Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein hohes langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in aussichtsreiche europäische und internationale Renten- und Aktienmärkte. Dazu werden passiv gemanagte Exchange Traded Funds (ETFs) verwendet, welche Indizes nachbilden. Mindestens 51% des Fonds werden indirekt in Staatsanleihen investiert.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 31.07.2008 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Depotbank | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| NAV 06.07.2026 | 177,95 EUR |
| Aktuelles Volumen | 158,40 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,65 % |
| Total Expense Ratio | + 1,62 % |
| Transaktionskosten | + 0,03 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 15.01.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,85 % | 4,21 % | 7,03 % | 18,81 % | 3,54 % | 5,91 % | 0,70 % | 3,26 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-07-06 - 2017-07-06 | 2017-07-06 - 2018-07-06 | 2018-07-06 - 2019-07-06 | 2019-07-06 - 2020-07-06 | 2020-07-06 - 2021-07-06 | 2021-07-06 - 2022-07-06 | 2022-07-06 - 2023-07-06 | 2023-07-06 - 2024-07-06 | 2024-07-06 - 2025-07-06 | 2025-07-06 - 2026-07-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,12 % | 1,58 % | 4,91 % | -0,29 % | 5,81 % | -10,80 % | -2,30 % | 7,16 % | 3,58 % | 7,03 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 17,25 % | |
| iShares Core € Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share Cl | 17,21 % | |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR acc | 17,05 % | |
| Amundi Euro Government Bond UCITS ETF Acc | 15,01 % | |
| HSBC EURO STOXX 50 ETF | 13,10 % | |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 8,42 % | |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP Distribution | 2,95 % | |
| LO Funds - Short-Term Money Market Fund (USD) NA | 1,45 % | |
| iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Dist) | 1,07 % |
Stand: 30.04.2026
Größten Länder
| Irland | 59,80 % | |
| Luxemburg | 33,71 % | |
| Weitere Anteile | 4,10 % | |
| Frankreich | 2,39 % |
Stand: 30.04.2026
Vermögensaufteilung
| Investmentfonds | 95,90 % | |
| Kasse | 4,10 % |
Stand: 30.04.2026