Anlagestrategie
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums (außer Japan).. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums (außer Japan) investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 12.09.2012 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | King Fuei Lee |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| NAV 16.02.2026 | 288,17 EUR |
| Aktuelles Volumen | 20,63 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,45 % |
| Total Expense Ratio | + 1,29 % |
| Transaktionskosten | + 0,16 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 16.10.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,32 % | 9,39 % | 22,70 % | 46,47 % | 46,02 % | 13,55 % | 7,86 % | 9,03 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-02-16 - 2017-02-16 | 2017-02-16 - 2018-02-16 | 2018-02-16 - 2019-02-16 | 2019-02-16 - 2020-02-16 | 2020-02-16 - 2021-02-16 | 2021-02-16 - 2022-02-16 | 2022-02-16 - 2023-02-16 | 2023-02-16 - 2024-02-16 | 2024-02-16 - 2025-02-16 | 2025-02-16 - 2026-02-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,72 % | 1,34 % | 5,10 % | 8,98 % | 15,62 % | 2,82 % | -3,04 % | 2,65 % | 16,30 % | 22,70 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 9,72 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 6,13 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 5,90 % | |
| Aia Group Ltd | 2,85 % | |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 2,58 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 2,38 % | |
| DBS Group Holdings Ltd | 2,35 % | |
| Intl Container Term. Svcs | 2,24 % | |
| ANZ Group Holdings Ltd. | 2,24 % | |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | 2,15 % |
Stand: 31.01.2026
Größte Branche
| Financials | 23,54 % | |
| Information Technology | 22,92 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 12,48 % | |
| Industrials | 12,47 % | |
| Consumer Discretionary | 9,56 % | |
| Materials | 7,65 % | |
| Health Care | 3,72 % | |
| Consumer Staples | 1,89 % | |
| Utilities | 1,52 % | |
| Real Estate | 1,14 % |
Stand: 31.01.2026
Größten Länder
| China | 18,95 % | |
| Taiwan | 18,76 % | |
| Australien | 15,74 % | |
| Hongkong | 12,53 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 11,23 % | |
| Singapur | 10,76 % | |
| Indien | 5,35 % | |
| Philippinen | 2,24 % | |
| Thailand | 0,77 % | |
| Neuseeland | 0,56 % |
Stand: 31.01.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 96,89 % | |
| Geldmarkt | 3,11 % |
Stand: 31.01.2026