Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein hohes langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in aussichtsreiche europäische und internationale Renten- und Aktienmärkte. Dazu werden passiv gemanagte Exchange Traded Funds (ETFs) verwendet, welche Indizes nachbilden. Mindestens 51% des Fonds werden indirekt in Staatsanleihen investiert.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 31.07.2008 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Depotbank | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| NAV 18.02.2026 | 174,72 EUR |
| Aktuelles Volumen | 158,24 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,65 % |
| Total Expense Ratio | + 1,62 % |
| Transaktionskosten | + 0,03 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 15.01.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,95 % | 2,32 % | 3,51 % | 16,32 % | 4,11 % | 5,16 % | 0,81 % | 3,23 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-02-18 - 2017-02-18 | 2017-02-18 - 2018-02-18 | 2018-02-18 - 2019-02-18 | 2019-02-18 - 2020-02-18 | 2020-02-18 - 2021-02-18 | 2021-02-18 - 2022-02-18 | 2022-02-18 - 2023-02-18 | 2023-02-18 - 2024-02-18 | 2024-02-18 - 2025-02-18 | 2025-02-18 - 2026-02-18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,87 % | -0,87 % | 1,84 % | 8,63 % | -0,89 % | -0,42 % | -10,13 % | 4,95 % | 7,08 % | 3,51 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 18,84 % | |
| iShares Core € Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share Cl | 16,61 % | |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 ESG Tilted UCITS ETF 1C | 12,13 % | |
| HSBC EURO STOXX 50 ETF | 11,91 % | |
| iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) Share Class | 7,33 % | |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 7,03 % | |
| iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) Share Class | 4,68 % | |
| iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 2,07 % |
Stand: 31.12.2025
Größten Länder
| Europa | 56,09 % | |
| USA/Kanada | 27,28 % | |
| Asien-Pazifik | 10,26 % | |
| Weitere Anteile | 6,37 % |
Stand: 31.12.2025
Vermögensaufteilung
| Rentenfonds (ETF) | 62,97 % | |
| Aktienfonds (ETF) | 23,45 % | |
| Index-Futures | 9,07 % | |
| Futures | 4,42 % | |
| Kasse | 0,09 % |
Stand: 31.12.2025