Anlagestrategie
Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Unternehmen aus, die in der Lage sind, die internationalen Standards für Umweltschutz, Soziales und Corporate Governance einzuhalten, und überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten. Im Fokus des Fondsmanagements stehen Aktien von Unternehmen, die in Schwellenländern tätig sind. Der Fonds misst seine Wertentwicklung an keinem Referenzindex. Die Auswahl der Wertpapiere obliegt allein dem Management.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Chance |
| Auflagedatum | 09.10.2013 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Pierre-Henri Cloarec, Jakob Zierau |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Nordea Investment Funds S.A. |
| Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| NAV 07.04.2026 | 173,15 EUR |
| Aktuelles Volumen | 30,14 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,37 % |
| Total Expense Ratio | + 1,17 % |
| Transaktionskosten | + 0,20 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | D |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 09.03.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,53 % | 4,68 % | 38,44 % | 38,19 % | -0,70 % | 11,37 % | -0,14 % | 7,18 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-04-07 - 2017-04-07 | 2017-04-07 - 2018-04-07 | 2018-04-07 - 2019-04-07 | 2019-04-07 - 2020-04-07 | 2020-04-07 - 2021-04-07 | 2021-04-07 - 2022-04-07 | 2022-04-07 - 2023-04-07 | 2023-04-07 - 2024-04-07 | 2024-04-07 - 2025-04-07 | 2025-04-07 - 2026-04-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,86 % | 8,23 % | 4,30 % | -5,23 % | 55,60 % | -17,94 % | -12,43 % | 5,45 % | -5,34 % | 38,44 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 9,89 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,86 % | |
| Hynix Sem. | 6,60 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 6,08 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 4,62 % | |
| ANTOFAGASTA PLC | 3,16 % | |
| OTP Bank | 2,93 % | |
| Ping an Insurance | 2,59 % | |
| MediaTek Inc. | 2,52 % | |
| MercadoLibre, Inc. | 2,39 % |
Stand: 28.02.2026
Größte Branche
| Informationstechnologie | 41,67 % | |
| Finanzen | 15,09 % | |
| Konsum, zyklisch | 14,84 % | |
| Industrieuntern. | 9,87 % | |
| Kommunikationsdienste | 7,44 % | |
| Baustoffe | 3,16 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 2,78 % | |
| Real Estate | 2,45 % | |
| Gesundheitswesen | 2,39 % | |
| Weitere Anteile | 0,31 % |
Stand: 28.02.2026
Größten Länder
| China | 25,30 % | |
| Taiwan | 21,73 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 20,59 % | |
| Indien | 11,50 % | |
| Brasilien | 4,34 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,16 % | |
| Polen | 2,93 % | |
| Ungarn | 2,93 % | |
| USA | 2,39 % | |
| Mexiko | 1,68 % |
Stand: 28.02.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,69 % | |
| Kasse | 0,31 % |
Stand: 28.02.2026