Anlagestrategie
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums (außer Japan).. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums (außer Japan) investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 12.09.2012 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | King Fuei Lee |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| NAV 16.09.2025 | 253,45 EUR |
| Aktuelles Volumen | 15,37 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,46 % |
| Total Expense Ratio | + 1,29 % |
| Transaktionskosten | + 0,16 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 16.04.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,49 % | 9,65 % | 15,97 % | 36,54 % | 63,55 % | 10,93 % | 10,33 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-09-16 - 2016-09-16 | 2016-09-16 - 2017-09-16 | 2017-09-16 - 2018-09-16 | 2018-09-16 - 2019-09-16 | 2019-09-16 - 2020-09-16 | 2020-09-16 - 2021-09-16 | 2021-09-16 - 2022-09-16 | 2022-09-16 - 2023-09-16 | 2023-09-16 - 2024-09-16 | 2024-09-16 - 2025-09-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,57 % | 11,98 % | 1,28 % | 9,12 % | -5,60 % | 25,78 % | -4,77 % | 3,13 % | 14,17 % | 15,97 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 10,05 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 7,43 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 3,30 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 3,27 % | |
| DBS Group Holdings Ltd | 2,97 % | |
| Intl Container Term. Svcs | 2,77 % | |
| CSL | 2,40 % | |
| Contemporary Amperex Technology | 2,35 % | |
| Resmed | 2,31 % | |
| Aia Group Ltd | 2,26 % |
Stand: 31.07.2025
Größte Branche
| Financials | 25,33 % | |
| Information Technology | 18,45 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 13,44 % | |
| Industrials | 12,58 % | |
| Consumer Discretionary | 9,34 % | |
| Materials | 6,56 % | |
| Health Care | 6,08 % | |
| Utilities | 2,20 % | |
| Real Estate | 1,75 % | |
| Consumer Staples | 1,72 % |
Stand: 31.07.2025
Größten Länder
| China | 20,52 % | |
| Australien | 19,25 % | |
| Taiwan | 17,10 % | |
| Hongkong | 13,69 % | |
| Singapur | 9,94 % | |
| Indien | 7,20 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 5,59 % | |
| Philippinen | 2,77 % | |
| Neuseeland | 0,80 % | |
| Indonesien | 0,60 % |
Stand: 31.07.2025
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,45 % | |
| Geldmarkt | 2,55 % |
Stand: 31.07.2025