Anlagestrategie
Das Ziel des Fonds ist es, die Anleger an den Wertsteigerungen der Wertpapiermärkte der Europäischen Währungsunion (EWU) partizipieren zu lassen. Hierzu investierte der Fonds in Aktien der EWU, Renten und entsprechende Derivate. Seit dem 10. Mai 2012 investiert er bis zu seinem Laufzeitende nur noch in Rentenpositionen entsprechend der Festlegung für außergewöhnlich schlechte Marktbedingungen.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wertsicherung |
| Auflagedatum | 01.07.2010 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. (BBH) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Structured Invest S.A. |
| Depotbank | CACEIS Bank S.A., Luxembourg |
| NAV 15.09.2025 | 49,69 EUR |
| Aktuelles Volumen | 7,46 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,86 % |
| Total Expense Ratio | + 1,76 % |
| Transaktionskosten | + 0,10 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | -- |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 14.02.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,08 % | 1,30 % | 2,10 % | 3,07 % | - | 1,01 % | 0,00 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-09-15 - 2016-09-15 | 2016-09-15 - 2017-09-15 | 2017-09-15 - 2018-09-15 | 2018-09-15 - 2019-09-15 | 2019-09-15 - 2020-09-15 | 2020-09-15 - 2021-09-15 | 2021-09-15 - 2022-09-15 | 2022-09-15 - 2023-09-15 | 2023-09-15 - 2024-09-15 | 2024-09-15 - 2025-09-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,17 % | -4,96 % | -1,79 % | 4,52 % | 0,00 % | 0,00 % | -10,06 % | -1,91 % | 2,92 % | 2,10 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 100,00 % |
Stand: 31.05.2025