Anlagestrategie
Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere weltweiter Unternehmen, die von den positiven wirtschaftlichen Auswirkungen demografischer Trends der globalen Wirtschaft und globaler Unternehmen profitieren, beispielsweise einer alternden Bevölkerung und neuer Verbraucher- und Industrietrends. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 23.11.2010 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Charles Somers, Scott MacLennan |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| NAV 01.10.2026 | 374,57 EUR |
| Aktuelles Volumen | 168,46 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,21 % |
| Total Expense Ratio | + 1,66 % |
| Transaktionskosten | + 0,14 % |
| Rückvergütung | - 0,60 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 29.09.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,69 % | 9,34 % | 13,00 % | 47,84 % | 30,64 % | 13,91 % | 5,49 % | 8,68 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-10-01 - 2017-10-01 | 2017-10-01 - 2018-10-01 | 2018-10-01 - 2019-10-01 | 2019-10-01 - 2020-10-01 | 2020-10-01 - 2021-10-01 | 2021-10-01 - 2022-10-01 | 2022-10-01 - 2023-10-01 | 2023-10-01 - 2024-10-01 | 2024-10-01 - 2025-10-01 | 2025-10-01 - 2026-10-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,92 % | 10,58 % | 1,12 % | 19,87 % | 28,26 % | -24,75 % | 17,42 % | 26,13 % | 3,74 % | 13,00 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Nvidia Corp. | 7,66 % | |
| Microsoft Corp. | 6,32 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 6,31 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 5,12 % | |
| Apple Inc. | 4,89 % | |
| ASML Holding N.V. | 3,56 % | |
| Recruit Holdings Co Ltd | 3,17 % | |
| Arista Networks, Inc. | 2,81 % | |
| Banco Bilbao | 2,52 % | |
| Roche Holdings AG | 2,35 % |
Stand: 31.08.2026
Größte Branche
| IT | 38,48 % | |
| Finanzen | 15,10 % | |
| Industrie | 13,95 % | |
| Gesundheit | 12,50 % | |
| Konsum, zyklisch | 8,73 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 6,31 % | |
| Immobilien | 1,96 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 1,59 % | |
| Weitere Anteile | 1,38 % |
Stand: 31.08.2026
Größten Länder
| USA | 53,85 % | |
| Vereinigtes Königreich | 8,62 % | |
| Japan | 7,82 % | |
| Taiwan | 5,12 % | |
| Spanien | 4,51 % | |
| Italien | 3,80 % | |
| Frankreich | 3,56 % | |
| Niederlande | 3,56 % | |
| Schweiz | 2,35 % | |
| Deutschland | 2,01 % |
Stand: 31.08.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,62 % | |
| Kasse | 1,38 % |
Stand: 31.08.2026