Anlagestrategie
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums (außer Japan).. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums (außer Japan) investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 12.09.2012 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | King Fuei Lee |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| NAV 01.10.2026 | 336,45 EUR |
| Aktuelles Volumen | 26,61 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,46 % |
| Total Expense Ratio | + 1,29 % |
| Transaktionskosten | + 0,17 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | A |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 29.09.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,59 % | 27,71 % | 32,34 % | 79,09 % | 75,13 % | 21,42 % | 11,85 % | 9,92 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-10-01 - 2017-10-01 | 2017-10-01 - 2018-10-01 | 2018-10-01 - 2019-10-01 | 2019-10-01 - 2020-10-01 | 2020-10-01 - 2021-10-01 | 2021-10-01 - 2022-10-01 | 2022-10-01 - 2023-10-01 | 2023-10-01 - 2024-10-01 | 2024-10-01 - 2025-10-01 | 2025-10-01 - 2026-10-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,63 % | 4,15 % | 5,07 % | -6,34 % | 26,74 % | -8,70 % | 7,11 % | 25,24 % | 8,05 % | 32,34 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 9,85 % | |
| Samsung Electronics, Co. Ltd. | 9,82 % | |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 4,44 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 3,80 % | |
| MediaTek Inc. | 3,58 % | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 3,03 % | |
| BHP Group Ltd. | 2,72 % | |
| DBS Group Holdings Ltd | 2,50 % | |
| Intl Container Term. Svcs | 2,42 % | |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | 2,34 % |
Stand: 31.08.2026
Größte Branche
| Information Technology | 32,17 % | |
| Financials | 21,81 % | |
| Industrials | 13,69 % | |
| Materials | 9,29 % | |
| Consumer Discretionary | 8,50 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 7,49 % | |
| Health Care | 2,27 % | |
| Consumer Staples | 1,98 % | |
| Utilities | 1,26 % | |
| Real Estate | 0,77 % |
Stand: 31.08.2026
Größten Länder
| Taiwan | 23,15 % | |
| China | 16,45 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 15,49 % | |
| Australien | 14,32 % | |
| Hongkong | 10,74 % | |
| Singapur | 10,40 % | |
| Indien | 5,58 % | |
| Philippinen | 2,42 % | |
| Weitere Anteile | 0,76 % | |
| Thailand | 0,69 % |
Stand: 31.08.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,23 % | |
| Geldmarkt | 0,77 % |
Stand: 31.08.2026