Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein hohes langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds in aussichtsreiche internationale und europäische Aktien- und Rentenmärkte. Dazu werden passiv gemanagte Exchange Traded Funds (ETFs) verwendet, welche Indizes nachbilden. Mindestens 51% des Fonds werden indirekt in Aktien investiert.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 31.07.2008 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Depotbank | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| NAV 16.09.2025 | 247,68 EUR |
| Aktuelles Volumen | 71,24 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,92 % |
| Total Expense Ratio | + 1,92 % |
| Transaktionskosten | + 0,00 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 04.07.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,03 % | 4,42 % | 7,81 % | 30,63 % | 36,84 % | 9,31 % | 6,47 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-09-16 - 2016-09-16 | 2016-09-16 - 2017-09-16 | 2017-09-16 - 2018-09-16 | 2018-09-16 - 2019-09-16 | 2019-09-16 - 2020-09-16 | 2020-09-16 - 2021-09-16 | 2021-09-16 - 2022-09-16 | 2022-09-16 - 2023-09-16 | 2023-09-16 - 2024-09-16 | 2024-09-16 - 2025-09-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,99 % | 6,59 % | 4,57 % | 5,18 % | -0,09 % | 17,15 % | -10,58 % | 8,48 % | 11,69 % | 7,81 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| HSBC EURO STOXX 50 ETF | 17,79 % | |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 15,67 % | |
| Amundi Euro Government Tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 8,09 % | |
| iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) Share Class | 3,69 % | |
| iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 3,44 % | |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP Distribution | 2,85 % | |
| iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) Share Class | 2,71 % |
Stand: 30.04.2025
Größten Länder
| Europa | 67,25 % | |
| USA/Kanada | 27,85 % | |
| Weitere Anteile | 4,90 % |
Stand: 30.04.2025
Vermögensaufteilung
| Aktienfonds (ETF) | 39,75 % | |
| Index-Futures | 30,39 % | |
| Rentenfonds (ETF) | 26,29 % | |
| Futures | 2,30 % | |
| Kasse | 1,27 % |
Stand: 30.04.2025