanagements stehen Aktien von Unternehmen, die in Schwellenländern tätig sind. Der Fonds misst seine Wertentwicklung an keinem Referenzindex. Die Auswahl der Wertpapiere obliegt allein dem Management.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Chance |
| Auflagedatum | 09.10.2013 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Pierre-Henri Cloarec, Jakob Zierau |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Nordea Investment Funds S.A. |
| Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| NAV 17.09.2025 | 159,33 EUR |
| Aktuelles Volumen | 27,11 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,49 % |
| Total Expense Ratio | + 1,18 % |
| Transaktionskosten | + 0,31 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | D |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 10.07.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,76 % | 12,15 % | 17,66 % | 22,32 % | 12,40 % | 6,94 % | 2,36 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-09-17 - 2016-09-17 | 2016-09-17 - 2017-09-17 | 2017-09-17 - 2018-09-17 | 2018-09-17 - 2019-09-17 | 2019-09-17 - 2020-09-17 | 2020-09-17 - 2021-09-17 | 2021-09-17 - 2022-09-17 | 2022-09-17 - 2023-09-17 | 2023-09-17 - 2024-09-17 | 2024-09-17 - 2025-09-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,64 % | 24,99 % | -8,57 % | 15,14 % | 18,75 % | 22,40 % | -24,92 % | -3,68 % | 7,93 % | 17,66 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,94 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 8,42 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 6,46 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 4,85 % | |
| MercadoLibre, Inc. | 3,26 % | |
| Hynix Sem. | 3,02 % | |
| IKIKI BANK LTD | 2,99 % | |
| HDFC Bank Ltd. ADR | 2,71 % | |
| Xiaomi Corp. - Class B | 2,68 % | |
| Walmart de Mex. | 2,55 % |
Stand: 31.07.2025
Größte Branche
| Informationstechnologie | 30,47 % | |
| Konsum, zyklisch | 17,61 % | |
| Finanzen | 13,68 % | |
| Kommunikationsdienste | 12,41 % | |
| Industrieuntern. | 8,77 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 8,08 % | |
| Real Estate | 3,43 % | |
| Baustoffe | 3,00 % | |
| Gesundheitswesen | 2,10 % | |
| Weitere Anteile | 0,45 % |
Stand: 31.07.2025
Größten Länder
| China | 29,49 % | |
| Taiwan | 18,93 % | |
| Indien | 18,27 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 10,35 % | |
| Mexiko | 4,31 % | |
| Polen | 3,79 % | |
| Brasilien | 3,40 % | |
| USA | 3,26 % | |
| Ungarn | 2,36 % | |
| Singapur | 2,26 % |
Stand: 31.07.2025
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,56 % | |
| Kasse | 0,44 % |
Stand: 31.07.2025