Anlagestrategie
Das Netto-Teilfondsvermögen wird nach Maßgabe der im Verwaltungsreglement und im Sonderreglement des Fonds aufgeführten Anlagegrundsätze und -beschränkungen vorwiegend (zu mindestens 51 %) in voll eingezahlte Aktien, festund variabel verzinsliche Wertpapiere, Investmentfonds, Zerobonds, Geldmarktinstrumente, Einlagen, Wandel- und Optionsanleihen sowie Genussscheine angelegt (das "Anlageportfolio"). Das Strategieportfolio, an dessen Wertentwicklung die Entwicklung des Teilfondsvermögens mit Hilfe der oben beschriebenen Swaps gekoppelt ist, setzt sich aus Aktien der Europäischen Währungsunion, Renten und entsprechenden Derivaten zusammen. Es verfolgt eine dynamische Wertsicherungsstrategie und basiert auf dem Gedanken der asymmetrischen Renditeverteilung. Ziel ist es, an steigenden Märkten zu partizipieren und gleichzeitig das Risiko zu begrenzen.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wertsicherung |
| Auflagedatum | 01.07.2011 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Structured Invest S.A. |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Structured Invest S.A. |
| Depotbank | CACEIS Bank S.A., Luxembourg |
| NAV 15.09.2025 | 53,15 EUR |
| Aktuelles Volumen | 5,35 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,33 % |
| Total Expense Ratio | + 1,28 % |
| Transaktionskosten | + 0,05 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | -- |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 14.02.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,04 % | 0,70 % | 1,70 % | 4,24 % | - | 1,39 % | 0,00 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-09-15 - 2016-09-15 | 2016-09-15 - 2017-09-15 | 2017-09-15 - 2018-09-15 | 2018-09-15 - 2019-09-15 | 2019-09-15 - 2020-09-15 | 2020-09-15 - 2021-09-15 | 2021-09-15 - 2022-09-15 | 2022-09-15 - 2023-09-15 | 2023-09-15 - 2024-09-15 | 2024-09-15 - 2025-09-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,06 % | -5,07 % | -1,38 % | 6,04 % | 0,00 % | 0,00 % | -11,46 % | -1,73 % | 4,29 % | 1,70 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 100,00 % |