Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die Produkte, Prozesse oder Dienstleistungen entwickeln oder entwickeln werden, die technologische Fortschritte oder Verbesserungen ermöglichen oder davon profitieren. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 17.03.2008 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | HyunHo Sohn |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| NAV 16.09.2025 | 186,30 EUR |
| Aktuelles Volumen | 2,00 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,49 % |
| Total Expense Ratio | + 1,04 % |
| Transaktionskosten | + 0,45 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 29.08.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,36 % | 3,50 % | 16,29 % | 68,29 % | 130,80 % | 18,93 % | 18,20 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-09-16 - 2016-09-16 | 2016-09-16 - 2017-09-16 | 2017-09-16 - 2018-09-16 | 2018-09-16 - 2019-09-16 | 2019-09-16 - 2020-09-16 | 2020-09-16 - 2021-09-16 | 2021-09-16 - 2022-09-16 | 2022-09-16 - 2023-09-16 | 2023-09-16 - 2024-09-16 | 2024-09-16 - 2025-09-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,43 % | 19,89 % | 23,03 % | 21,58 % | 26,44 % | 44,45 % | -5,06 % | 17,62 % | 23,04 % | 16,29 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 8,40 % | |
| Microsoft Corp. | 6,40 % | |
| Apple Inc. | 5,40 % | |
| Alphabet Inc C | 4,60 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,10 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 2,40 % | |
| Texas Instruments | 2,40 % | |
| Ericsson | 2,30 % | |
| Cisco Systems, Inc. | 2,00 % | |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 1,80 % |
Stand: 31.07.2025
Größte Branche
| Informationstechnologie | 68,30 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 10,70 % | |
| Konsumgüter | 8,60 % | |
| Industrie | 4,60 % | |
| Finanzwesen | 3,00 % | |
| Immobilien | 2,60 % | |
| Energie | 1,50 % | |
| Weitere Anteile | 0,70 % |
Stand: 31.07.2025
Größten Länder
| USA | 61,90 % | |
| Taiwan | 9,40 % | |
| China | 5,40 % | |
| Niederlande | 5,10 % | |
| Weitere Anteile | 4,60 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 3,90 % | |
| Frankreich | 3,20 % | |
| Japan | 2,50 % | |
| Schweden | 2,30 % | |
| Vereinigtes Königreich | 1,70 % |
Stand: 31.07.2025
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,30 % | |
| Kasse | 0,70 % |
Stand: 31.07.2025