Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein hohes langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in aussichtsreiche europäische und internationale Renten- und Aktienmärkte. Dazu werden passiv gemanagte Exchange Traded Funds (ETFs) verwendet, welche Indizes nachbilden. Mindestens 51% des Fonds werden indirekt in Staatsanleihen investiert.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 31.07.2008 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Depotbank | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| NAV 20.08.2026 | 175,83 EUR |
| Aktuelles Volumen | 162,37 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,05 % |
| Total Expense Ratio | + 1,62 % |
| Transaktionskosten | + 0,03 % |
| Rückvergütung | - 0,60 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 15.01.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,24 % | 2,97 % | 5,18 % | 17,66 % | 0,64 % | 5,57 % | 0,13 % | 3,17 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-08-20 - 2017-08-20 | 2017-08-20 - 2018-08-20 | 2018-08-20 - 2019-08-20 | 2019-08-20 - 2020-08-20 | 2020-08-20 - 2021-08-20 | 2021-08-20 - 2022-08-20 | 2022-08-20 - 2023-08-20 | 2023-08-20 - 2024-08-20 | 2024-08-20 - 2025-08-20 | 2025-08-20 - 2026-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,29 % | 2,44 % | 4,05 % | -0,17 % | 7,20 % | -10,41 % | -4,54 % | 8,67 % | 2,94 % | 5,18 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| iShares Core € Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share Cl | 17,04 % | |
| Amundi Euro Government Bond UCITS ETF Acc | 16,91 % | |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR acc | 16,81 % | |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 16,79 % | |
| HSBC EURO STOXX 50 ETF | 14,03 % | |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 8,52 % | |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP Distribution | 3,00 % | |
| LO Funds - Short-Term Money Market Fund (USD) NA | 1,00 % | |
| iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Dist) | 0,32 % | |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc | 0,30 % |
Stand: 31.07.2026
Größten Länder
| Irland | 60,02 % | |
| Luxemburg | 34,70 % | |
| Weitere Anteile | 2,95 % | |
| Frankreich | 2,33 % |
Stand: 31.07.2026
Vermögensaufteilung
| Investmentfonds | 97,05 % | |
| Kasse | 2,95 % |
Stand: 31.07.2026