Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein hohes langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds in aussichtsreiche internationale und europäische Aktien- und Rentenmärkte. Dazu werden passiv gemanagte Exchange Traded Funds (ETFs) verwendet, welche Indizes nachbilden. Mindestens 51% des Fonds werden indirekt in Aktien investiert.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 31.07.2008 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Depotbank | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| NAV 21.05.2026 | 273,50 EUR |
| Aktuelles Volumen | 85,95 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,85 % |
| Total Expense Ratio | + 1,85 % |
| Transaktionskosten | + 0,00 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 15.01.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,25 % | 5,38 % | 11,81 % | 33,20 % | 34,82 % | 10,02 % | 6,15 % | 5,81 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-05-21 - 2017-05-21 | 2017-05-21 - 2018-05-21 | 2018-05-21 - 2019-05-21 | 2019-05-21 - 2020-05-21 | 2020-05-21 - 2021-05-21 | 2021-05-21 - 2022-05-21 | 2022-05-21 - 2023-05-21 | 2023-05-21 - 2024-05-21 | 2024-05-21 - 2025-05-21 | 2025-05-21 - 2026-05-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,88 % | 2,81 % | 1,30 % | -1,91 % | 18,82 % | -3,88 % | 5,30 % | 12,24 % | 6,14 % | 11,81 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 16,25 % | |
| HSBC EURO STOXX 50 ETF | 14,77 % | |
| iShares Core € Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share Cl | 7,68 % | |
| Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 6,95 % | |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 ESG Tilted UCITS ETF 1C | 5,17 % | |
| iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist) Share Class | 5,17 % | |
| iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 4,78 % | |
| iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) Share Class | 2,20 % |
Stand: 31.12.2025
Größten Länder
| Europa | 56,43 % | |
| USA/Kanada | 27,19 % | |
| Asien-Pazifik | 9,91 % | |
| Weitere Anteile | 6,47 % |
Stand: 31.12.2025
Vermögensaufteilung
| Aktienfonds (ETF) | 41,23 % | |
| Index-Futures | 32,58 % | |
| Rentenfonds (ETF) | 25,14 % | |
| Futures | 1,91 % |
Stand: 31.12.2025