Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein hohes langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in aussichtsreiche europäische und internationale Renten- und Aktienmärkte. Dazu werden passiv gemanagte Exchange Traded Funds (ETFs) verwendet, welche Indizes nachbilden. Mindestens 51% des Fonds werden indirekt in Staatsanleihen investiert.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 31.07.2008 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Depotbank | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| NAV 15.09.2025 | 168,05 EUR |
| Aktuelles Volumen | 153,35 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,66 % |
| Total Expense Ratio | + 1,66 % |
| Transaktionskosten | + 0,00 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 21.03.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,39 % | 2,17 % | 2,93 % | 11,85 % | 2,73 % | 3,80 % | 0,54 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-09-15 - 2016-09-15 | 2016-09-15 - 2017-09-15 | 2017-09-15 - 2018-09-15 | 2018-09-15 - 2019-09-15 | 2019-09-15 - 2020-09-15 | 2020-09-15 - 2021-09-15 | 2021-09-15 - 2022-09-15 | 2022-09-15 - 2023-09-15 | 2023-09-15 - 2024-09-15 | 2024-09-15 - 2025-09-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,97 % | 1,18 % | 1,66 % | 5,35 % | -0,40 % | 5,77 % | -13,17 % | 0,03 % | 8,64 % | 2,93 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Amundi Euro Government Tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 17,20 % | |
| HSBC EURO STOXX 50 ETF | 12,24 % | |
| iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) Share Class | 7,72 % | |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 5,94 % | |
| iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) Share Class | 5,16 % | |
| iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 1,50 % |
Stand: 30.04.2025
Größten Länder
| Europa | 66,14 % | |
| USA/Kanada | 28,97 % | |
| Weitere Anteile | 4,89 % |
Stand: 30.04.2025
Vermögensaufteilung
| Rentenfonds (ETF) | 64,01 % | |
| Aktienfonds (ETF) | 20,92 % | |
| Index-Futures | 9,64 % | |
| Futures | 4,76 % | |
| Kasse | 0,67 % |
Stand: 30.04.2025