Anlagestrategie
Anlageziel ist die Maximierung des Gesamtertrags. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und Anleihen von Emittenten aus Schwellenmärkten (Emerging Markets). Das Portfolio kann auch ein Engagement in anderen AssetKlassen wie Waren/Rohstoffe, Immobilien, Währungen und Zinssätze, Callund Put-Optionen sowie in zulässigen Indizes anstreben. Das Portfolio ist in seinem Engagement in Aktien, Schuldtiteln oder Währungen nicht beschränkt. Das Portfolio kann an allen Märkten investieren, an denen diese Aktienwerte gehandelt werden, z. B. an den Märkten des China Connect Scheme für chinesische A-Aktien und an den Offshore-Aktienmärkten für H-Aktien sowie an anderen Offshore-Aktienmärkten.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 01.06.2011 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | R. Cao, C. DiClementi, S. Suzuki |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| NAV 06.07.2026 | 24,39 EUR |
| Aktuelles Volumen | 52,68 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,66 % |
| Total Expense Ratio | + 1,88 % |
| Transaktionskosten | + 0,47 % |
| Rückvergütung | - 0,69 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 08.06.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,86 % | 24,31 % | 37,02 % | 75,97 % | 46,14 % | 20,71 % | 7,88 % | 5,76 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-07-06 - 2017-07-06 | 2017-07-06 - 2018-07-06 | 2018-07-06 - 2019-07-06 | 2019-07-06 - 2020-07-06 | 2020-07-06 - 2021-07-06 | 2021-07-06 - 2022-07-06 | 2022-07-06 - 2023-07-06 | 2023-07-06 - 2024-07-06 | 2024-07-06 - 2025-07-06 | 2025-07-06 - 2026-07-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,97 % | -3,41 % | 8,30 % | 0,35 % | 18,03 % | -14,92 % | -2,39 % | 24,31 % | 3,31 % | 37,02 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 10,67 % | |
| Samsung Electronics, Co. Ltd. | 5,53 % | |
| SK Hynix Inc. | 3,60 % | |
| Delta Electronics Inc. | 2,50 % | |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras | 1,82 % | |
| 10% Brasilien 1/2035 | 1,29 % | |
| 8.75% Südafrika 2/2048 | 0,71 % | |
| 5.95% Corp Nacional d Cobre d Chile 1/2034 | 0,48 % | |
| 4.125% Argentinien 20/35 7/2035 | 0,46 % | |
| 9.875% Angola 3/2037 | 0,45 % |
Größte Branche
| Informationstechnologie | 33,07 % | |
| Divers | 25,43 % | |
| Finanzen | 17,14 % | |
| zyklische Konsumgüter | 9,19 % | |
| Grundstoffe | 8,09 % | |
| Energie | 7,08 % |
Größten Länder
| Schwellenländer | 33,06 % | |
| China | 15,88 % | |
| Taiwan | 15,11 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 11,87 % | |
| Brasilien | 6,95 % | |
| Indien | 6,66 % | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 2,66 % | |
| Polen | 2,65 % | |
| Südafrika | 2,62 % | |
| Mexiko | 2,54 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 74,46 % | |
| Staatsanleihen | 20,41 % | |
| Unternehmensanleihen | 3,87 % | |
| gemischte Werte | 1,26 % |