Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) R Cap.

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ISIN: LU0362483603
Rücknahmepreis: 208,18 EUR (17.12.2025) WKN: A0Q5A5

Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein hohes langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds in aussichtsreiche internationale und europäische Aktien- und Rentenmärkte. Dazu werden passiv gemanagte Exchange Traded Funds (ETFs) verwendet, welche Indizes nachbilden. 30% bis 60% des Fonds werden indirekt in Aktien investiert.

Stammdaten

Anlegerprofil Wachstum
Auflagedatum 31.07.2008
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Fondsmanagement Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Kapitalverwaltungsgesellschaft Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Depotbank UBS Europe SE, Luxembourg Branch
NAV 17.12.2025 208,18 EUR
Aktuelles Volumen 158,50 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag die Bayerische entfällt
Effektive Fondskosten (p. a.) 1,75 %
Total Expense Ratio + 1,75 %
Transaktionskosten + 0,00 %
Rückvergütung 0,00 %
f-fex Fondsrating

Risiko- und Ertragsprofil*

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag

* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 21.03.2025

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. seit Auflage
-0,27 % 5,28 % 4,32 % 23,59 % 17,17 % 7,31 % 3,22 % -

Rollierende 12-Monats Entwicklung

2015-12-17 - 2016-12-17 2016-12-17 - 2017-12-17 2017-12-17 - 2018-12-17 2018-12-17 - 2019-12-17 2019-12-17 - 2020-12-17 2020-12-17 - 2021-12-17 2021-12-17 - 2022-12-17 2022-12-17 - 2023-12-17 2023-12-17 - 2024-12-17 2024-12-17 - 2025-12-17
4,64 % 3,21 % -4,36 % 12,31 % 1,33 % 9,60 % -13,50 % 9,08 % 8,60 % 4,32 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Die Berechnung aller Wertentwicklungsangaben erfolgt nach der BVI-Methode unter Annahme der Wiederanlage der ausgeschütteten Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages und von kundenindividuellen Kosten und Steuern. Individuelle Kosten (z.B. Depotkosten) und Steuern mindern die Wertentwicklung und die Erträge der Fondsanteile.

Vermögensaufteilung

Anleihen 43,88 %
Aktien 35,81 %
Futures 17,32 %
Kasse 2,99 %
Stand: 30.09.2025

Factsheet

Verkaufsunterlagen

ESG Information

Spezifische Informationen über Anlageoptionen (PRIIP KID)