Anlagestrategie
Der Fonds zielt darauf ab, Anleger an den Wertsteigerungen der Wertpapiermärkte der Europäischen Währungsunion (EWU) zu beteiligen und garantiert am Laufzeitende mindestens den Erstausgabepreis von EUR 50,00. Sollte der Anteilswert während der Laufzeit einen neuen Höchststand erreichen, wird dieser als neuer Absicherungsbetrag festgesetzt. Die Anlagestrategie umfasst eine regelbasierte Umschichtung zwischen risikoreichen (Aktien und Derivate) und risikoarmen Anlagen (Anleihen und Geldmarktinstrumente). Der Fonds nutzt Swaps zur Zielerreichung und investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Investmentfonds und andere Finanzinstrumente. Der Fonds setzt Finanzderivate ein und kann Wertpapierfinanzierungsgeschäfte tätigen. Es wird keine Benchmark verwendet und der Fonds erfüllt die Anforderungen gemäß Artikel 6 der SFDR.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wertsicherung |
| Auflagedatum | 01.07.2011 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Structured Invest S.A. |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | UniCredit Invest Lux S.A. |
| Depotbank | CACEIS Bank S.A., Luxembourg |
| NAV 01.04.2026 | 53,16 EUR |
| Aktuelles Volumen | 5,62 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,33 % |
| Total Expense Ratio | + 1,28 % |
| Transaktionskosten | + 0,05 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | -- |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 14.02.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,23 % | -0,09 % | 0,42 % | 6,09 % | -8,50 % | 1,99 % | -1,76 % | 0,55 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-04-01 - 2017-04-01 | 2017-04-01 - 2018-04-01 | 2018-04-01 - 2019-04-01 | 2019-04-01 - 2020-04-01 | 2020-04-01 - 2021-04-01 | 2021-04-01 - 2022-04-01 | 2022-04-01 - 2023-04-01 | 2023-04-01 - 2024-04-01 | 2024-04-01 - 2025-04-01 | 2025-04-01 - 2026-04-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,64 % | -2,39 % | 3,08 % | 1,77 % | -0,92 % | -6,95 % | -7,31 % | 2,43 % | 3,14 % | 0,42 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Elia Group | 9,66 % | |
| Prosus NV | 8,42 % | |
| Adyen N.V. | 8,42 % | |
| Pharming Group | 4,70 % | |
| Nordex | 4,65 % | |
| GFT Technologies | 4,56 % | |
| Vonovia | 4,56 % | |
| Colruyt NV | 4,50 % | |
| Verbio AG | 4,49 % |
Größten Länder
| Deutschland | 68,77 % | |
| Niederlande | 29,90 % | |
| Weitere Anteile | 1,33 % |
Vermögensaufteilung
| gemischte Werte | 99,97 % | |
| Kasse | 0,03 % |