Anlagestrategie
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums (außer Japan).. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums (außer Japan) investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 12.09.2012 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | King Fuei Lee |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| NAV 21.08.2026 | 332,28 EUR |
| Aktuelles Volumen | 26,02 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,45 % |
| Total Expense Ratio | + 1,29 % |
| Transaktionskosten | + 0,16 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | A |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 03.06.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,68 % | 26,13 % | 36,59 % | 83,91 % | 73,83 % | 22,50 % | 11,69 % | 9,90 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-08-21 - 2017-08-21 | 2017-08-21 - 2018-08-21 | 2018-08-21 - 2019-08-21 | 2019-08-21 - 2020-08-21 | 2020-08-21 - 2021-08-21 | 2021-08-21 - 2022-08-21 | 2022-08-21 - 2023-08-21 | 2023-08-21 - 2024-08-21 | 2024-08-21 - 2025-08-21 | 2025-08-21 - 2026-08-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,10 % | 7,17 % | 0,87 % | -3,59 % | 25,89 % | 2,99 % | -8,23 % | 22,08 % | 10,30 % | 36,59 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 9,84 % | |
| Samsung Electronics, Co. Ltd. | 9,71 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 3,90 % | |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 3,81 % | |
| MediaTek Inc. | 3,07 % | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 2,88 % | |
| Intl Container Term. Svcs | 2,63 % | |
| Contemporary Amperex Technology | 2,40 % | |
| DBS Group Holdings Ltd | 2,37 % | |
| BHP Group Ltd. | 2,34 % |
Stand: 31.07.2026
Größte Branche
| Information Technology | 30,55 % | |
| Financials | 21,73 % | |
| Industrials | 13,99 % | |
| Consumer Discretionary | 8,48 % | |
| Materials | 8,24 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 7,64 % | |
| Consumer Staples | 2,01 % | |
| Health Care | 1,95 % | |
| Utilities | 1,32 % | |
| Real Estate | 0,76 % |
Stand: 31.07.2026
Größten Länder
| Taiwan | 21,64 % | |
| China | 16,82 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 15,64 % | |
| Australien | 12,92 % | |
| Hongkong | 10,71 % | |
| Singapur | 10,05 % | |
| Indien | 5,55 % | |
| Weitere Anteile | 3,30 % | |
| Philippinen | 2,63 % | |
| Thailand | 0,74 % |
Stand: 31.07.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 96,67 % | |
| Geldmarkt | 3,31 % | |
| Weitere Anteile | 0,02 % |
Stand: 31.07.2026