Anlagestrategie
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums (außer Japan).. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums (außer Japan) investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 12.09.2012 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | King Fuei Lee |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| NAV 08.10.2025 | 260,94 EUR |
| Aktuelles Volumen | 15,61 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,45 % |
| Total Expense Ratio | + 1,29 % |
| Transaktionskosten | + 0,16 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 16.09.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,81 % | 12,89 % | 10,49 % | 45,22 % | 66,96 % | 13,23 % | 10,79 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-10-08 - 2016-10-08 | 2016-10-08 - 2017-10-08 | 2017-10-08 - 2018-10-08 | 2018-10-08 - 2019-10-08 | 2019-10-08 - 2020-10-08 | 2020-10-08 - 2021-10-08 | 2021-10-08 - 2022-10-08 | 2022-10-08 - 2023-10-08 | 2023-10-08 - 2024-10-08 | 2024-10-08 - 2025-10-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,44 % | 10,84 % | -0,99 % | 6,84 % | -1,82 % | 23,56 % | -6,95 % | 3,66 % | 26,79 % | 10,49 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 9,43 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 7,01 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 3,11 % | |
| DBS Group Holdings Ltd | 3,05 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 2,95 % | |
| Intl Container Term. Svcs | 2,93 % | |
| Contemporary Amperex Technology | 2,64 % | |
| Resmed | 2,24 % | |
| Singapore Telecommunications, Ltd. | 2,19 % | |
| Aia Group Ltd | 2,18 % |
Stand: 31.08.2025
Größte Branche
| Financials | 24,80 % | |
| Information Technology | 18,17 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 14,89 % | |
| Industrials | 13,41 % | |
| Consumer Discretionary | 9,84 % | |
| Materials | 6,54 % | |
| Health Care | 5,35 % | |
| Real Estate | 1,62 % | |
| Consumer Staples | 1,61 % | |
| Utilities | 1,04 % |
Stand: 31.08.2025
Größten Länder
| China | 20,10 % | |
| Australien | 18,69 % | |
| Taiwan | 17,46 % | |
| Hongkong | 13,47 % | |
| Singapur | 10,26 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 5,93 % | |
| Indien | 5,75 % | |
| Philippinen | 2,93 % | |
| Thailand | 1,27 % | |
| Neuseeland | 0,81 % |
Stand: 31.08.2025
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,27 % | |
| Geldmarkt | 2,72 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Stand: 31.08.2025