Anlagestrategie
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums (außer Japan).. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums (außer Japan) investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 12.09.2012 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | King Fuei Lee |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| NAV 07.07.2026 | 325,95 EUR |
| Aktuelles Volumen | 24,18 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,45 % |
| Total Expense Ratio | + 1,29 % |
| Transaktionskosten | + 0,16 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | A |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 16.10.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,08 % | 23,73 % | 41,27 % | 73,35 % | 65,76 % | 20,11 % | 10,63 % | 9,83 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-07-07 - 2017-07-07 | 2017-07-07 - 2018-07-07 | 2018-07-07 - 2019-07-07 | 2019-07-07 - 2020-07-07 | 2020-07-07 - 2021-07-07 | 2021-07-07 - 2022-07-07 | 2022-07-07 - 2023-07-07 | 2023-07-07 - 2024-07-07 | 2024-07-07 - 2025-07-07 | 2025-07-07 - 2026-07-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,11 % | 3,50 % | 11,68 % | -10,03 % | 29,91 % | -4,25 % | -0,13 % | 18,95 % | 3,16 % | 41,27 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 10,34 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 8,92 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 4,26 % | |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 3,72 % | |
| Aia Group Ltd | 2,57 % | |
| MediaTek Inc. | 2,51 % | |
| Contemporary Amperex Technology | 2,42 % | |
| Bluescope Steel | 2,21 % | |
| Intl Container Term. Svcs | 2,14 % | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 2,10 % |
Stand: 30.04.2026
Größte Branche
| Information Technology | 29,17 % | |
| Financials | 20,81 % | |
| Industrials | 15,33 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 9,48 % | |
| Materials | 8,61 % | |
| Consumer Discretionary | 7,98 % | |
| Health Care | 2,17 % | |
| Consumer Staples | 2,04 % | |
| Utilities | 1,65 % | |
| Real Estate | 1,03 % |
Stand: 30.04.2026
Größten Länder
| Taiwan | 21,58 % | |
| China | 17,00 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 15,58 % | |
| Australien | 14,34 % | |
| Hongkong | 10,72 % | |
| Singapur | 10,42 % | |
| Indien | 5,23 % | |
| Philippinen | 2,14 % | |
| Thailand | 0,80 % | |
| Neuseeland | 0,46 % |
Stand: 30.04.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,27 % | |
| Geldmarkt | 1,73 % |
Stand: 30.04.2026