Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) R Cap.

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ISIN: LU0362483272
Rücknahmepreis: 172,59 EUR (30.09.2026) WKN: A0Q5AX

Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein hohes langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in aussichtsreiche europäische und internationale Renten- und Aktienmärkte. Dazu werden passiv gemanagte Exchange Traded Funds (ETFs) verwendet, welche Indizes nachbilden. Mindestens 51% des Fonds werden indirekt in Staatsanleihen investiert.

Stammdaten

Anlegerprofil Wachstum
Auflagedatum 31.07.2008
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Fondsmanagement Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Kapitalverwaltungsgesellschaft Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Depotbank UBS Europe SE, Luxembourg Branch
NAV 30.09.2026 172,59 EUR
Aktuelles Volumen 162,37 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag die Bayerische entfällt
Effektive Fondskosten (p. a.) 1,05 %
Total Expense Ratio + 1,62 %
Transaktionskosten + 0,03 %
Rückvergütung - 0,60 %
f-fex Fondsrating

Risiko- und Ertragsprofil*

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag

* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 15.01.2026

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-1,75 % 1,07 % 2,45 % 16,95 % 0,92 % 5,35 % 0,18 % 3,05 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

2016-09-30 - 2017-09-30 2017-09-30 - 2018-09-30 2018-09-30 - 2019-09-30 2019-09-30 - 2020-09-30 2020-09-30 - 2021-09-30 2021-09-30 - 2022-09-30 2022-09-30 - 2023-09-30 2023-09-30 - 2024-09-30 2024-09-30 - 2025-09-30 2025-09-30 - 2026-09-30
0,78 % 1,43 % 5,59 % -1,31 % 4,92 % -15,16 % 1,72 % 11,70 % 2,20 % 2,45 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Die Berechnung aller Wertentwicklungsangaben erfolgt nach der BVI-Methode unter Annahme der Wiederanlage der ausgeschütteten Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages und von kundenindividuellen Kosten und Steuern. Individuelle Kosten (z.B. Depotkosten) und Steuern mindern die Wertentwicklung und die Erträge der Fondsanteile.

Größte Positionen

iShares Core € Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share Cl 17,04 %
Amundi Euro Government Bond UCITS ETF Acc 16,91 %
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR acc 16,81 %
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C 16,79 %
HSBC EURO STOXX 50 ETF 14,03 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc 8,52 %
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP Distribution 3,00 %
LO Funds - Short-Term Money Market Fund (USD) NA 1,00 %
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Dist) 0,32 %
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc 0,30 %
Stand: 31.07.2026

Größten Länder

Irland 60,02 %
Luxemburg 34,70 %
Weitere Anteile 2,95 %
Frankreich 2,33 %
Stand: 31.07.2026

Vermögensaufteilung

Investmentfonds 97,05 %
Kasse 2,95 %
Stand: 31.07.2026

Factsheet

Verkaufsunterlagen

ESG Information

Spezifische Informationen über Anlageoptionen (PRIIP KID)