Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein hohes langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds in aussichtsreiche internationale und europäische Aktien- und Rentenmärkte. Dazu werden passiv gemanagte Exchange Traded Funds (ETFs) verwendet, welche Indizes nachbilden. Mindestens 51% des Fonds werden indirekt in Aktien investiert.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 31.07.2008 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Depotbank | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| NAV 30.09.2026 | 281,18 EUR |
| Aktuelles Volumen | 91,94 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,16 % |
| Total Expense Ratio | + 1,85 % |
| Transaktionskosten | + 0,00 % |
| Rückvergütung | - 0,69 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 15.01.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,35 % | 8,34 % | 11,84 % | 39,98 % | 34,94 % | 11,85 % | 6,17 % | 5,85 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-09-30 - 2017-09-30 | 2017-09-30 - 2018-09-30 | 2018-09-30 - 2019-09-30 | 2019-09-30 - 2020-09-30 | 2020-09-30 - 2021-09-30 | 2021-09-30 - 2022-09-30 | 2022-09-30 - 2023-09-30 | 2023-09-30 - 2024-09-30 | 2024-09-30 - 2025-09-30 | 2025-09-30 - 2026-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,83 % | 4,34 % | 4,48 % | -1,69 % | 16,55 % | -12,38 % | 10,02 % | 17,04 % | 6,94 % | 11,84 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 18,83 % | |
| HSBC EURO STOXX 50 ETF | 18,28 % | |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 13,82 % | |
| Amundi (F) Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF Acc | 12,86 % | |
| iShares Core € Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share Cl | 12,63 % | |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP Distribution | 6,98 % | |
| LO Funds - Short-Term Money Market Fund (USD) NA | 1,27 % | |
| iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Dist) | 0,62 % | |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc | 0,50 % |
Stand: 31.07.2026
Größten Länder
| Irland | 57,84 % | |
| Frankreich | 16,68 % | |
| Luxemburg | 15,09 % | |
| Weitere Anteile | 10,39 % |
Stand: 31.07.2026
Vermögensaufteilung
| Investmentfonds | 89,61 % | |
| Kasse | 10,39 % |
Stand: 31.07.2026