Anlagestrategie
Der Fonds investiert weltweit in Aktien aus Schwellenmärkten mit verhältnismäßig geringem Risiko. Langfristiges Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Renditen, die mit denen von Aktien in Schwellenmärkten vergleichbar sind, jedoch ein deutlich geringeres Risikoniveau aufweisen. Die Auswahl dieser Aktien mit geringem Risiko wird durch die Verwendung eines quantitativen Modells durchgeführt, das Aktien auf verschiedene Weise einstuft, einschließlich nach den Faktoren Marktsensibilität, Volatilität, Bewertung und Stimmung.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 14.02.2011 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Pim van Vliet |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| NAV 20.08.2026 | 279,33 EUR |
| Aktuelles Volumen | 3,30 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,96 % |
| Total Expense Ratio | + 1,51 % |
| Transaktionskosten | + 0,08 % |
| Rückvergütung | - 0,63 % |
| f-fex Fondsrating | C |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 06.08.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,81 % | 19,64 % | 23,37 % | 54,79 % | 60,45 % | 15,66 % | 9,91 % | 6,84 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-08-20 - 2017-08-20 | 2017-08-20 - 2018-08-20 | 2018-08-20 - 2019-08-20 | 2019-08-20 - 2020-08-20 | 2020-08-20 - 2021-08-20 | 2021-08-20 - 2022-08-20 | 2022-08-20 - 2023-08-20 | 2023-08-20 - 2024-08-20 | 2024-08-20 - 2025-08-20 | 2025-08-20 - 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,41 % | 3,98 % | 2,76 % | -10,52 % | 18,33 % | 5,77 % | -2,00 % | 19,37 % | 5,11 % | 23,37 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 5,03 % | |
| SK Hynix Inc. | 4,05 % | |
| Samsung Electronics, Co. Ltd. | 2,66 % | |
| Samsung Elect. Pref. | 2,45 % | |
| United Microelectronics Corp. | 2,16 % | |
| Sinopac | 1,92 % | |
| Infosys Ltd. ADR | 1,81 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 1,70 % | |
| Realtek Semicon | 1,65 % | |
| Bank of China | 1,50 % |
Stand: 30.06.2026
Größte Branche
| IT | 35,70 % | |
| Finanzen | 23,80 % | |
| Kommunikationsdienste | 10,50 % | |
| Basiskonsumgüter | 7,00 % | |
| Industrie | 5,90 % | |
| Gesundheitswesen | 4,30 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 3,20 % | |
| Versorger | 2,80 % | |
| Materialien | 2,80 % | |
| Energie | 2,70 % |
Stand: 30.06.2026
Größten Länder
| Taiwan | 31,80 % | |
| China | 14,90 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 14,80 % | |
| Weitere Anteile | 10,10 % | |
| Indien | 9,10 % | |
| Brasilien | 7,10 % | |
| Thailand | 3,70 % | |
| Malaysia | 3,20 % | |
| Mexiko | 3,00 % | |
| Saudi-Arabien | 2,30 % |
Stand: 30.06.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,00 % | |
| Kasse | 1,00 % |
Stand: 30.06.2026