Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein hohes langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds in aussichtsreiche internationale und europäische Aktien- und Rentenmärkte. Dazu werden passiv gemanagte Exchange Traded Funds (ETFs) verwendet, welche Indizes nachbilden. Mindestens 51% des Fonds werden indirekt in Aktien investiert.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 31.07.2008 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Depotbank | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| NAV 17.12.2025 | 255,29 EUR |
| Aktuelles Volumen | 78,77 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,92 % |
| Total Expense Ratio | + 1,92 % |
| Transaktionskosten | + 0,00 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 04.07.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,14 % | 7,63 % | 6,53 % | 33,47 % | 34,97 % | 10,09 % | 6,18 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-12-17 - 2016-12-17 | 2016-12-17 - 2017-12-17 | 2017-12-17 - 2018-12-17 | 2018-12-17 - 2019-12-17 | 2019-12-17 - 2020-12-17 | 2020-12-17 - 2021-12-17 | 2021-12-17 - 2022-12-17 | 2022-12-17 - 2023-12-17 | 2023-12-17 - 2024-12-17 | 2024-12-17 - 2025-12-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,51 % | 4,41 % | -5,42 % | 15,77 % | 0,95 % | 14,83 % | -11,94 % | 12,21 % | 11,66 % | 6,53 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größten Länder
| Europa | 61,14 % | |
| USA/Kanada | 30,94 % | |
| Weitere Anteile | 6,03 % | |
| Asien-Pazifik | 1,89 % |
Stand: 30.09.2025
Vermögensaufteilung
| Aktien | 38,69 % | |
| Anleihen | 31,01 % | |
| Futures | 26,68 % | |
| Kasse | 3,62 % |
Stand: 30.09.2025